富安达科技创新混合型发起式证券投资基金A类(009789)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9654

 累计净值：0.9654 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨红 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-09-18

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 276,500 5,447,050.00 4.62
2 688581 安杰思 42,165 4,891,140.00 4.15
3 603985 恒润股份 173,600 4,744,488.00 4.02
4 688266 泽璟制药 88,705 4,136,314.15 3.51
5 600602 云赛智联 258,800 3,856,120.00 3.27
6 300308 中际旭创 32,100 3,717,180.00 3.15
7 301239 普瑞眼科 30,900 3,628,587.00 3.08
8 603259 药明康德 41,500 3,576,470.00 3.03
9 300601 康泰生物 121,400 3,553,378.00 3.01
10 600938 中国海油 166,100 3,511,354.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601138 工业富联 134,700 3,394,440.00 6.88
2 603019 中科曙光 46,100 2,346,490.00 4.76
3 000513 丽珠集团 60,000 2,334,600.00 4.73
4 600900 长江电力 103,000 2,272,180.00 4.60
5 688066 航天宏图 31,088 1,893,259.20 3.84
6 002555 三七互娱 44,500 1,552,160.00 3.15
7 601857 中国石油 200,000 1,494,000.00 3.03
8 600633 浙数文化 91,700 1,486,457.00 3.01
9 002908 德生科技 89,700 1,387,659.00 2.81
10 601928 凤凰传媒 121,100 1,380,540.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 107,000 2,992,790.00 6.40
2 000661 长春高新 17,000 2,776,100.00 5.94
3 002415 海康威视 60,000 2,559,600.00 5.48
4 002236 大华股份 110,000 2,487,100.00 5.32
5 002698 博实股份 139,289 2,277,375.15 4.87
6 000513 丽珠集团 60,000 2,242,800.00 4.80
7 600511 国药股份 60,000 2,235,000.00 4.78
8 000425 徐工机械 300,000 2,079,000.00 4.45
9 600867 通化东宝 170,000 2,012,800.00 4.31
10 000338 潍柴动力 150,000 1,891,500.00 4.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 17,000 2,829,650.00 6.56
2 600036 招商银行 60,000 2,235,600.00 5.18
3 601225 陕西煤业 120,000 2,229,600.00 5.17
4 600079 人福医药 90,000 2,150,100.00 4.98
5 601877 正泰电器 77,000 2,132,900.00 4.94
6 002415 海康威视 60,000 2,080,800.00 4.82
7 600031 三一重工 130,000 2,054,000.00 4.76
8 000425 徐工机械 400,000 2,028,000.00 4.70
9 002698 博实股份 139,289 1,951,438.89 4.52
10 000338 潍柴动力 160,000 1,628,800.00 3.77
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002698 博实股份 264,289 3,774,046.92 8.12
2 000661 长春高新 17,000 2,895,950.00 6.23
3 601225 陕西煤业 120,000 2,732,400.00 5.88
4 603658 安图生物 40,000 2,204,400.00 4.74
5 688122 西部超导 20,000 2,137,800.00 4.60
6 601666 平煤股份 150,000 2,046,000.00 4.40
7 600188 兖矿能源 40,000 2,006,800.00 4.32
8 000983 山西焦煤 120,000 1,797,600.00 3.87
9 600079 人福医药 100,000 1,753,000.00 3.77
10 300853 申昊科技 60,000 1,596,000.00 3.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 17,000 3,968,140.00 7.28
2 688116 天奈科技 17,000 2,881,160.00 5.29
3 600438 通威股份 47,000 2,813,420.00 5.16
4 300613 富瀚微 31,400 2,662,720.00 4.89
5 002698 博实股份 224,289 2,653,338.87 4.87
6 300395 菲利华 57,000 2,565,000.00 4.71
7 688122 西部超导 27,000 2,489,400.00 4.57
8 600031 三一重工 120,000 2,287,200.00 4.20
