易方达创新成长混合型证券投资基金(009808)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8013

 累计净值：0.8013 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张琦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：32.814亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-07-24

业绩比较基准： 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 2,289,261 233,756,440.71 8.81
2 300806 斯迪克 7,867,532 140,750,147.48 5.30
3 300408 三环集团 3,900,510 120,915,810.00 4.56
4 600845 宝信软件 2,606,966 117,782,723.88 4.44
5 000977 浪潮信息 2,881,950 108,390,139.50 4.08
6 002463 沪电股份 4,281,920 96,386,019.20 3.63
7 688337 普源精电 1,770,640 88,868,421.60 3.35
8 300054 鼎龙股份 3,719,486 77,960,426.56 2.94
9 688012 中微公司 481,116 72,432,013.80 2.73
10 002517 恺英网络 5,458,795 68,780,817.00 2.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 2,250,258 203,603,343.84 6.53
2 300806 斯迪克 7,867,532 147,280,199.04 4.72
3 002517 恺英网络 8,419,490 132,522,772.60 4.25
4 688111 金山办公 266,561 125,875,435.42 4.04
5 300604 长川科技 2,452,200 116,454,978.00 3.74
6 300394 天孚通信 1,059,371 113,172,603.93 3.63
7 002230 科大讯飞 1,655,400 112,500,984.00 3.61
8 301165 锐捷网络 1,735,901 107,139,809.72 3.44
9 688072 拓荆科技 247,723 105,522,566.31 3.38
10 002371 北方华创 307,875 97,796,493.75 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 849,591 225,863,767.35 6.88
2 688111 金山办公 470,020 222,319,460.00 6.77
3 603986 兆易创新 1,756,051 214,238,222.00 6.52
4 002463 沪电股份 7,578,930 162,871,205.70 4.96
5 300054 鼎龙股份 6,378,000 156,261,000.00 4.76
6 300604 长川科技 3,201,000 154,800,360.00 4.71
7 002230 科大讯飞 2,258,600 143,827,648.00 4.38
8 300666 江丰电子 1,943,274 136,417,834.80 4.15
9 300394 天孚通信 2,428,775 125,616,243.00 3.82
10 688037 芯源微 516,466 115,109,942.08 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 18,286,000 273,436,771.58 9.85
2 002371 北方华创 849,591 191,412,852.30 6.89
3 603986 兆易创新 1,756,051 179,942,545.97 6.48
4 300054 鼎龙股份 6,378,000 135,787,620.00 4.89
5 300666 江丰电子 1,943,274 134,474,560.80 4.84
6 300604 长川科技 2,847,000 126,919,260.00 4.57
7 600460 士兰微 2,881,262 94,476,580.98 3.40
8 002049 紫光国微 681,119 89,785,106.58 3.23
9 688111 金山办公 268,230 70,944,152.70 2.55
10 300474 景嘉微 1,259,000 68,703,630.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 812,391 226,169,654.40 7.61
2 00268 金蝶国际 19,687,000 183,042,701.68 6.16
3 300666 江丰电子 1,943,274 179,130,997.32 6.03
4 300604 长川科技 2,558,100 145,862,862.00 4.91
5 603986 兆易创新 1,437,251 134,742,281.25 4.54
6 300054 鼎龙股份 5,673,900 133,336,650.00 4.49
7 002025 航天电器 1,714,727 123,460,344.00 4.16
8 688019 安集科技 471,376 122,548,332.48 4.13
9 000301 东方盛虹 6,409,686 111,656,730.12 3.76
10 300037 新宙邦 2,447,083 102,483,836.04 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 627,059 334,849,506.00 8.93
2 00268 金蝶国际 19,687,000 309,784,709.75 8.26
3 603799 华友钴业 3,190,135 305,040,708.70 8.13
4 002466 天齐锂业 2,052,004 256,090,099.20 6.83
5 603986 兆易创新 1,615,076 229,679,957.96 6.12
6 002850 科达利 1,368,284 217,557,156.00 5.80
7 002812 恩捷股份 796,300 199,433,335.00 5.32
8 002091 江苏国泰 15,596,000 167,657,000.00 4.47
9 300014 亿纬锂能 1,571,700 153,240,750.00 4.09
10 000762 西藏矿业 2,735,035 152,970,507.55 4.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 637,459 326,570,245.70 9.75
2 00268 金蝶国际 21,996,000 310,754,961.22 9.28
