十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281563 |
22首钢MTN004 |
2,300,000 |
231,973,550.82 |
4.31 |
2 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
1,600,000 |
165,053,501.37 |
3.07 |
3 |
102280706 |
22陆金开MTN002 |
1,600,000 |
163,852,800.00 |
3.04 |
4 |
102280209 |
22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) |
1,600,000 |
163,782,671.78 |
3.04 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,500,000 |
154,276,000.00 |
2.87 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281563 |
22首钢MTN004 |
2,300,000 |
237,273,885.48 |
3.49 |
2 |
190203 |
19国开03 |
2,300,000 |
234,729,178.08 |
3.45 |
3 |
112305151 |
23建设银行CD151 |
2,000,000 |
196,697,541.61 |
2.89 |
4 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
1,700,000 |
180,958,209.32 |
2.66 |
5 |
2228014 |
22交通银行二级01 |
1,600,000 |
163,940,427.40 |
2.41 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
2,500,000 |
259,952,260.27 |
6.09 |
2 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
2,300,000 |
240,934,993.97 |
5.65 |
3 |
2128030 |
21交通银行二级 |
2,200,000 |
226,067,600.00 |
5.30 |
4 |
102281563 |
22首钢MTN004 |
2,000,000 |
203,236,383.56 |
4.76 |
5 |
220211 |
22国开11 |
2,000,000 |
202,054,958.90 |
4.74 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028024 |
20中信银行二级 |
3,900,000 |
399,701,276.71 |
5.84 |
2 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
3,600,000 |
366,014,465.75 |
5.35 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
3,300,000 |
341,264,210.96 |
4.99 |
4 |
220202 |
22国开02 |
2,600,000 |
265,948,301.37 |
3.89 |
5 |
2028034 |
20浦发银行二级03 |
2,300,000 |
237,433,700.82 |
3.47 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
3,600,000 |
373,708,602.74 |
7.88 |
2 |
102001062 |
20汇金MTN007A |
2,700,000 |
272,645,023.56 |
5.75 |
3 |
042280299 |
22电网CP008 |
2,500,000 |
251,241,095.89 |
5.30 |
4 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
2,300,000 |
232,405,056.44 |
4.90 |
5 |
200203 |
20国开03 |
2,100,000 |
219,232,060.27 |
4.62 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210207 |
21国开07 |
3,900,000 |
394,816,767.12 |
13.84 |
2 |
210218 |
21国开18 |
2,400,000 |
245,292,558.90 |
8.60 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,100,000 |
221,257,323.29 |
7.76 |
4 |
112104055 |
21中国银行CD055 |
2,000,000 |
198,456,191.78 |
6.96 |
5 |
112103145 |
21农业银行CD145 |
1,000,000 |
99,150,191.78 |
3.48 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
600,000 |
60,201,978.08 |
5.89 |
2 |
012105356 |
21广州产投SCP007 |
500,000 |
50,350,893.15 |
4.93 |
3 |
012105446 |
21粤铁建SCP007 |
500,000 |
50,381,082.19 |
4.93 |
4 |
042100464 |
21万华化学CP002 |
400,000 |
40,429,271.23 |
3.96 |
5 |
012103917 |
21长沙轨交SCP002 |
400,000 |
40,516,493.15 |
3.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105483 |
21国航SCP006 |
1,000,000 |
99,880,000.00 |
6.30 |
2 |
072110041 |
21东方证券CP001 |
500,000 |
50,130,000.00 |
3.16 |
3 |
210216 |
21国开16 |
500,000 |
49,980,000.00 |
3.15 |
4 |
012103775 |
21浦发集团SCP004 |
500,000 |
49,990,000.00 |
3.15 |
5 |
012105446 |
21粤铁建SCP007 |
500,000 |
49,960,000.00 |
3.15 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112738 |
18侨集02 |
200,000 |
20,596,000.00 |
7.15 |
2 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
200,000 |
20,608,000.00 |
7.15 |
3 |
102100753 |
21中金集MTN001 |
200,000 |
20,212,000.00 |
7.02 |
4 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,170,000.00 |
7.00 |
5 |
149173 |
20申证06 |
200,000 |
20,170,000.00 |
7.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112738 |
18侨集02 |
200,000 |
20,594,000.00 |
9.15 |
2 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
200,000 |
20,472,000.00 |
9.10 |
3 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,114,000.00 |
8.94 |
4 |
149173 |
20申证06 |
200,000 |
20,122,000.00 |
8.94 |
5 |
149174 |
20金街01 |
200,000 |
20,086,000.00 |
8.93 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
200,000 |
20,454,000.00 |
9.03 |
2 |
175521 |
20国君G9 |
200,000 |
20,150,000.00 |
8.89 |
3 |
149173 |
20申证06 |
200,000 |
20,044,000.00 |
8.85 |
4 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,042,000.00 |
8.84 |
5 |
163789 |
20浦土02 |
200,000 |
20,042,000.00 |
8.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
200,000 |
20,266,000.00 |
8.40 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
20,038,000.00 |
8.30 |
3 |
163760 |
20京资01 |
200,000 |
20,022,000.00 |
8.30 |
4 |
152689 |
20沪国际 |
200,000 |
19,982,000.00 |
8.28 |
5 |
149173 |
20申证06 |
200,000 |
19,946,000.00 |
8.27 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900761 |
19首钢MTN004 |
200,000 |
20,340,000.00 |
7.74 |
2 |
163774 |
20中证15 |
200,000 |
19,898,000.00 |
7.58 |
3 |
163789 |
20浦土02 |
200,000 |
19,912,000.00 |
7.58 |
4 |
149173 |
20申证06 |
200,000 |
19,848,000.00 |
7.56 |
5 |
132000008 |
20江苏铁路GN001 |
200,000 |
19,710,000.00 |
7.50 |