工银瑞信瑞益债券型证券投资基金C类(009793)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0680

累计净值:1.0680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 900,000 91,566,295.08 12.33
2 102100417 21广州国资MTN001 600,000 61,516,386.89 8.28
3 2028024 20中信银行二级 600,000 61,425,619.67 8.27
4 180217 18国开17 500,000 52,022,534.25 7.01
5 101900306 19闽投MTN001 500,000 51,519,584.70 6.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101321 21中化股MTN003 600,000 61,759,239.45 8.38
2 102100417 21广州国资MTN001 600,000 61,179,167.21 8.30
3 112283539 22杭州银行CD204 600,000 59,941,464.66 8.14
4 1920046 19宁波银行二级 500,000 53,011,958.90 7.19
5 180217 18国开17 500,000 51,711,712.33 7.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 600,000 62,541,846.58 8.32
2 102101321 21中化股MTN003 600,000 61,353,438.90 8.16
3 102100417 21广州国资MTN001 600,000 60,606,786.89 8.06
4 112283539 22杭州银行CD204 600,000 59,556,316.44 7.92
5 102001052 20宝武集团MTN001 500,000 50,995,539.73 6.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100417 21广州国资MTN001 600,000 62,319,517.81 8.81
2 1828002 18农业银行二级01 600,000 62,141,161.64 8.78
3 102101321 21中化股MTN003 600,000 60,939,636.16 8.61
4 112283539 22杭州银行CD204 600,000 59,192,675.34 8.36
5 101900306 19闽投MTN001 500,000 52,519,575.34 7.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100417 21广州国资MTN001 600,000 62,353,078.36 8.81
2 102101321 21中化股MTN003 600,000 60,799,837.81 8.59
3 112283539 22杭州银行CD204 600,000 59,020,020.00 8.34
4 101900306 19闽投MTN001 500,000 52,487,131.51 7.42
5 190305 19进出05 500,000 51,782,410.96 7.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101321 21中化股MTN003 600,000 62,065,239.45 8.87
2 102100417 21广州国资MTN001 600,000 61,648,638.90 8.81
3 101752042 17粤电MTN002 500,000 52,263,800.00 7.47
4 101900306 19闽投MTN001 500,000 51,909,687.67 7.42
5 101901455 19国电MTN004 500,000 51,444,736.99 7.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 600,000 63,235,134.25 9.13
2 102101321 21中化股MTN003 600,000 61,443,438.90 8.87
3 102100417 21广州国资MTN001 600,000 60,901,052.05 8.79
4 101752042 17粤电MTN002 500,000 51,813,271.23 7.48
5 101900306 19闽投MTN001 500,000 51,321,835.62 7.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100417 21广州国资MTN001 600,000 61,302,000.00 8.89
2 102101321 21中化股MTN003 600,000 60,294,000.00 8.75
3 101900306 19闽投MTN001 500,000 51,760,000.00 7.51
4 101752042 17粤电MTN002 500,000 51,210,000.00 7.43
5 101901455 19国电MTN004 500,000 50,405,000.00 7.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2103683 21进出683 2,000,000 199,200,000.00 9.81
2 2028015 20兴业银行小微债01 2,000,000 198,240,000.00 9.76
3 101752042 17粤电MTN002 1,800,000 186,570,000.00 9.18
4 101900376 19中电信MTN002 1,300,000 130,884,000.00 6.44
5 175463 20国君G7 1,000,000 101,730,000.00 5.01
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 49.51
2 190207 19国开07 100,000 10,060,000.00 16.59
3 210206 21国开06 100,000 10,001,000.00 16.49
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160416 16农发16 300,000 30,024,000.00 28.46
2 180304 18进出04 300,000 30,003,000.00 28.44
3 219902 21贴现国债02 300,000 29,862,000.00 28.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140203 14国开03 300,000 30,036,000.00 28.55
2 160403 16农发03 300,000 30,003,000.00 28.52
3 019627 20国债01 12,680 1,267,873.20 1.21

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