易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009690)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1121

累计净值:1.1521 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 51,400 8,023,540.00 0.87
2 600886 国投电力 470,000 5,531,900.00 0.60
3 002304 洋河股份 42,400 5,486,560.00 0.60
4 600900 长江电力 240,300 5,344,272.00 0.58
5 600674 川投能源 284,100 4,204,680.00 0.46
6 601225 陕西煤业 228,600 4,219,956.00 0.46
7 601006 大秦铁路 541,600 3,948,264.00 0.43
8 600028 中国石化 617,500 3,748,225.00 0.41
9 601816 京沪高铁 723,700 3,712,581.00 0.40
10 002318 久立特材 181,000 3,493,300.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 42,700 6,984,439.00 0.95
2 601816 京沪高铁 1,152,700 6,063,202.00 0.83
3 600886 国投电力 470,000 5,945,500.00 0.81
4 002304 洋河股份 42,400 5,569,240.00 0.76
5 600674 川投能源 344,800 5,189,240.00 0.71
6 001965 招商公路 461,500 4,430,400.00 0.60
7 601225 陕西煤业 228,600 4,158,234.00 0.57
8 600027 华电国际 616,500 4,124,385.00 0.56
9 601006 大秦铁路 541,600 4,024,088.00 0.55
10 600028 中国石化 617,500 3,927,300.00 0.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 796,800 5,728,992.00 0.91
2 000858 五粮液 28,400 5,594,800.00 0.89
3 601965 中国汽研 229,800 5,639,292.00 0.89
4 001979 招商蛇口 390,300 5,315,886.00 0.84
5 600886 国投电力 470,000 5,080,700.00 0.81
6 002318 久立特材 307,100 4,723,198.00 0.75
7 601225 陕西煤业 228,600 4,649,724.00 0.74
8 600674 川投能源 344,800 4,558,256.00 0.72
9 601816 京沪高铁 853,200 4,453,704.00 0.71
10 600027 华电国际 746,800 4,323,972.00 0.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 289,100 6,071,100.00 0.97
2 601006 大秦铁路 796,800 5,322,624.00 0.85
3 000858 五粮液 28,400 5,131,596.00 0.82
4 600886 国投电力 470,000 5,090,100.00 0.81
5 002318 久立特材 307,100 5,110,144.00 0.81
6 001979 招商蛇口 390,300 4,929,489.00 0.79
7 601728 中国电信 1,134,400 4,753,136.00 0.76
8 601965 中国汽研 229,800 4,453,524.00 0.71
9 600027 华电国际 746,800 4,391,184.00 0.70
10 601225 陕西煤业 228,600 4,247,388.00 0.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 390,300 6,377,502.00 0.61
2 002318 久立特材 372,800 6,039,360.00 0.58
3 601225 陕西煤业 228,600 5,205,222.00 0.50
4 600027 华电国际 746,800 4,443,460.00 0.43
5 600900 长江电力 198,400 4,511,616.00 0.43
6 601965 中国汽研 229,800 4,345,518.00 0.42
7 000429 粤高速A 541,200 4,004,880.00 0.38
8 002714 牧原股份 60,400 3,293,008.00 0.32
9 600236 桂冠电力 550,760 3,227,453.60 0.31
10 002142 宁波银行 102,630 3,237,976.50 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 372,800 5,961,072.00 0.55
2 001979 招商蛇口 390,300 5,241,729.00 0.48
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.48
4 601225 陕西煤业 228,600 4,841,748.00 0.45
5 000429 粤高速A 541,200 4,356,660.00 0.40
6 300059 东方财富 158,820 4,034,028.00 0.37
7 603806 福斯特 58,296 3,819,553.92 0.35
8 002142 宁波银行 102,630 3,675,180.30 0.34
9 601965 中国汽研 229,800 3,725,058.00 0.34
10 300628 亿联网络 46,600 3,548,590.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 390,300 5,916,948.00 0.55
2 603806 福斯特 52,740 5,985,462.60 0.55
3 601225 陕西煤业 352,900 5,805,205.00 0.54
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.52