3 603986 兆易创新 1,615,076 227,774,168.28 6.80
4 603799 华友钴业 2,268,150 221,825,070.00 6.62
5 002850 科达利 1,368,284 202,506,032.00 6.05
6 002371 北方华创 654,340 179,289,160.00 5.35
7 300207 欣旺达 6,610,696 178,214,187.50 5.32
8 002812 恩捷股份 795,600 175,032,000.00 5.23
9 300450 先导智能 2,937,534 171,669,486.96 5.12
10 002091 江苏国泰 15,596,000 152,528,880.00 4.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 16,585,154 419,604,396.20 9.50
2 00268 金蝶国际 20,477,000 401,807,884.80 9.10
3 300750 宁德时代 670,759 394,406,292.00 8.93
4 300207 欣旺达 9,160,396 377,825,206.51 8.55
5 603986 兆易创新 1,615,076 284,011,114.60 6.43
6 603799 华友钴业 2,268,150 250,199,626.50 5.66
7 688208 道通科技 3,129,930 248,516,442.00 5.63
8 300223 北京君正 1,852,135 248,186,090.00 5.62
9 002371 北方华创 689,840 239,388,276.80 5.42
10 300450 先导智能 2,822,434 209,904,416.58 4.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 21,098,000 457,852,191.87 9.83
2 300750 宁德时代 852,709 448,294,702.57 9.62
3 002050 三花智控 18,763,304 427,052,799.04 9.17
4 002850 科达利 2,079,905 271,011,621.50 5.82
5 002371 北方华创 689,840 252,267,589.60 5.41
6 300223 北京君正 1,920,535 246,788,747.50 5.30
7 603986 兆易创新 1,615,076 234,169,869.24 5.03
8 300037 新宙邦 1,451,776 225,025,280.00 4.83
9 603799 华友钴业 2,133,350 220,588,390.00 4.73
10 300450 先导智能 2,822,434 197,062,341.88 4.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 23,290,913 558,516,093.74 9.30
2 300750 宁德时代 1,042,509 557,533,813.20 9.28
3 00268 金蝶国际 24,656,000 540,590,394.05 9.00
4 06078 海吉亚医疗 4,954,800 420,524,578.37 7.00
5 300037 新宙邦 4,181,976 418,615,797.60 6.97
6 603799 华友钴业 3,298,747 376,716,907.40 6.27
7 000661 长春高新 816,501 315,985,887.00 5.26
8 002371 北方华创 1,135,890 315,073,168.20 5.25
9 300450 先导智能 3,819,360 229,696,310.40 3.82
10 002402 和而泰 9,031,198 216,477,816.06 3.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,099,800 567,012,668.04 9.44
2 002050 三花智控 25,526,687 526,360,285.94 8.76
3 00268 金蝶国际 25,583,000 521,095,982.55 8.68
4 300750 宁德时代 1,577,009 508,064,989.53 8.46
5 000661 长春高新 816,501 366,899,497.73 6.11
6 300037 新宙邦 4,372,876 334,262,641.44 5.56
7 603939 益丰药房 2,798,483 248,225,442.10 4.13
8 06078 海吉亚医疗 4,637,400 221,252,259.97 3.68
9 300014 亿纬锂能 2,565,305 192,782,670.75 3.21
10 300760 迈瑞医疗 476,788 190,290,858.68 3.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 31,409,000 835,348,236.02 9.88
2 00700 腾讯控股 1,436,800 682,027,350.53 8.06
3 002050 三花智控 25,526,687 629,232,834.55 7.44
4 300750 宁德时代 1,577,009 553,703,629.99 6.55
5 000661 长春高新 815,019 362,323,179.29 4.28
6 02382 舜宇光学科技 2,338,200 333,956,473.37 3.95
7 300037 新宙邦 2,252,420 228,395,388.00 2.70
8 002384 东山精密 8,553,392 222,388,192.00 2.63
9 002938 鹏鼎控股 4,370,000 213,343,400.00 2.52
10 002475 立讯精密 3,270,906 183,563,244.72 2.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 34,154,000 600,236,057.60 7.08
2 002050 三花智控 18,504,286 410,795,149.20 4.85
3 00700 腾讯控股 623,800 280,376,441.66 3.31
4 002938 鹏鼎控股 4,370,000 234,232,000.00 2.76
5 300253 卫宁健康 11,641,443 226,309,651.92 2.67
6 00388 香港交易所 435,900 138,581,718.56 1.64
7 002402 和而泰 8,211,498 131,630,312.94 1.55
8 300226 上海钢联 1,518,957 99,765,095.76 1.18
9 300770 新媒股份 877,946 82,193,304.52 0.97
10 688122 西部超导 1,530,408 81,076,106.80 0.96

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