西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金(009749)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0490

 累计净值：1.1360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘心峰,李烨 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.991亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,717,963,817.83 56.58
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,362,746,019.05 40.33
3 200209 20国开09 29,300,000 2,939,019,020.52 35.25
4 170215 17国开15 13,600,000 1,408,041,525.44 16.89
5 018084 农发2002 6,300,000 631,492,975.56 7.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,877,199,884.73 58.27
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,333,313,608.61 39.82
3 200209 20国开09 29,300,000 3,012,485,791.92 35.99
4 170215 17国开15 13,600,000 1,453,713,086.45 17.37
5 018084 农发2002 6,300,000 647,029,807.87 7.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,837,913,267.81 58.40
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,401,823,591.53 41.07
3 200209 20国开09 29,300,000 2,986,914,052.63 36.06
4 170215 17国开15 13,600,000 1,441,829,748.44 17.41
5 018084 农发2002 6,300,000 641,833,845.63 7.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,798,974,469.50 56.86
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,373,113,785.43 39.97
3 200209 20国开09 29,300,000 2,961,630,262.30 35.09
4 170215 17国开15 13,600,000 1,430,056,355.99 16.94
5 018084 农发2002 6,300,000 636,695,084.52 7.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,759,084,838.33 57.01
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,343,807,434.32 40.05
3 200209 20国开09 29,300,000 2,935,791,681.99 35.17
4 170215 17国开15 13,600,000 1,418,000,295.41 16.99
5 018084 农发2002 6,300,000 631,442,233.36 7.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,917,976,460.17 59.59
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,314,542,622.46 40.16
3 200209 20国开09 29,000,000 2,977,561,872.54 36.08
4 170215 17国开15 13,600,000 1,463,587,146.17 17.73
5 018084 农发2002 6,300,000 646,979,487.12 7.84
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,878,351,947.23 59.75
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,383,216,411.94 41.44
3 200209 20国开09 29,000,000 2,952,238,529.87 36.16
4 170215 17国开15 13,600,000 1,451,620,700.01 17.78
5 018084 农发2002 6,300,000 641,783,938.34 7.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 45,300,000 4,776,424,994.02 59.08
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,292,643,676.92 40.73
3 200209 20国开09 29,000,000 2,880,065,532.91 35.62
4 170215 17国开15 13,600,000 1,419,227,937.74 17.55
5 018084 农发2002 6,300,000 629,696,596.50 7.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 44,500,000 4,701,707,914.70 58.05
2 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,288,095,491.81 40.60
3 200209 20国开09 29,000,000 2,879,257,703.68 35.55
4 170215 17国开15 13,100,000 1,369,095,677.03 16.90
5 018084 农发2002 6,300,000 629,684,375.70 7.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,283,587,411.66 40.54
2 170415 17农发15 30,000,000 3,163,053,670.52 39.05
3 200209 20国开09 29,000,000 2,878,457,020.27 35.54
4 170215 17国开15 9,600,000 1,000,688,919.93 12.35
5 018084 农发2002 6,300,000 629,672,256.46 7.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,279,167,439.29 40.87
2 170415 17农发15 30,000,000 3,168,939,232.92 39.49
3 200209 20国开09 29,000,000 2,877,672,007.79 35.86
4 170215 17国开15 8,700,000 907,991,848.45 11.32
5 018084 农发2002 3,400,000 339,181,201.57 4.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018002 20农发清发02 33,000,000 3,178,534,899.64 39.57
2 170415 17农发15 30,000,000 3,174,711,053.61 39.52
3 200209 20国开09 29,000,000 2,876,902,378.13 35.81
4 170215 17国开15 8,700,000 909,297,077.94 11.32
5 018084 农发2002 3,400,000 339,153,118.20 4.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170415 17农发15 30,000,000 3,180,561,131.82 39.56
2 200209 20国开09 24,000,000 2,381,498,023.76 29.62
3 092018002 20农发清发02 24,300,000 2,340,823,184.13 29.12
4 170215 17国开15 6,500,000 681,120,036.70 8.47
5 018084 农发2002 3,400,000 339,124,648.92 4.22

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