中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类(009791)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8148

累计净值:0.8148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 6,825,751 112,147,088.93 10.19
2 300454 深信服 1,179,508 110,059,891.48 10.00
3 300144 宋城演艺 8,921,838 109,024,860.36 9.91
4 300750 宁德时代 365,350 74,177,010.50 6.74
5 300244 迪安诊断 2,874,301 67,546,073.50 6.14
6 600861 北京人力 2,376,756 59,609,040.48 5.42
7 300498 温氏股份 2,972,500 51,662,050.00 4.70
8 300737 科顺股份 6,538,910 48,322,544.90 4.39
9 300760 迈瑞医疗 143,799 38,798,408.19 3.53
10 300416 苏试试验 2,297,922 38,375,297.40 3.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 5,388,134 121,825,709.74 9.90
2 300144 宋城演艺 9,723,738 120,574,351.20 9.80
3 300454 深信服 1,052,408 119,185,206.00 9.68
4 300750 宁德时代 471,670 107,913,379.30 8.77
5 300737 科顺股份 11,276,810 103,295,579.60 8.39
6 300841 康华生物 1,062,890 70,033,822.10 5.69
7 000998 隆平高科 3,587,850 55,073,497.50 4.48
8 600861 北京人力 2,376,756 55,140,739.20 4.48
9 300662 科锐国际 1,254,950 44,387,581.50 3.61
10 300416 苏试试验 1,979,899 42,686,622.44 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 8,550,014 139,108,727.78 10.20
2 300454 深信服 931,808 137,870,311.68 10.11
3 603228 景旺电子 5,320,611 136,207,641.60 9.99
4 300737 科顺股份 9,795,110 115,288,444.70 8.45
5 300750 宁德时代 276,900 112,435,245.00 8.24
6 300003 乐普医疗 3,518,552 81,560,035.36 5.98
7 300760 迈瑞医疗 254,099 79,205,199.29 5.81
8 300841 康华生物 809,665 74,974,979.00 5.50
9 300498 温氏股份 2,575,500 52,720,485.00 3.87
10 300770 新媒股份 1,117,900 51,624,622.00 3.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300737 科顺股份 10,357,310 130,294,959.80 10.25
2 603228 景旺电子 6,268,611 126,876,686.64 9.98
3 300454 深信服 1,118,708 125,910,585.40 9.91
4 300144 宋城演艺 8,589,714 125,409,824.40 9.87
5 300105 龙源技术 8,407,800 66,505,698.00 5.23
6 300750 宁德时代 159,700 62,829,174.00 4.94
7 300759 康龙化成 709,911 48,273,948.00 3.80
8 300003 乐普医疗 2,099,952 48,235,897.44 3.79
9 300498 温氏股份 2,356,600 46,260,058.00 3.64
10 300662 科锐国际 940,050 46,062,450.00 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,115,508 111,550,800.00 10.22
2 300737 科顺股份 11,545,830 109,916,301.60 10.07
3 300144 宋城演艺 8,774,714 105,296,568.00 9.65
4 603228 景旺电子 5,288,211 102,168,236.52 9.36
5 300760 迈瑞医疗 283,099 84,646,601.00 7.75
6 300408 三环集团 2,498,418 65,058,804.72 5.96
7 002831 裕同科技 1,911,020 57,521,702.00 5.27
8 300750 宁德时代 136,700 54,801,663.00 5.02
9 300003 乐普医疗 2,565,700 54,213,241.00 4.97
10 300253 卫宁健康 7,158,530 50,396,051.20 4.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 15,233,014 233,826,764.90 10.51
2 300454 深信服 2,117,908 219,796,492.24 9.88
3 603228 景旺电子 7,428,500 173,306,905.00 7.79
4 300760 迈瑞医疗 472,999 148,143,286.80 6.66
5 300750 宁德时代 251,800 134,461,200.00 6.04
6 300059 东方财富 5,244,804 133,218,021.60 5.99
7 300737 科顺股份 9,921,396 130,763,999.28 5.88
8 300196 长海股份 4,672,400 88,261,636.00 3.97
9 300408 三环集团 2,907,518 87,516,291.80 3.93
10 300285 国瓷材料 2,287,200 82,156,224.00 3.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 15,864,914 209,575,513.94 9.93
2 300454 深信服 1,870,990 208,727,644.40 9.89
3 300760 迈瑞医疗 438,884 134,847,109.00 6.39
4 300750 宁德时代 262,600 134,529,980.00 6.37
