中欧阿尔法混合型证券投资基金C类(009777)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6493

累计净值:0.6493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 397,018 714,056,723.90 9.74
2 000568 泸州老窖 3,125,818 677,208,469.70 9.23
3 600276 恒瑞医药 8,870,999 398,662,695.06 5.44
4 000651 格力电器 10,739,126 389,830,273.80 5.32
5 300015 爱尔眼科 20,741,022 372,716,165.34 5.08
6 000596 古井贡酒 1,182,645 321,442,911.00 4.38
7 600060 海信视像 13,189,493 296,236,012.78 4.04
8 000921 海信家电 11,909,108 280,221,311.24 3.82
9 603259 药明康德 3,254,169 280,444,284.42 3.82
10 00981 中芯国际 14,888,000 273,939,200.00 3.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 404,818 684,547,238.00 8.83
2 000568 泸州老窖 2,925,995 613,200,772.15 7.91
3 600276 恒瑞医药 8,208,064 393,166,265.60 5.07
4 300015 爱尔眼科 20,736,465 384,661,425.75 4.96
5 00981 中芯国际 20,315,500 382,134,555.00 4.93
6 000921 海信家电 13,183,508 355,295,540.60 4.58
7 603259 药明康德 5,583,523 347,909,318.13 4.49
8 600060 海信视像 13,880,093 343,532,301.75 4.43
9 300750 宁德时代 1,423,042 325,577,779.18 4.20
10 00700 腾讯控股 1,015,400 310,438,242.00 4.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 425,018 773,532,760.00 8.70
2 300750 宁德时代 1,839,455 746,910,702.75 8.40
3 000568 泸州老窖 2,882,753 734,496,636.87 8.26
4 300015 爱尔眼科 19,785,490 614,735,174.30 6.91
5 600809 山西汾酒 1,879,362 511,938,208.80 5.75
6 000858 五粮液 2,019,778 397,896,266.00 4.47
7 600763 通策医疗 2,441,312 315,612,815.36 3.55
8 603259 药明康德 3,708,466 294,823,047.00 3.31
9 00700 腾讯控股 839,600 283,558,108.00 3.19
10 00981 中芯国际 13,664,000 222,449,920.00 2.50
11 688981 中芯国际 1,425,372 71,425,390.92 0.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,112,255 831,003,362.10 8.92
2 600519 贵州茅台 422,418 729,515,886.00 7.83
3 601012 隆基绿能 16,890,663 713,799,418.38 7.66
4 300014 亿纬锂能 6,997,035 615,039,376.50 6.60
5 300274 阳光电源 5,474,466 612,045,298.80 6.57
6 300015 爱尔眼科 19,640,990 610,245,559.30 6.55
7 600809 山西汾酒 2,034,662 579,858,323.38 6.22
8 000568 泸州老窖 2,421,400 543,071,592.00 5.83
9 002594 比亚迪 1,597,815 410,590,520.55 4.41
10 600763 通策医疗 2,441,312 373,496,322.88 4.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 17,725,007 849,205,085.37 8.85
2 300750 宁德时代 2,092,555 838,884,373.95 8.74
3 600519 贵州茅台 386,918 724,503,955.00 7.55
4 600809 山西汾酒 1,985,262 601,316,007.18 6.27
5 300014 亿纬锂能 7,028,435 594,605,601.00 6.20
6 300274 阳光电源 5,163,266 571,160,484.92 5.95
7 000568 泸州老窖 2,473,071 570,438,556.86 5.95
8 300015 爱尔眼科 18,996,269 544,623,032.23 5.68
9 002594 比亚迪 1,491,715 375,927,097.15 3.92
10 002812 恩捷股份 2,144,992 373,486,007.04 3.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 17,725,007 1,181,017,216.41 9.86
2 300750 宁德时代 2,021,303 1,079,375,802.00 9.01
3 600519 贵州茅台 355,274 726,535,330.00 6.07
4 600809 山西汾酒 2,124,462 690,025,257.60 5.76
5 000568 泸州老窖 2,754,285 679,041,423.90 5.67
6 002812 恩捷股份 2,599,292 650,992,681.40 5.44
7 300014 亿纬锂能 6,645,435 647,929,912.50 5.41
8 300015 爱尔眼科 12,129,099 543,019,762.23 4.53
9 603259 药明康德 4,785,300 497,623,347.00 4.16
