易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类(009813)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9656

累计净值:0.9656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.198亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 4,120,255 284,297,595.00 5.29
2 601658 邮储银行 53,971,300 268,237,361.00 4.99
3 000858 五粮液 1,671,589 260,935,042.90 4.86
4 600036 招商银行 7,621,031 251,265,392.07 4.68
5 603259 药明康德 2,065,360 177,992,724.80 3.31
6 002304 洋河股份 1,301,600 168,427,040.00 3.14
7 600309 万华化学 1,653,179 146,008,769.28 2.72
8 002415 海康威视 2,954,022 99,845,943.60 1.86
9 300408 三环集团 3,194,650 99,034,150.00 1.84
10 688188 柏楚电子 325,392 81,149,510.88 1.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 3,169,427 277,071,308.34 4.70
2 000858 五粮液 1,671,589 273,421,812.73 4.64
3 601658 邮储银行 53,971,300 263,919,657.00 4.48
4 600036 招商银行 7,621,031 249,664,975.56 4.24
5 002304 洋河股份 1,301,600 170,965,160.00 2.90
6 600309 万华化学 1,942,779 170,653,707.36 2.90
7 603259 药明康德 2,065,360 128,692,581.60 2.19
8 002415 海康威视 3,803,022 125,918,058.42 2.14
9 300408 三环集团 3,194,650 93,762,977.50 1.59
10 000333 美的集团 1,321,495 77,862,485.40 1.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600486 扬农化工 3,169,427 307,846,444.51 4.67
2 000858 五粮液 1,321,389 260,313,633.00 3.95
3 600309 万华化学 1,942,779 186,273,650.52 2.83
4 002415 海康威视 3,803,022 162,236,918.52 2.46
5 600036 招商银行 4,391,731 150,504,621.37 2.29
6 002304 洋河股份 870,900 144,099,114.00 2.19
7 601658 邮储银行 29,933,100 139,188,915.00 2.11
8 300408 三环集团 3,194,650 96,158,965.00 1.46
9 000001 平安银行 7,059,366 88,453,855.98 1.34
10 002027 分众传媒 10,385,329 71,347,210.23 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 11,980,707 415,490,918.76 5.64
2 600486 扬农化工 3,169,427 329,303,465.30 4.47
3 600309 万华化学 2,619,279 242,676,199.35 3.29
4 000858 五粮液 1,321,389 238,761,778.41 3.24
5 600036 招商银行 5,321,031 198,261,615.06 2.69
6 000333 美的集团 3,687,495 191,012,241.00 2.59
7 601658 邮储银行 30,660,400 141,651,048.00 1.92
8 300408 三环集团 3,194,650 98,107,701.50 1.33
9 000001 平安银行 7,059,366 92,901,256.56 1.26
10 002027 分众传媒 13,555,500 90,550,740.00 1.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 11,980,707 364,453,106.94 4.58
2 000858 五粮液 1,067,089 180,583,471.47 2.27
3 600036 招商银行 5,321,031 179,052,693.15 2.25
4 600486 扬农化工 1,602,471 160,263,124.71 2.01
5 000333 美的集团 2,871,695 141,603,280.45 1.78
6 000661 长春高新 724,591 123,434,076.85 1.55
7 000001 平安银行 5,749,500 68,074,080.00 0.86
8 601012 隆基绿能 1,379,252 66,079,963.32 0.83
9 300408 三环集团 2,422,518 63,082,368.72 0.79
10 688188 柏楚电子 325,392 61,661,784.00 0.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 7,782,031 328,401,708.20 3.77
2 601012 隆基绿能 4,422,004 294,638,126.52 3.39
3 002415 海康威视 7,394,239 267,671,451.80 3.08
4 000661 长春高新 823,791 192,289,295.22 2.21
5 000333 美的集团 2,871,695 173,421,661.05 1.99
6 000858 五粮液 828,589 167,316,976.77 1.92
7 300782 卓胜微 712,730 96,218,550.00 1.11
8 000001 平安银行 5,749,500 86,127,510.00 0.99
9 603882 金域医学 1,021,196 84,299,729.80 0.97
10 688188 柏楚电子 325,392 71,599,255.68 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 6,235,746 450,158,503.74 5.04
2 002415 海康威视 10,104,434 414,281,794.00 4.64
3 600036 招商银行 7,894,431 369,459,370.80 4.14
4 000333 美的集团 2,871,695 163,686,615.00 1.83
5 600426 华鲁恒升 4,810,795 156,687,593.15 1.75
6 000661 长春高新 823,791 138,273,319.35 1.55
7 000858 五粮液 828,589 128,481,010.34 1.44
8 603259 药明康德 1,038,455 116,701,572.90 1.31
9 300782 卓胜微 487,369 102,308,500.48 1.15
10 300558 贝达药业 1,636,744 91,510,357.04 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 6,235,746 537,521,305.20 5.39
2 002415 海康威视 8,068,034 422,119,538.88 4.23
3 600036 招商银行 5,868,509 285,855,073.39 2.87
4 000596 古井贡酒 1,080,000 257,180,400.00 2.58
5 000661 长春高新 823,791 223,576,877.40 2.24
6 600426 华鲁恒升 6,335,995 198,316,643.50 1.99
7 000858 五粮液 828,589 184,493,626.74 1.85
8 603259 药明康德 1,470,934 174,423,353.72 1.75
9 300782 卓胜微 487,369 159,272,189.20 1.60
10 300558 贝达药业 1,636,744 130,661,273.52 1.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 20,772,426 1,142,483,430.00 5.36
2 601012 隆基股份 12,898,683 1,063,883,373.84 4.99
3 600036 招商银行 14,713,009 742,271,304.05 3.48
4 603806 福斯特 5,366,845 680,515,946.00 3.19
5 000001 平安银行 33,229,717 595,808,825.81 2.79
6 000661 长春高新 1,900,720 522,051,755.20 2.45
7 603259 药明康德 2,920,149 446,198,767.20 2.09
8 300782 卓胜微 1,269,081 446,716,512.00 2.09
9 000858 五粮液 1,130,065 247,924,960.35 1.16
10 000596 古井贡酒 1,080,000 239,425,200.00 1.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 20,772,426 1,319,141,477.00 5.99
2 601012 隆基股份 12,898,683 1,145,918,997.72 5.21
3 603806 福斯特 9,290,782 976,739,911.66 4.44
4 600036 招商银行 14,713,009 797,297,957.71 3.62
5 000001 平安银行 33,229,717 751,656,198.54 3.42
6 300782 卓胜微 1,269,081 661,241,964.24 3.00
7 603259 药明康德 3,604,389 564,411,273.51 2.56
8 000661 长春高新 1,000,320 387,123,840.00 1.76
9 000858 五粮液 1,130,065 336,635,062.85 1.53
10 603882 金域医学 1,788,296 285,716,051.92 1.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 25,756,126 1,397,417,443.40 6.88
2 600036 招商银行 16,740,909 855,460,449.90 4.21
3 000001 平安银行 37,611,963 827,839,305.63 4.08
4 601012 隆基股份 9,213,345 810,774,360.00 3.99
5 603806 福斯特 8,746,351 719,384,600.41 3.54
6 300782 卓胜微 705,045 398,970,864.60 1.96
7 000661 长春高新 860,600 368,873,718.00 1.82
8 603259 药明康德 2,306,794 323,412,518.80 1.59
9 600588 用友网络 8,131,061 290,360,188.31 1.43
10 000858 五粮液 969,765 259,877,624.70 1.28

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