工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.0336 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,454,000.00 9.03
2 175521 20国君G9 200,000 20,150,000.00 8.89
3 149173 20申证06 200,000 20,044,000.00 8.85
4 163774 20中证15 200,000 20,042,000.00 8.84
5 163789 20浦土02 200,000 20,042,000.00 8.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,266,000.00 8.40
2 163774 20中证15 200,000 20,038,000.00 8.30
3 163760 20京资01 200,000 20,022,000.00 8.30
4 152689 20沪国际 200,000 19,982,000.00 8.28
5 149173 20申证06 200,000 19,946,000.00 8.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,340,000.00 7.74
2 163774 20中证15 200,000 19,898,000.00 7.58
3 163789 20浦土02 200,000 19,912,000.00 7.58
4 149173 20申证06 200,000 19,848,000.00 7.56
5 132000008 20江苏铁路GN001 200,000 19,710,000.00 7.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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