工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1319

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281563 22首钢MTN004 2,300,000 231,973,550.82 4.31
2 2228014 22交通银行二级01 1,600,000 165,053,501.37 3.07
3 102280706 22陆金开MTN002 1,600,000 163,852,800.00 3.04
4 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 1,600,000 163,782,671.78 3.04
5 2028034 20浦发银行二级03 1,500,000 154,276,000.00 2.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102281563 22首钢MTN004 2,300,000 237,273,885.48 3.49
2 190203 19国开03 2,300,000 234,729,178.08 3.45
3 112305151 23建设银行CD151 2,000,000 196,697,541.61 2.89
4 2028034 20浦发银行二级03 1,700,000 180,958,209.32 2.66
5 2228014 22交通银行二级01 1,600,000 163,940,427.40 2.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 2,500,000 259,952,260.27 6.09
2 2028034 20浦发银行二级03 2,300,000 240,934,993.97 5.65
3 2128030 21交通银行二级 2,200,000 226,067,600.00 5.30
4 102281563 22首钢MTN004 2,000,000 203,236,383.56 4.76
5 220211 22国开11 2,000,000 202,054,958.90 4.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028024 20中信银行二级 3,900,000 399,701,276.71 5.84
2 2028013 20农业银行二级01 3,600,000 366,014,465.75 5.35
3 2028033 20建设银行二级 3,300,000 341,264,210.96 4.99
4 220202 22国开02 2,600,000 265,948,301.37 3.89
5 2028034 20浦发银行二级03 2,300,000 237,433,700.82 3.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,600,000 373,708,602.74 7.88
2 102001062 20汇金MTN007A 2,700,000 272,645,023.56 5.75
3 042280299 22电网CP008 2,500,000 251,241,095.89 5.30
4 102001052 20宝武集团MTN001 2,300,000 232,405,056.44 4.90
5 200203 20国开03 2,100,000 219,232,060.27 4.62
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 3,900,000 394,816,767.12 13.84
2 210218 21国开18 2,400,000 245,292,558.90 8.60
3 190208 19国开08 2,100,000 221,257,323.29 7.76
4 112104055 21中国银行CD055 2,000,000 198,456,191.78 6.96
5 112103145 21农业银行CD145 1,000,000 99,150,191.78 3.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 600,000 60,201,978.08 5.89
2 012105356 21广州产投SCP007 500,000 50,350,893.15 4.93
3 012105446 21粤铁建SCP007 500,000 50,381,082.19 4.93
4 042100464 21万华化学CP002 400,000 40,429,271.23 3.96
5 012103917 21长沙轨交SCP002 400,000 40,516,493.15 3.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105483 21国航SCP006 1,000,000 99,880,000.00 6.30
2 072110041 21东方证券CP001 500,000 50,130,000.00 3.16
3 210216 21国开16 500,000 49,980,000.00 3.15
4 012103775 21浦发集团SCP004 500,000 49,990,000.00 3.15
5 012105446 21粤铁建SCP007 500,000 49,960,000.00 3.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112738 18侨集02 200,000 20,596,000.00 7.15
2 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,608,000.00 7.15
3 102100753 21中金集MTN001 200,000 20,212,000.00 7.02
4 163774 20中证15 200,000 20,170,000.00 7.00
5 149173 20申证06 200,000 20,170,000.00 7.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112738 18侨集02 200,000 20,594,000.00 9.15
2 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,472,000.00 9.10
3 163774 20中证15 200,000 20,114,000.00 8.94
4 149173 20申证06 200,000 20,122,000.00 8.94
5 149174 20金街01 200,000 20,086,000.00 8.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,454,000.00 9.03
2 175521 20国君G9 200,000 20,150,000.00 8.89
3 149173 20申证06 200,000 20,044,000.00 8.85
4 163774 20中证15 200,000 20,042,000.00 8.84
5 163789 20浦土02 200,000 20,042,000.00 8.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,266,000.00 8.40
2 163774 20中证15 200,000 20,038,000.00 8.30
3 163760 20京资01 200,000 20,022,000.00 8.30
4 152689 20沪国际 200,000 19,982,000.00 8.28
5 149173 20申证06 200,000 19,946,000.00 8.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,340,000.00 7.74
2 163774 20中证15 200,000 19,898,000.00 7.58
3 163789 20浦土02 200,000 19,912,000.00 7.58
4 149173 20申证06 200,000 19,848,000.00 7.56
5 132000008 20江苏铁路GN001 200,000 19,710,000.00 7.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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