10 002594 比亚迪 1,468,315 489,668,369.35 4.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,997,203 1,023,167,096.90 9.38
2 601012 隆基股份 13,632,467 984,127,792.73 9.02
3 002812 恩捷股份 2,646,792 582,294,240.00 5.34
4 002821 凯莱英 1,487,058 545,750,286.00 5.00
5 600809 山西汾酒 2,124,462 541,525,363.80 4.97
6 603259 药明康德 4,785,200 537,760,776.00 4.93
7 300014 亿纬锂能 6,647,935 536,288,916.40 4.92
8 300274 阳光电源 4,615,766 495,087,061.16 4.54
9 000568 泸州老窖 2,661,885 494,791,183.80 4.54
10 002709 天赐材料 4,732,964 444,898,616.00 4.08
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 15,026,287 1,295,265,939.40 10.11
2 300750 宁德时代 1,997,203 1,174,355,364.00 9.17
3 300014 亿纬锂能 6,704,953 792,391,345.54 6.19
4 600809 山西汾酒 2,124,462 670,862,610.36 5.24
5 002812 恩捷股份 2,646,792 662,756,716.80 5.17
6 300274 阳光电源 4,527,966 660,177,442.80 5.15
7 000568 泸州老窖 2,555,785 648,837,137.95 5.06
8 002821 凯莱英 1,454,858 632,863,230.00 4.94
9 603259 药明康德 4,854,397 575,634,396.26 4.49
10 002709 天赐材料 4,910,964 563,042,022.60 4.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,807,228 1,475,843,976.44 10.24
2 601012 隆基股份 16,052,547 1,324,014,076.56 9.19
3 603259 药明康德 5,434,997 830,467,541.60 5.76
4 002709 天赐材料 5,347,364 813,441,011.68 5.64
5 600809 山西汾酒 2,227,671 702,830,200.50 4.88
6 300015 爱尔眼科 13,057,199 697,254,426.60 4.84
7 300014 亿纬锂能 6,953,153 688,570,741.59 4.78
8 002812 恩捷股份 2,299,978 644,269,837.36 4.47
9 002821 凯莱英 1,435,158 639,936,952.20 4.44
10 300274 阳光电源 4,255,328 631,405,568.64 4.38
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,270,728 1,749,185,334.00 10.21
2 601012 隆基股份 15,392,047 1,367,429,455.48 7.98
3 300015 爱尔眼科 16,834,608 1,194,920,475.84 6.97
4 603259 药明康德 7,341,624 1,149,624,902.16 6.71
5 600519 贵州茅台 494,311 1,016,649,433.70 5.93
6 600809 山西汾酒 1,926,051 862,870,848.00 5.03
7 300014 亿纬锂能 8,121,172 844,033,405.96 4.92
8 600763 通策医疗 1,862,440 765,462,840.00 4.47
9 000858 五粮液 2,552,445 760,347,841.05 4.44
10 603501 韦尔股份 1,720,941 550,683,002.00 3.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 777,891 1,562,783,019.00 9.79
2 300750 宁德时代 2,860,134 921,449,370.78 5.77
3 000858 五粮液 3,264,445 874,805,971.10 5.48
4 603259 药明康德 6,202,670 869,614,334.00 5.45
5 300015 爱尔眼科 12,900,170 764,335,072.50 4.79
6 600809 山西汾酒 2,214,033 736,830,182.40 4.62
7 601012 隆基股份 8,162,145 718,268,760.00 4.50
8 000333 美的集团 7,669,895 630,695,465.85 3.95
9 000568 泸州老窖 2,685,592 604,311,911.84 3.79
10 603501 韦尔股份 2,053,560 520,495,923.20 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 413,110 825,393,780.00 6.37
2 300750 宁德时代 2,061,560 723,834,331.60 5.59
3 300015 爱尔眼科 8,303,464 621,846,418.96 4.80
4 000333 美的集团 6,273,646 617,577,712.24 4.77
5 002475 立讯精密 10,686,867 599,746,976.04 4.63
6 000858 五粮液 2,038,272 594,869,683.20 4.59
7 603259 药明康德 4,347,100 585,641,312.00 4.52
8 601012 隆基股份 6,327,747 583,418,273.40 4.51
9 600809 山西汾酒 1,228,133 460,906,033.57 3.56
10 02333 长城汽车 17,336,000 388,153,040.00 3.00
11 601633 长城汽车 348,300 13,169,223.00 0.10

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