安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金C类(009767)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0778

累计净值:1.0778 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,黄晓宾 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 125,000 1,592,500.00 2.26
2 601939 建设银行 250,000 1,575,000.00 2.23
3 601668 中国建筑 260,000 1,437,800.00 2.04
4 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 2.04
5 002867 周大生 81,008 1,433,841.60 2.03
6 601088 中国神华 45,000 1,404,000.00 1.99
7 600612 老凤祥 21,098 1,358,711.20 1.93
8 600585 海螺水泥 50,038 1,302,489.14 1.85
9 601398 工商银行 230,000 1,076,400.00 1.53
10 002508 老板电器 40,000 1,078,000.00 1.53
11 00939 建设银行 95,000 385,312.84 0.55
12 00914 海螺水泥 5,000 95,662.93 0.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 144,000 1,876,320.00 2.33
2 600612 老凤祥 25,098 1,753,848.24 2.18
3 002867 周大生 95,008 1,689,242.24 2.10
4 601939 建设银行 260,000 1,627,600.00 2.02
5 601668 中国建筑 280,000 1,607,200.00 2.00
6 601088 中国神华 52,000 1,599,000.00 1.99
7 002508 老板电器 54,000 1,365,660.00 1.70
8 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 1.68
9 601398 工商银行 280,000 1,349,600.00 1.68
10 600585 海螺水泥 55,038 1,306,602.12 1.63
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 47,098 2,541,879.06 2.78
2 600048 保利发展 175,000 2,472,750.00 2.70
3 601668 中国建筑 380,000 2,204,000.00 2.41
4 601939 建设银行 370,000 2,197,800.00 2.40
5 601088 中国神华 69,000 1,943,730.00 2.12
6 002867 周大生 115,008 1,821,726.72 1.99
7 600585 海螺水泥 57,038 1,611,323.50 1.76
8 601398 工商银行 330,000 1,471,800.00 1.61
9 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 1.59
10 002508 老板电器 49,000 1,389,640.00 1.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 68,098 2,914,594.40 3.02
2 002867 周大生 203,008 2,848,202.24 2.95
3 600048 保利发展 188,000 2,844,440.00 2.94
4 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 2.86
5 601668 中国建筑 490,000 2,660,700.00 2.75
6 601088 中国神华 87,000 2,402,940.00 2.49
7 601939 建设银行 350,000 1,970,500.00 2.04
8 002508 老板电器 68,000 1,887,680.00 1.95
9 600585 海螺水泥 67,038 1,835,500.44 1.90
10 601318 中国平安 30,000 1,410,000.00 1.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 113,598 4,480,305.12 4.12
2 600048 保利发展 245,000 4,410,000.00 4.06
3 601668 中国建筑 810,000 4,171,500.00 3.84
4 002867 周大生 275,008 3,190,092.80 2.94
5 601088 中国神华 97,000 3,069,080.00 2.83
6 600519 贵州茅台 1,600 2,996,000.00 2.76
7 000498 山东路桥 300,000 2,508,000.00 2.31
8 601939 建设银行 320,000 1,766,400.00 1.63
9 600585 海螺水泥 60,038 1,729,694.78 1.59
10 002508 老板电器 74,000 1,696,820.00 1.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,200,000 6,384,000.00 4.45
2 600612 老凤祥 148,098 6,187,534.44 4.31
3 600048 保利发展 330,000 5,761,800.00 4.01
4 002867 周大生 300,008 4,659,124.24 3.24
5 601088 中国神华 125,000 4,162,500.00 2.90
6 600519 贵州茅台 2,000 4,090,000.00 2.85
7 002508 老板电器 80,000 2,882,400.00 2.01
8 000498 山东路桥 280,000 2,704,800.00 1.88
9 600233 圆通速递 90,000 1,835,100.00 1.28
10 601939 建设银行 280,000 1,696,800.00 1.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 780,000 13,806,000.00 5.93
2 601668 中国建筑 2,500,000 13,600,000.00 5.84
3 600612 老凤祥 270,098 11,471,062.06 4.92
4 002867 周大生 690,108 9,344,062.32 4.01
5 601088 中国神华 275,000 8,186,750.00 3.51
6 600519 贵州茅台 2,900 4,985,100.00 2.14
7 002508 老板电器 162,000 4,728,780.00 2.03
8 000498 山东路桥 480,000 4,099,200.00 1.76
9 002120 韵达股份 210,015 3,687,863.40 1.58
10 002078 太阳纸业 240,000 2,736,000.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 850,000 13,285,500.00 3.01
2 601668 中国建筑 2,500,000 12,500,000.00 2.84
3 002867 周大生 690,108 12,270,120.24 2.78
4 600612 老凤祥 245,098 11,237,743.30 2.55
5 002508 老板电器 270,000 9,725,400.00 2.21
6 601088 中国神华 315,000 7,093,800.00 1.61
7 000661 长春高新 21,500 5,835,100.00 1.32
8 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 1.30
9 002120 韵达股份 240,015 4,910,706.90 1.11
10 000002 万科A 230,000 4,544,800.00 1.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 1,140,000 15,994,200.00 2.63
2 002867 周大生 670,108 13,368,654.60 2.20
3 601668 中国建筑 2,650,000 12,720,000.00 2.10
4 600612 老凤祥 245,098 11,382,351.12 1.87
5 002508 老板电器 300,000 10,140,000.00 1.67
6 601088 中国神华 320,000 7,251,200.00 1.19
7 601939 建设银行 1,200,000 7,164,000.00 1.18
8 000002 万科A 280,000 5,966,800.00 0.98
9 000661 长春高新 21,000 5,767,860.00 0.95
10 002120 韵达股份 270,015 5,197,788.75 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,900,000 8,835,000.00 2.07
2 002867 周大生 440,108 8,700,935.16 2.04
3 600048 保利地产 670,000 8,066,800.00 1.89
4 002508 老板电器 170,000 7,905,000.00 1.86
5 601939 建设银行 1,150,000 7,647,500.00 1.80
6 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 1.50
7 000002 万科A 260,000 6,190,600.00 1.45
8 601088 中国神华 250,000 4,880,000.00 1.15
9 002142 宁波银行 120,000 4,676,400.00 1.10
10 600612 老凤祥 86,000 4,555,420.00 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,900,000 9,861,000.00 2.00
2 601939 建设银行 1,200,000 8,820,000.00 1.79
3 002867 周大生 250,072 8,747,518.56 1.78
4 000002 万科A 290,000 8,700,000.00 1.77
5 600048 保利地产 500,000 7,115,000.00 1.44
6 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 1.22
7 601088 中国神华 270,000 5,427,000.00 1.10
8 000333 美的集团 58,000 4,769,340.00 0.97
9 002142 宁波银行 120,000 4,665,600.00 0.95
10 601398 工商银行 800,000 4,432,000.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,000,000 9,940,000.00 1.38
2 000858 五粮液 34,000 9,922,900.00 1.37
3 601939 建设银行 1,400,000 8,792,000.00 1.22
4 000002 万科A 300,000 8,610,000.00 1.19
5 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.11
6 600048 保利地产 450,000 7,119,000.00 0.99
7 002867 周大生 250,072 6,664,418.80 0.92
8 601088 中国神华 360,000 6,483,600.00 0.90
9 000333 美的集团 65,000 6,398,600.00 0.89
10 002142 宁波银行 160,000 5,654,400.00 0.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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