9 601100 恒立液压 37,000 2,283,640.00 4.19
10 000887 中鼎股份 120,000 2,188,800.00 4.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 71,000 4,747,060.00 8.42
2 601728 中国电信 972,796 3,891,184.00 6.90
3 601607 上海医药 140,000 3,431,400.00 6.08
4 002603 以岭药业 100,000 3,350,000.00 5.94
5 002415 海康威视 70,000 2,870,000.00 5.09
6 000661 长春高新 17,000 2,853,450.00 5.06
7 002698 博实股份 224,289 2,289,990.69 4.06
8 000999 华润三九 50,000 2,268,000.00 4.02
9 300026 红日药业 270,000 2,143,800.00 3.80
10 002262 恩华药业 170,000 2,133,500.00 3.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 70,000 3,662,400.00 4.83
2 300480 光力科技 90,000 3,088,800.00 4.07
3 688065 凯赛生物 16,051 2,957,878.28 3.90
4 600406 国电南瑞 70,000 2,802,100.00 3.69
5 002698 博实股份 204,289 2,663,928.56 3.51
6 600031 三一重工 110,000 2,508,000.00 3.31
7 002859 洁美科技 60,000 2,232,000.00 2.94
8 300253 卫宁健康 130,000 2,178,800.00 2.87
9 002020 京新药业 208,260 1,980,552.60 2.61
10 002603 以岭药业 100,000 1,960,000.00 2.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300474 景嘉微 43,800 5,455,728.00 7.11
2 000425 徐工机械 600,000 4,194,000.00 5.47
3 600406 国电南瑞 110,000 3,950,100.00 5.15
4 688065 凯赛生物 25,000 3,898,750.00 5.08
5 300613 富瀚微 16,985 2,948,256.30 3.84
6 300480 光力科技 90,000 2,922,300.00 3.81
7 000338 潍柴动力 170,000 2,917,200.00 3.80
8 002049 紫光国微 13,000 2,688,400.00 3.50
9 002698 博实股份 204,289 2,590,384.52 3.38
10 300395 菲利华 52,000 2,587,520.00 3.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 110,000 6,198,500.00 8.01
2 688198 佰仁医疗 21,500 4,902,000.00 6.33
3 300613 富瀚微 29,985 4,674,061.80 6.04
4 600703 三安光电 125,000 4,006,250.00 5.17
5 002230 科大讯飞 58,000 3,919,640.00 5.06
6 002049 紫光国微 22,000 3,392,180.00 4.38
7 600699 均胜电子 130,000 3,317,600.00 4.28
8 300474 景嘉微 33,800 3,309,696.00 4.27
9 600031 三一重工 100,000 2,907,000.00 3.75
10 000997 新大陆 160,000 2,654,400.00 3.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600460 士兰微 310,000 7,511,300.00 8.30
2 002221 东华能源 660,000 7,359,000.00 8.13
3 600031 三一重工 200,000 6,830,000.00 7.54
4 002698 博实股份 344,289 4,875,132.24 5.38
5 688111 金山办公 15,000 4,860,000.00 5.37
6 000661 长春高新 10,000 4,527,300.00 5.00
7 300613 富瀚微 28,000 4,191,880.00 4.63
8 000516 国际医学 299,950 4,145,309.00 4.58
9 002353 杰瑞股份 110,000 3,844,500.00 4.25
10 688198 佰仁医疗 25,000 3,803,000.00 4.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 260,000 9,094,800.00 7.53
2 600460 士兰微 330,000 8,250,000.00 6.83
3 002353 杰瑞股份 180,000 6,300,000.00 5.21
4 688111 金山办公 15,000 6,165,000.00 5.10
5 688396 华润微 90,000 5,624,100.00 4.66
6 603063 禾望电气 280,000 5,412,400.00 4.48
7 601636 旗滨集团 400,000 5,120,000.00 4.24
8 000661 长春高新 10,000 4,489,100.00 3.72
9 002129 中环股份 150,000 3,825,000.00 3.17
10 000516 国际医学 299,950 3,770,371.50 3.12

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