国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金(009839)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0012

 累计净值：1.1063 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：谢雨芮 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-06

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210015 21附息国债15 15,200,000 1,557,575,214.27 54.70
2 130247 13国开47 700,000 73,381,713.56 2.58
3 200014 20附息国债14 500,000 51,363,037.40 1.80
4 220216 22国开16 300,000 30,461,084.67 1.07
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,301,779,446.64 81.31
2 180211 18国开11 12,400,000 1,281,817,163.62 45.28
3 018008 国开1802 1,392,670 144,297,443.01 5.10
4 200313 20进出13 800,000 82,204,237.91 2.90
5 130247 13国开47 700,000 72,794,985.13 2.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,284,194,313.17 81.38
2 180211 18国开11 12,400,000 1,271,865,781.42 45.31
3 018008 国开1802 1,392,670 143,241,583.98 5.10
4 200313 20进出13 800,000 81,549,291.95 2.91
5 130247 13国开47 700,000 72,212,158.27 2.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,266,806,239.11 79.99
2 180211 18国开11 12,400,000 1,262,010,622.25 44.54
3 018008 国开1802 1,392,670 142,195,193.10 5.02
4 200313 20进出13 800,000 80,901,453.23 2.85
5 130247 13国开47 700,000 71,633,334.06 2.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,249,035,655.32 77.83
2 180211 18国开11 12,400,000 1,251,923,068.51 43.32
3 018008 国开1802 1,392,670 141,123,371.47 4.88
4 200313 20进出13 800,000 80,239,126.34 2.78
5 130247 13国开47 700,000 74,567,198.39 2.58
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,299,812,975.33 80.29
2 180211 18国开11 12,400,000 1,288,446,084.98 44.98
3 018008 国开1802 1,392,670 145,438,997.80 5.08
4 200313 20进出13 800,000 82,248,707.45 2.87
5 130247 13国开47 700,000 73,970,607.60 2.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,282,243,221.55 80.37
2 180211 18国开11 12,400,000 1,278,441,789.45 45.02
3 018008 国开1802 1,392,670 144,374,532.16 5.08
4 200313 20进出13 800,000 81,593,399.02 2.87
5 130247 13国开47 700,000 73,378,106.23 2.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,236,889,264.59 79.41
2 180211 18国开11 12,400,000 1,250,651,535.75 44.40
3 018008 国开1802 1,392,670 141,060,477.11 5.01
4 200313 20进出13 800,000 80,074,059.46 2.84
5 130247 13国开47 700,000 72,122,855.16 2.56
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,236,410,831.75 77.80
2 180211 18国开11 12,400,000 1,252,263,138.23 43.56
3 018008 国开1802 1,392,670 141,338,567.44 4.92
4 200313 20进出13 800,000 80,084,862.46 2.79
5 130247 13国开47 700,000 72,408,347.90 2.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,235,936,181.74 78.43
2 180211 18国开11 12,400,000 1,253,861,735.79 43.98
3 018008 国开1802 1,392,670 141,614,538.30 4.97
4 200313 20进出13 800,000 80,095,576.39 2.81
5 130247 13国开47 700,000 72,691,465.54 2.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,235,470,382.94 79.05
2 180211 18国开11 12,400,000 1,255,430,266.50 44.39
3 018008 国开1802 1,392,670 141,885,440.06 5.02
4 200313 20进出13 800,000 80,106,087.03 2.83
5 130247 13国开47 700,000 72,969,188.66 2.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 22,400,000 2,235,013,286.09 79.66
2 180211 18国开11 12,400,000 1,256,969,245.55 44.80
3 200313 20进出13 800,000 80,116,397.86 2.86
4 130247 13国开47 700,000 73,241,611.89 2.61
5 018008 国开1802 699,610 71,401,610.61 2.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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