易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金C类(009803)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2043

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 7,300,000 785,553,000.00 26.49
2 200215 20国开15 4,700,000 513,086,767.12 17.30
3 210215 21国开15 5,000,000 510,117,213.11 17.20
4 220205 22国开05 4,800,000 494,987,178.08 16.69
5 220210 22国开10 2,700,000 276,018,344.26 9.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220205 22国开05 8,600,000 879,919,013.70 26.74
2 210215 21国开15 7,900,000 824,897,871.23 25.07
3 220220 22国开20 6,700,000 677,217,643.84 20.58
4 210205 21国开05 3,600,000 385,200,000.00 11.71
5 220210 22国开10 2,600,000 263,613,857.92 8.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200210 20国开10 10,700,000 1,101,026,482.19 35.78
2 200205 20国开05 8,700,000 875,346,459.02 28.44
3 230205 23国开05 5,500,000 551,086,448.09 17.91
4 210205 21国开05 3,200,000 334,976,000.00 10.89
5 190215 19国开15 3,100,000 324,077,712.33 10.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 10,300,000 1,015,720,531.51 27.01
2 210205 21国开05 5,100,000 547,986,756.16 14.57
3 190215 19国开15 5,200,000 540,090,520.55 14.36
4 220210 22国开10 4,100,000 415,919,389.04 11.06
5 210215 21国开15 4,000,000 406,001,095.89 10.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 15,200,000 1,580,704,635.62 21.99
2 210205 21国开05 9,100,000 972,479,353.42 13.53
3 210215 21国开15 9,200,000 927,487,539.73 12.90
4 220205 22国开05 7,800,000 794,526,164.38 11.05
5 190215 19国开15 7,000,000 724,037,808.22 10.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 10,800,000 1,135,127,342.47 24.46
2 200210 20国开10 7,100,000 710,000,389.04 15.30
3 190210 19国开10 6,800,000 707,336,000.00 15.24
4 220205 22国开05 5,100,000 511,867,438.36 11.03
5 210205 21国开05 4,000,000 420,933,369.86 9.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 10,900,000 1,159,542,000.00 19.10
2 190215 19国开15 10,100,000 1,048,220,890.41 17.26
3 200215 20国开15 7,700,000 813,368,931.51 13.39
4 200210 20国开10 7,500,000 764,547,534.25 12.59
5 200205 20国开05 7,000,000 697,165,287.67 11.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 14,200,000 1,473,960,000.00 18.64
2 210210 21国开10 13,900,000 1,420,024,000.00 17.95
3 200210 20国开10 11,000,000 1,094,500,000.00 13.84
4 200215 20国开15 9,900,000 1,031,382,000.00 13.04
5 190205 19国开05 9,300,000 955,482,000.00 12.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 9,400,000 952,220,000.00 17.01
2 190210 19国开10 8,900,000 911,182,000.00 16.28
3 200210 20国开10 7,900,000 777,202,000.00 13.88
4 190215 19国开15 7,500,000 758,775,000.00 13.55
5 210205 21国开05 5,300,000 545,582,000.00 9.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 9,600,000 993,600,000.00 25.02
2 190210 19国开10 6,700,000 676,700,000.00 17.04
3 190205 19国开05 6,500,000 649,285,000.00 16.35
4 190215 19国开15 5,800,000 577,274,000.00 14.54
5 180205 18国开05 4,800,000 520,176,000.00 13.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 7,900,000 791,343,000.00 21.10
2 180210 18国开10 7,400,000 761,090,000.00 20.29
3 190205 19国开05 7,400,000 733,266,000.00 19.55
4 180205 18国开05 5,100,000 550,953,000.00 14.69
5 190215 19国开15 3,700,000 365,301,000.00 9.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 8,000,000 801,600,000.00 20.82
2 190205 19国开05 7,300,000 723,722,000.00 18.80
3 180210 18国开10 5,600,000 578,648,000.00 15.03
4 190215 19国开15 4,700,000 463,890,000.00 12.05
5 200215 20国开15 3,900,000 395,304,000.00 10.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 6,000,000 584,760,000.00 20.97
2 180210 18国开10 5,200,000 530,400,000.00 19.02
3 180205 18国开05 4,800,000 516,432,000.00 18.52
4 190210 19国开10 4,200,000 416,052,000.00 14.92
5 190205 19国开05 3,800,000 371,716,000.00 13.33

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