财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金(009774)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5921

 累计净值：0.5921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：于洋 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-09-02

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300580 贝斯特 2,001,750 47,461,492.50 9.72
2 002920 德赛西威 246,000 35,335,440.00 7.23
3 300161 华中数控 743,100 32,473,470.00 6.65
4 603197 保隆科技 441,700 27,743,177.00 5.68
5 002050 三花智控 855,500 25,408,350.00 5.20
6 603596 伯特利 292,400 21,491,400.00 4.40
7 603728 鸣志电器 296,300 20,412,107.00 4.18
8 601689 拓普集团 237,150 17,579,929.50 3.60
9 300679 电连技术 482,900 17,162,266.00 3.51
10 002472 双环传动 556,500 15,849,120.00 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300580 贝斯特 1,806,185 43,872,233.65 7.78
2 600702 舍得酒业 242,900 30,107,455.00 5.34
3 300161 华中数控 532,100 28,477,992.00 5.05
4 000596 古井贡酒 115,000 28,448,700.00 5.04
5 000651 格力电器 772,000 28,185,720.00 5.00
6 002035 华帝股份 3,877,800 27,532,380.00 4.88
7 603043 广州酒家 904,908 25,572,700.08 4.53
8 000837 秦川机床 1,389,000 22,612,920.00 4.01
9 002050 三花智控 731,800 22,144,268.00 3.93
10 603517 绝味食品 593,100 22,033,665.00 3.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 492,700 60,838,596.00 9.35
2 688516 奥特维 313,046 57,234,200.18 8.79
3 300274 阳光电源 533,200 55,911,352.00 8.59
4 002129 TCL中环 828,507 40,149,449.22 6.17
5 002837 英维克 922,847 30,297,067.01 4.66
6 688680 海优新材 182,753 30,225,518.67 4.64
7 605286 同力日升 724,800 28,042,512.00 4.31
8 301266 宇邦新材 408,104 27,383,778.40 4.21
9 000821 京山轻机 1,124,500 26,515,710.00 4.07
10 603517 绝味食品 543,500 23,810,735.00 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 495,200 65,029,664.00 9.50
2 688516 奥特维 321,860 64,693,860.00 9.45
3 300274 阳光电源 529,300 59,175,740.00 8.64
4 605117 德业股份 141,640 46,911,168.00 6.85
5 002459 晶澳科技 740,920 44,521,882.80 6.50
6 301266 宇邦新材 469,532 35,496,619.20 5.19
7 688063 派能科技 100,462 31,710,830.30 4.63
8 002129 TCL中环 826,000 31,107,160.00 4.54
9 688599 天合光能 480,546 30,639,612.96 4.48
10 300565 科信技术 1,193,200 27,753,832.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 226,255 77,940,322.40 10.11
2 603688 石英股份 594,600 68,824,950.00 8.93
3 300769 德方纳米 212,220 59,803,596.00 7.76
4 300274 阳光电源 539,000 59,624,180.00 7.74
5 000301 东方盛虹 2,632,800 45,863,376.00 5.95
6 002459 晶澳科技 682,920 43,734,196.80 5.68
7 605117 德业股份 103,640 43,550,564.40 5.65
8 600011 华能国际 5,394,800 40,946,532.00 5.31
9 003022 联泓新科 953,050 38,102,939.00 4.94
10 002129 TCL中环 847,500 37,934,100.00 4.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 1,880,595 84,965,282.10 8.55
2 688516 奥特维 311,020 83,026,789.00 8.35
3 300122 智飞生物 741,554 82,319,909.54 8.28
4 601567 三星医疗 5,318,150 70,625,032.00 7.10
5 603688 石英股份 466,500 61,862,565.00 6.22
6 300751 迈为股份 117,360 57,612,024.00 5.80
7 605117 德业股份 199,540 55,849,250.60 5.62
8 000661 长春高新 220,100 51,375,742.00 5.17
