十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
232380052 |
23农行二级资本债02A |
3,000,000 |
300,572,295.08 |
3.78 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
2,500,000 |
285,295,491.80 |
3.59 |
3 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
277,102,272.32 |
3.49 |
4 |
230015 |
23附息国债15 |
2,700,000 |
269,922,983.61 |
3.40 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,500,000 |
254,729,754.10 |
3.20 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
8,200,000 |
837,539,687.67 |
9.34 |
2 |
230210 |
23国开10 |
2,900,000 |
292,053,770.49 |
3.26 |
3 |
210005 |
21附息国债05 |
2,500,000 |
281,382,786.89 |
3.14 |
4 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
275,830,402.19 |
3.08 |
5 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,500,000 |
253,300,901.64 |
2.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
273,307,758.90 |
3.26 |
2 |
2028018 |
20交通银行二级 |
2,500,000 |
257,792,328.77 |
3.08 |
3 |
188736 |
21国君12 |
2,300,000 |
233,874,397.27 |
2.79 |
4 |
188751 |
21中证14 |
2,100,000 |
213,401,758.35 |
2.55 |
5 |
092280069 |
22华夏银行二级资本债01 |
2,100,000 |
209,512,800.00 |
2.50 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
271,289,342.48 |
2.98 |
2 |
188736 |
21国君12 |
2,300,000 |
232,380,468.49 |
2.55 |
3 |
188751 |
21中证14 |
2,100,000 |
212,083,878.91 |
2.33 |
4 |
185238 |
22京投01 |
2,000,000 |
203,943,616.44 |
2.24 |
5 |
188813 |
21中证16 |
2,000,000 |
201,706,794.52 |
2.21 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
279,127,272.32 |
2.64 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
2,500,000 |
259,671,273.97 |
2.45 |
3 |
188736 |
21国君12 |
2,300,000 |
233,500,385.76 |
2.21 |
4 |
188751 |
21中证14 |
2,100,000 |
213,005,646.57 |
2.01 |
5 |
185033 |
21诚通21 |
2,000,000 |
207,166,761.64 |
1.96 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
8,100,000 |
829,905,361.64 |
6.61 |
2 |
210005 |
21附息国债05 |
3,100,000 |
333,290,655.74 |
2.65 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
3,000,000 |
307,672,586.30 |
2.45 |
4 |
188987 |
21京投03 |
2,700,000 |
275,884,402.19 |
2.20 |
5 |
188736 |
21国君12 |
2,300,000 |
236,533,903.02 |
1.88 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210215 |
21国开15 |
21,100,000 |
2,146,494,328.77 |
14.64 |
2 |
210210 |
21国开10 |
4,000,000 |
419,296,219.18 |
2.86 |
3 |
210014 |
21附息国债14 |
3,300,000 |
345,807,453.30 |
2.36 |
4 |
210005 |
21附息国债05 |
3,100,000 |
332,901,505.49 |
2.27 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
3,000,000 |
304,269,567.12 |
2.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
10,600,000 |
1,058,304,000.00 |
5.29 |
2 |
210304 |
21进出04 |
5,700,000 |
570,171,000.00 |
2.85 |
3 |
210215 |
21国开15 |
5,300,000 |
531,696,000.00 |
2.66 |
4 |
200312 |
20进出12 |
4,800,000 |
481,680,000.00 |
2.41 |
5 |
210211 |
21国开11 |
4,400,000 |
439,604,000.00 |
2.20 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210407 |
21农发07 |
6,000,000 |
598,320,000.00 |
7.48 |
2 |
210211 |
21国开11 |
4,900,000 |
488,824,000.00 |
6.11 |
3 |
210205 |
21国开05 |
4,600,000 |
473,524,000.00 |
5.92 |
4 |
188815 |
21中泰S1 |
2,000,000 |
200,000,000.00 |
2.50 |
5 |
188813 |
21中证16 |
2,000,000 |
200,000,000.00 |
2.50 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
300,000 |
30,003,000.00 |
5.40 |
2 |
019640 |
20国债10 |
205,270 |
20,527,000.00 |
3.69 |
3 |
200215 |
20国开15 |
200,000 |
20,278,000.00 |
3.65 |
4 |
136856 |
16光控04 |
200,000 |
20,194,000.00 |
3.63 |
5 |
175648 |
21华泰G1 |
200,000 |
20,142,000.00 |
3.62 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
400,000 |
40,256,000.00 |
8.96 |
2 |
019640 |
20国债10 |
205,270 |
20,518,789.20 |
4.56 |
3 |
210205 |
21国开05 |
200,000 |
20,152,000.00 |
4.48 |
4 |
175638 |
21招证G2 |
200,000 |
20,040,000.00 |
4.46 |
5 |
128139 |
祥鑫转债 |
109,440 |
11,397,081.60 |
2.54 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
205,270 |
20,500,314.90 |
5.24 |
2 |
209955 |
20贴现国债55 |
150,000 |
14,901,000.00 |
3.81 |
3 |
128139 |
祥鑫转债 |
109,440 |
11,099,404.80 |
2.84 |
4 |
143868 |
18电投09 |
100,000 |
10,253,000.00 |
2.62 |
5 |
127208 |
15国网01 |
100,000 |
10,213,000.00 |
2.61 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
110,000 |
10,989,000.00 |
5.72 |
2 |
136843 |
17苏新01 |
100,000 |
10,122,000.00 |
5.27 |
3 |
101675001 |
16六安城投MTN001 |
200,000 |
10,074,000.00 |
5.24 |
4 |
155444 |
19津投13 |
100,000 |
10,059,000.00 |
5.24 |
5 |
136143 |
16万达01 |
100,000 |
10,040,000.00 |
5.23 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769023 |
17北排水MTN001 |
100,000 |
10,538,000.00 |
6.94 |
2 |
127540 |
G17龙源2 |
100,000 |
10,341,000.00 |
6.81 |
3 |
136843 |
17苏新01 |
100,000 |
10,179,000.00 |
6.70 |
4 |
101800588 |
18天士力医MTN001 |
100,000 |
10,161,000.00 |
6.69 |
5 |
155444 |
19津投13 |
100,000 |
10,127,000.00 |
6.66 |