华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金A类(009837)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2436

累计净值:1.2436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.629亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002281 光迅科技 943,396 29,933,955.08 5.11
2 300583 赛托生物 1,637,739 29,855,981.97 5.10
3 300602 飞荣达 1,550,910 27,900,870.90 4.77
4 603656 泰禾智能 2,055,406 27,193,021.38 4.65
5 600961 株冶集团 3,108,108 24,367,566.72 4.16
6 603912 佳力图 2,940,638 23,319,259.34 3.98
7 002421 达实智能 6,906,907 22,309,309.61 3.81
8 603936 博敏电子 1,947,502 21,013,546.58 3.59
9 002815 崇达技术 1,825,558 20,501,016.34 3.50
10 300120 经纬辉开 2,730,000 19,765,200.00 3.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002281 光迅科技 943,396 31,754,709.36 5.08
2 603912 佳力图 2,940,638 27,906,654.62 4.47
3 603656 泰禾智能 2,055,406 27,521,886.34 4.41
4 300583 赛托生物 1,023,587 25,589,675.00 4.10
5 600961 株冶集团 3,108,108 23,932,431.60 3.83
6 002421 达实智能 6,906,907 23,414,414.73 3.75
7 603936 博敏电子 1,947,502 22,259,947.86 3.56
8 300602 飞荣达 1,550,910 22,038,431.10 3.53
9 002815 崇达技术 1,825,558 21,815,418.10 3.49
10 300379 东方通 1,156,627 21,686,756.25 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002421 达实智能 6,906,907 27,351,351.72 4.59
2 603912 佳力图 2,100,456 27,284,923.44 4.58
3 603656 泰禾智能 2,055,406 25,302,047.86 4.25
4 001896 豫能控股 4,965,401 23,089,114.65 3.88
5 002281 光迅科技 943,396 22,990,560.52 3.86
6 002815 崇达技术 1,825,558 22,016,229.48 3.70
7 002353 杰瑞股份 697,118 19,742,381.76 3.31
8 002881 美格智能 614,898 19,172,519.64 3.22
9 603883 老百姓 459,988 17,217,350.84 2.89
10 300490 华自科技 1,204,819 16,987,947.90 2.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001896 豫能控股 13,934,426 72,598,359.46 4.99
2 603883 老百姓 1,775,988 71,874,234.36 4.94
3 600395 盘江股份 9,260,661 62,231,641.92 4.28
4 300511 雪榕生物 9,191,122 59,282,736.90 4.08
5 600109 国金证券 6,706,612 58,347,524.40 4.01
6 600259 广晟有色 1,382,990 55,596,198.00 3.82
7 601011 宝泰隆 14,619,227 50,728,717.69 3.49
8 300887 谱尼测试 1,421,536 46,356,288.96 3.19
9 300581 晨曦航空 2,613,174 45,782,808.48 3.15
10 300903 科翔股份 3,936,943 45,511,061.08 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600395 盘江股份 9,550,561 79,747,184.35 5.54
2 300511 雪榕生物 11,221,122 69,683,167.62 4.84
3 001896 豫能控股 13,934,426 67,024,589.06 4.65
4 600259 广晟有色 1,686,926 65,435,859.54 4.54
5 603883 老百姓 2,027,988 65,078,134.92 4.52
6 601011 宝泰隆 17,085,427 63,728,642.71 4.42
7 600109 国金证券 8,182,912 61,535,498.24 4.27
8 300903 科翔股份 4,758,943 60,438,576.10 4.20
9 300887 谱尼测试 1,660,036 57,304,442.72 3.98
10 300581 晨曦航空 3,186,374 53,429,369.54 3.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600259 广晟有色 1,686,926 79,555,430.16 4.84
2 600395 盘江股份 9,550,561 76,882,016.05 4.68
3 300511 雪榕生物 11,221,122 70,805,279.82 4.31
4 300581 晨曦航空 3,186,374 70,241,179.38 4.27
5 600109 国金证券 8,182,912 70,045,726.72 4.26
6 601011 宝泰隆 17,085,427 68,683,416.54 4.18
7 300595 欧普康视 1,284,750 66,537,202.50 4.05
8 603883 老百姓 2,027,988 66,497,726.52 4.04
9 300887 谱尼测试 1,660,036 65,953,230.28 4.01
10 603906 龙蟠科技 1,923,802 64,582,033.14 3.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300511 雪榕生物 11,221,122 75,742,573.50 4.60
2 601011 宝泰隆 17,085,427 74,834,170.26 4.55
3 300468 四方精创 2,947,486 66,453,838.08 4.04
4 600259 广晟有色 1,686,926 61,049,851.94 3.71
5 603883 老百姓 1,559,991 53,226,892.92 3.24
6 002064 华峰化学 5,992,949 51,479,431.91 3.13
7 300246 宝莱特 2,712,765 44,163,814.20 2.68
8 300678 中科信息 2,590,147 40,976,125.54 2.49
9 605018 长华股份 2,215,406 38,060,675.08 2.31
10 688158 优刻得 2,206,837 36,611,425.83 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002407 多氟多 232,168 10,445,238.32 1.19
2 002805 丰元股份 329,430 10,393,516.50 1.18
3 002234 民和股份 599,090 10,280,384.40 1.17
4 300166 东方国信 945,053 10,206,572.40 1.16
5 600248 陕西建工 2,078,992 9,979,161.60 1.14
6 300762 上海瀚讯 362,504 9,939,859.68 1.13
7 300545 联得装备 418,974 9,636,402.00 1.10
8 300481 濮阳惠成 394,524 9,519,864.12 1.08
9 603533 掌阅科技 356,688 9,099,110.88 1.04
10 601328 交通银行 1,901,100 8,764,071.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002407 多氟多 542,168 26,810,207.60 7.59
2 002234 民和股份 1,456,790 23,162,961.00 6.56
3 600248 陕西建工 4,249,292 22,733,712.20 6.44
4 300634 彩讯股份 1,308,901 20,837,703.92 5.90
5 300762 上海瀚讯 738,461 18,143,986.77 5.14
6 300545 联得装备 789,474 17,463,164.88 4.94
7 300166 东方国信 1,903,553 16,618,017.69 4.70
8 300567 精测电子 315,723 15,571,458.36 4.41
9 300394 天孚通信 632,910 15,525,282.30 4.39
10 300481 濮阳惠成 698,324 14,427,373.84 4.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300634 彩讯股份 1,308,901 25,628,281.58 7.04
2 300166 东方国信 1,903,553 21,967,001.62 6.03
3 002234 民和股份 1,456,790 20,934,072.30 5.75
4 300762 上海瀚讯 738,461 19,687,370.26 5.41
5 300567 精测电子 315,723 18,251,946.63 5.01
6 600248 陕西建工 4,249,292 17,677,054.72 4.85
7 300545 联得装备 789,474 17,502,638.58 4.81
8 002407 多氟多 542,168 17,192,147.28 4.72
9 300394 天孚通信 632,910 15,556,927.80 4.27
10 300481 濮阳惠成 698,324 15,062,848.68 4.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300439 美康生物 800,000 16,680,000.00 5.48
2 603533 掌阅科技 535,714 15,257,134.72 5.02
3 300394 天孚通信 351,617 13,586,480.88 4.47
4 300562 乐心医疗 728,155 11,599,509.15 3.81
5 002555 三七互娱 540,151 10,878,641.14 3.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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