9 688707 振华新材 601,403 45,508,165.01 4.58
10 300769 德方纳米 107,620 43,982,141.60 4.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 400,061 90,169,748.79 10.64
2 300601 康泰生物 943,978 88,025,948.50 10.39
3 300122 智飞生物 599,754 82,766,052.00 9.77
4 601567 三星医疗 5,113,650 56,045,604.00 6.61
5 000661 长春高新 297,000 49,851,450.00 5.88
6 600763 通策医疗 252,145 36,076,906.60 4.26
7 300529 健帆生物 740,858 33,627,544.62 3.97
8 300595 欧普康视 894,564 32,678,422.92 3.86
9 002271 东方雨虹 690,900 31,049,046.00 3.66
10 300558 贝达药业 478,958 26,778,541.78 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 430,766 105,847,821.52 9.76
2 300122 智飞生物 767,954 95,687,068.40 8.83
3 300601 康泰生物 969,678 95,552,070.12 8.81
4 601567 三星医疗 4,420,550 72,099,170.50 6.65
5 603501 韦尔股份 224,361 69,724,667.97 6.43
6 000661 长春高新 252,500 68,528,500.00 6.32
7 002409 雅克科技 776,119 62,997,579.23 5.81
8 603893 瑞芯微 409,000 55,992,100.00 5.16
9 300558 贝达药业 552,158 44,078,773.14 4.07
10 688617 惠泰医疗 156,950 43,946,000.00 4.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 726,440 139,316,663.20 8.91
2 300122 智飞生物 858,554 136,501,500.46 8.73
3 300601 康泰生物 1,184,478 130,446,562.14 8.35
4 688617 惠泰医疗 179,986 72,714,344.00 4.65
5 601567 三星医疗 4,344,950 71,387,528.50 4.57
6 000661 长春高新 253,800 69,708,708.00 4.46
7 002371 北方华创 180,700 66,080,183.00 4.23
8 002409 雅克科技 809,519 61,814,870.84 3.95
9 300558 贝达药业 640,758 59,981,356.38 3.84
10 603456 九洲药业 1,067,800 58,825,102.00 3.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688516 奥特维 1,365,054 202,027,992.00 9.69
2 300601 康泰生物 1,212,164 180,612,436.00 8.67
3 300122 智飞生物 958,954 179,065,480.42 8.59
4 603501 韦尔股份 321,861 103,639,242.00 4.97
5 000661 长春高新 243,100 94,079,700.00 4.51
6 688166 博瑞医药 1,952,804 81,646,735.24 3.92
7 688200 华峰测控 167,566 79,314,014.78 3.81
8 688617 惠泰医疗 199,080 75,847,489.20 3.64
9 688626 翔宇医疗 539,050 65,138,802.00 3.13
10 002230 科大讯飞 956,500 64,640,270.00 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 775,154 133,706,313.46 8.06
2 300601 康泰生物 891,964 122,181,228.72 7.37
3 688516 奥特维 1,569,415 97,617,613.00 5.88
4 688166 博瑞医药 1,811,488 73,075,425.92 4.41
5 300558 贝达药业 654,400 69,471,104.00 4.19
6 000661 长春高新 138,600 62,748,378.00 3.78
7 600276 恒瑞医药 637,300 58,688,957.00 3.54
8 688111 金山办公 170,787 55,334,988.00 3.34
9 603501 韦尔股份 207,661 53,310,731.92 3.21
10 300408 三环集团 1,209,200 50,641,296.00 3.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 745,954 110,334,056.14 6.02
2 300601 康泰生物 598,016 104,353,792.00 5.70
3 688516 奥特维 1,225,287 97,410,316.50 5.32
4 688111 金山办公 163,961 67,387,971.00 3.68
5 002947 恒铭达 1,489,206 61,489,315.74 3.36
6 300782 卓胜微 101,080 57,670,183.20 3.15
7 300433 蓝思科技 1,545,100 47,295,511.00 2.58
8 000636 风华高科 1,359,300 45,808,410.00 2.50
9 300274 阳光电源 609,900 44,083,572.00 2.41
10 002938 鹏鼎控股 855,454 42,490,400.18 2.32

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