长城稳利纯债债券型证券投资基金C类(009832)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 1,000,000 | 102,605,479.45 | 9.51 |
| 2 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 900,000 | 90,197,488.52 | 8.36 |
| 3 | 102382153 | 23农垦MTN002 | 700,000 | 70,406,612.02 | 6.53 |
| 4 | 180413 | 18农发13 | 600,000 | 61,958,383.56 | 5.74 |
| 5 | 180411 | 18农发11 | 500,000 | 53,389,863.01 | 4.95 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 1,000,000 | 102,050,136.99 | 9.34 |
| 2 | 150314 | 15进出14 | 500,000 | 53,132,397.26 | 4.86 |
| 3 | 180411 | 18农发11 | 500,000 | 53,095,753.42 | 4.86 |
| 4 | 050217 | 05国开17 | 500,000 | 52,528,934.43 | 4.81 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 500,000 | 52,498,013.70 | 4.81 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 1,900,000 | 192,905,646.58 | 18.35 |
| 2 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 1,000,000 | 100,905,216.44 | 9.60 |
| 3 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 97,869,843.29 | 9.31 |
| 4 | 102102017 | 21柳州投资MTN002 | 950,000 | 95,416,308.22 | 9.08 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 800,000 | 81,707,463.01 | 7.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 1,900,000 | 191,991,304.11 | 18.44 |
| 2 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 1,000,000 | 99,868,668.49 | 9.59 |
| 3 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 96,857,221.37 | 9.30 |
| 4 | 102102017 | 21柳州投资MTN002 | 950,000 | 93,051,328.77 | 8.94 |
| 5 | 200303 | 20进出03 | 800,000 | 81,319,408.22 | 7.81 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 1,900,000 | 191,190,909.59 | 18.34 |
| 2 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 1,000,000 | 100,280,197.26 | 9.62 |
| 3 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 96,807,774.52 | 9.29 |
| 4 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 950,000 | 96,387,109.32 | 9.25 |
| 5 | 102102017 | 21柳州投资MTN002 | 950,000 | 91,082,616.44 | 8.74 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 2,500,000 | 250,088,835.62 | 24.22 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 100,615,342.47 | 9.74 |
| 3 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 99,023,127.67 | 9.59 |
| 4 | 112209029 | 22浦发银行CD029 | 1,000,000 | 98,701,554.79 | 9.56 |
| 5 | 112296539 | 22南京银行CD060 | 1,000,000 | 98,311,283.56 | 9.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210304 | 21进出04 | 1,300,000 | 132,663,397.26 | 12.99 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 102,024,328.77 | 9.99 |
| 3 | 112209029 | 22浦发银行CD029 | 1,000,000 | 97,790,580.82 | 9.57 |
| 4 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 97,603,843.29 | 9.56 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 950,000 | 97,176,119.45 | 9.51 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210304 | 21进出04 | 1,300,000 | 130,039,000.00 | 12.81 |
| 2 | 210301 | 21进出01 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 9.86 |
| 3 | 210401 | 21农发01 | 1,000,000 | 100,060,000.00 | 9.85 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 99,910,000.00 | 9.84 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 950,000 | 95,722,000.00 | 9.43 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210304 | 21进出04 | 1,300,000 | 129,987,000.00 | 12.93 |
| 2 | 210401 | 21农发01 | 1,000,000 | 100,160,000.00 | 9.97 |
| 3 | 210301 | 21进出01 | 1,000,000 | 100,140,000.00 | 9.96 |
| 4 | 2120082 | 21稠州银行小微债01 | 950,000 | 95,028,500.00 | 9.46 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 950,000 | 95,057,000.00 | 9.46 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 10,860 | 1,088,280.60 | 54.84 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 5,940 | 594,475.20 | 29.96 |
