西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金(009749)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0111

累计净值:1.0411 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰,李烨 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.991亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,283,587,411.66 40.54
2 170415 17农发15 30,000,000 3,163,053,670.52 39.05
3 200209 20国开09 29,000,000 2,878,457,020.27 35.54
4 170215 17国开15 9,600,000 1,000,688,919.93 12.35
5 018084 农发2002 6,300,000 629,672,256.46 7.77
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018002 20农发清发02 34,000,000 3,279,167,439.29 40.87
2 170415 17农发15 30,000,000 3,168,939,232.92 39.49
3 200209 20国开09 29,000,000 2,877,672,007.79 35.86
4 170215 17国开15 8,700,000 907,991,848.45 11.32
5 018084 农发2002 3,400,000 339,181,201.57 4.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018002 20农发清发02 33,000,000 3,178,534,899.64 39.57
2 170415 17农发15 30,000,000 3,174,711,053.61 39.52
3 200209 20国开09 29,000,000 2,876,902,378.13 35.81
4 170215 17国开15 8,700,000 909,297,077.94 11.32
5 018084 农发2002 3,400,000 339,153,118.20 4.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 30,000,000 3,180,561,131.82 39.56
2 200209 20国开09 24,000,000 2,381,498,023.76 29.62
3 092018002 20农发清发02 24,300,000 2,340,823,184.13 29.12
4 170215 17国开15 6,500,000 681,120,036.70 8.47
5 018084 农发2002 3,400,000 339,124,648.92 4.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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