5 300196 长海股份 7,348,854 111,114,672.48 5.26
6 300059 东方财富 4,282,070 108,507,653.80 5.14
7 300737 科顺股份 8,683,018 100,723,008.80 4.77
8 300408 三环集团 3,429,718 95,997,806.82 4.55
9 300037 新宙邦 1,140,100 92,975,155.00 4.40
10 300747 锐科激光 2,349,432 91,698,330.96 4.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 18,998,214 272,054,424.48 9.86
2 300747 锐科激光 4,258,603 251,726,023.33 9.13
3 300454 深信服 1,225,090 233,992,190.00 8.48
4 002332 仙琚制药 8,915,621 117,686,197.20 4.27
5 300498 温氏股份 5,623,380 108,306,298.80 3.93
6 300408 三环集团 2,346,918 104,672,542.80 3.80
7 300188 美亚柏科 6,001,834 103,171,526.46 3.74
8 300760 迈瑞医疗 269,184 102,505,267.20 3.72
9 688099 晶晨股份 785,618 102,287,463.60 3.71
10 300196 长海股份 5,826,754 102,142,997.62 3.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 17,555,714 247,184,453.12 9.76
2 300747 锐科激光 3,732,703 216,160,830.73 8.53
3 300188 美亚柏科 13,031,092 214,882,707.08 8.48
4 300454 深信服 596,528 139,945,468.80 5.52
5 300558 贝达药业 1,472,349 137,826,589.89 5.44
6 603596 伯特利 2,963,080 132,597,830.00 5.23
7 300037 新宙邦 752,613 116,655,015.00 4.60
8 300413 芒果超媒 2,433,454 106,074,259.86 4.19
9 300662 科锐国际 2,003,200 103,385,152.00 4.08
10 300196 长海股份 6,407,854 103,422,763.56 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300144 宋城演艺 15,347,268 257,834,102.40 9.68
2 300188 美亚柏科 14,623,982 254,457,286.80 9.56
3 300747 锐科激光 1,322,135 150,802,718.10 5.66
4 300383 光环新网 10,193,259 146,680,997.01 5.51
5 300558 贝达药业 1,346,089 145,700,673.36 5.47
6 300196 长海股份 8,038,838 137,946,460.08 5.18
7 300408 三环集团 2,998,956 127,215,713.52 4.78
8 300454 深信服 483,828 125,543,689.44 4.72
9 300662 科锐国际 1,931,300 117,075,406.00 4.40
10 300737 科顺股份 3,663,575 115,182,798.00 4.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 13,303,822 228,958,776.62 9.32
2 300078 思创医惠 23,562,705 188,266,012.95 7.66
3 300454 深信服 499,355 123,340,685.00 5.02
4 300760 迈瑞医疗 293,094 116,976,746.34 4.76
5 300747 锐科激光 1,420,010 116,000,616.90 4.72
6 300408 三环集团 2,783,544 112,820,462.56 4.59
7 300383 光环新网 6,472,300 111,129,391.00 4.52
8 300558 贝达药业 1,040,576 110,467,548.16 4.49
9 300737 科顺股份 4,288,975 107,138,595.50 4.36
10 300144 宋城演艺 4,960,513 106,353,398.72 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 10,902,953 234,849,607.62 9.76
2 300737 科顺股份 10,886,363 233,621,349.98 9.71
3 300454 深信服 703,183 172,068,664.83 7.15
4 300078 思创医惠 18,878,772 170,452,886.60 7.08
5 300196 长海股份 7,804,300 132,907,229.00 5.52
6 300144 宋城演艺 6,822,275 120,890,713.00 5.02
7 300408 三环集团 3,336,665 119,529,143.73 4.97
8 300760 迈瑞医疗 269,594 114,847,044.00 4.77
9 300747 锐科激光 1,240,560 108,995,601.60 4.53
10 300037 新宙邦 1,023,305 103,763,127.00 4.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300188 美亚柏科 10,815,964 215,129,523.96 9.91
2 300078 思创医惠 16,780,064 196,369,153.92 9.05
3 300454 深信服 448,792 91,311,625.92 4.21
4 300760 迈瑞医疗 259,500 90,306,000.00 4.16
5 300408 三环集团 3,036,828 87,673,224.36 4.04
6 300737 科顺股份 3,731,299 87,125,831.65 4.01
7 300037 新宙邦 1,509,998 86,220,885.80 3.97
8 300383 光环新网 3,838,600 85,831,096.00 3.96
9 300144 宋城演艺 4,698,219 85,695,514.56 3.95
10 300059 东方财富 3,533,894 84,778,117.06 3.91

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