5 002318 久立特材 372,800 5,491,344.00 0.51
6 601088 中国神华 155,400 4,626,258.00 0.43
7 002142 宁波银行 102,630 3,837,335.70 0.36
8 300628 亿联网络 46,600 3,623,150.00 0.34
9 601877 正泰电器 87,900 3,479,082.00 0.32
10 600900 长江电力 152,500 3,355,000.00 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 62,040 8,099,322.00 0.73
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.65
3 002318 久立特材 372,800 6,665,664.00 0.60
4 601877 正泰电器 87,900 4,736,931.00 0.43
5 601225 陕西煤业 352,900 4,305,380.00 0.39
6 601965 中国汽研 229,800 4,276,578.00 0.39
7 600027 华电国际 746,800 3,995,380.00 0.36
8 002142 宁波银行 102,630 3,928,676.40 0.36
9 002415 海康威视 70,900 3,709,488.00 0.34
10 300628 亿联网络 46,600 3,795,570.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 62,040 7,866,672.00 0.74
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.59
3 601225 陕西煤业 352,900 5,222,920.00 0.49
4 002318 久立特材 372,800 5,222,928.00 0.49
5 601877 正泰电器 87,900 4,975,140.00 0.47
6 600236 桂冠电力 550,760 4,163,745.60 0.39
7 002415 海康威视 70,900 3,899,500.00 0.37
8 300628 亿联网络 46,600 3,786,250.00 0.36
9 601965 中国汽研 229,800 3,596,370.00 0.34
10 603259 药明康德 23,200 3,544,960.00 0.33
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 62,040 6,522,265.20 0.71
2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.56
3 002415 海康威视 70,900 4,573,050.00 0.49
4 000858 五粮液 14,300 4,259,827.00 0.46
5 601225 陕西煤业 352,900 4,181,865.00 0.45
6 002311 海大集团 49,900 4,071,840.00 0.44
7 601965 中国汽研 229,800 3,970,944.00 0.43
8 300628 亿联网络 46,600 3,905,080.00 0.42
9 600104 上汽集团 174,600 3,835,962.00 0.42
10 600036 招商银行 67,500 3,657,825.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 51,700 4,441,547.00 0.49
2 002311 海大集团 49,900 3,892,200.00 0.43
3 601225 陕西煤业 352,900 3,903,074.00 0.43
4 000858 五粮液 14,300 3,832,114.00 0.42
5 601965 中国汽研 229,800 3,453,894.00 0.38
6 600519 贵州茅台 1,700 3,415,300.00 0.38
7 600104 上汽集团 174,600 3,434,382.00 0.38
8 600036 招商银行 67,500 3,449,250.00 0.38
9 002352 顺丰控股 42,400 3,435,248.00 0.38
10 000333 美的集团 41,400 3,404,322.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 51,700 4,415,180.00 0.52
2 600104 上汽集团 174,600 4,267,224.00 0.50
3 000858 五粮液 14,300 4,173,455.00 0.49
4 000333 美的集团 41,400 4,075,416.00 0.48
5 002601 龙蟒佰利 126,200 3,883,174.00 0.45
6 600066 宇通客车 225,000 3,807,000.00 0.45
7 002352 顺丰控股 42,400 3,740,952.00 0.44
8 600036 招商银行 84,400 3,709,380.00 0.43
9 600276 恒瑞医药 30,600 3,410,676.00 0.40
10 601877 正泰电器 87,900 3,442,164.00 0.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 51,700 3,778,753.00 0.47
2 002938 鹏鼎控股 70,000 3,720,500.00 0.46
3 600066 宇通客车 225,000 3,537,000.00 0.44
4 002352 顺丰控股 42,400 3,442,880.00 0.43
5 600104 上汽集团 174,600 3,340,098.00 0.42
6 002078 太阳纸业 233,600 3,293,760.00 0.41
7 002242 九阳股份 76,400 3,096,492.00 0.39
8 000858 五粮液 14,300 3,160,300.00 0.39
9 000581 威孚高科 123,800 3,107,380.00 0.39
10 002311 海大集团 49,900 3,060,367.00 0.38

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