中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金C类(009676)

管理费: 0.600% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0648

累计净值:1.0648 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,哈默,汤祺 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2021-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 2,000,000 200,940,000.00 24.36
2 210203 21国开03 800,000 81,072,000.00 9.83
3 190207 19国开07 500,000 50,240,000.00 6.09
4 175361 20茅台01 500,000 49,920,000.00 6.05
5 210010 21附息国债10 500,000 49,885,000.00 6.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 2,000,000 200,800,000.00 17.41
2 019640 20国债10 1,396,130 139,613,000.00 12.11
3 108802 进出1902 514,831 51,498,544.93 4.47
4 012100563 21南电SCP001 500,000 50,120,000.00 4.35
5 200406 20农发06 500,000 50,000,000.00 4.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 2,000,000 200,140,000.00 17.44
2 219902 21贴现国债02 1,000,000 99,540,000.00 8.68
3 160413 16农发13 600,000 60,012,000.00 5.23
4 160306 16进出06 500,000 50,080,000.00 4.37
5 012100606 21华电SCP004 500,000 50,040,000.00 4.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200312 20进出12 2,000,000 200,360,000.00 17.59
2 012004341 20中电信SCP016 600,000 60,000,000.00 5.27
3 175361 20茅台01 500,000 49,400,000.00 4.34
4 2020058 20华融湘江二级01 500,000 49,080,000.00 4.31
5 112085865 20昆仑银行CD134 500,000 48,955,000.00 4.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2020052 20泸州银行二级01 500,000 50,000,000.00 4.54
2 2020058 20华融湘江二级01 500,000 49,355,000.00 4.48
3 112085865 20昆仑银行CD134 500,000 48,835,000.00 4.43
4 2020041 20海峡银行01 300,000 29,967,000.00 2.72
5 018013 国开2004 219,960 21,952,008.00 1.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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