工银创新精选一年定开混合A (009867) 重仓股

单位净值： 0.9357	累计净值：0.9357	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：马丽娜	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.731亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-09-10
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

单位净值：

0.9357

累计净值：0.9357

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：马丽娜

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.731亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-09-10

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300408	三环集团	159,500	4,944,500.00	5.38
2	002027	分众传媒	535,600	3,829,540.00	4.17
3	688012	中微公司	25,000	3,763,750.00	4.10
4	600760	中航沈飞	87,440	3,746,804.00	4.08
5	002555	三七互娱	170,000	3,689,000.00	4.02
6	603444	吉比特	8,600	3,144,332.00	3.42
7	300308	中际旭创	26,500	3,068,700.00	3.34
8	002415	海康威视	86,303	2,917,041.40	3.18
9	688037	芯源微	15,902	2,106,696.96	2.29
10	002230	科大讯飞	39,300	1,990,938.00	2.17

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002555	三七互娱	186,800	6,515,584.00	6.42
2	00700	腾讯控股	14,594	4,461,823.62	4.39
3	002027	分众传媒	635,500	4,327,755.00	4.26
4	688981	中芯国际	78,628	3,972,286.56	3.91
5	688012	中微公司	21,644	3,386,203.80	3.34
6	688036	传音控股	20,510	3,014,970.00	2.97
7	000063	中兴通讯	64,700	2,946,438.00	2.90
8	300308	中际旭创	19,900	2,934,255.00	2.89
9	300408	三环集团	100,000	2,935,000.00	2.89
10	300627	华测导航	86,000	2,792,420.00	2.75

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	27,594	9,319,321.62	9.47
2	603039	ST泛微	60,000	4,363,200.00	4.43
3	300661	圣邦股份	26,316	4,084,243.20	4.15
4	300408	三环集团	128,100	3,855,810.00	3.92
5	000725	京东方A	847,000	3,760,680.00	3.82
6	002230	科大讯飞	57,800	3,680,704.00	3.74
7	688052	纳芯微	12,000	3,489,240.00	3.54
8	002555	三七互娱	117,900	3,354,255.00	3.41
9	603986	兆易创新	18,600	2,269,200.00	2.31
10	601138	工业富联	127,900	2,202,438.00	2.24

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	44,816	7,735,241.60	8.09
2	03690	美团-W	30,200	4,712,710.00	4.93
3	00700	腾讯控股	13,294	3,966,264.90	4.15
4	002179	中航光电	63,560	3,671,225.60	3.84
5	300627	华测导航	126,000	3,502,800.00	3.66
6	002410	广联达	53,100	3,183,345.00	3.33
7	002475	立讯精密	100,000	3,175,000.00	3.32
8	688052	纳芯微	10,000	3,176,000.00	3.32
9	688008	澜起科技	50,000	3,130,000.00	3.27
10	603712	七一二	80,000	2,793,600.00	2.92

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	44,816	6,314,126.24	6.07
2	03690	美团-W	40,200	6,021,156.00	5.79
3	300395	菲利华	90,000	5,389,200.00	5.18
4	00700	腾讯控股	22,294	5,371,516.36	5.16
5	002371	北方华创	17,000	4,732,800.00	4.55
6	002049	紫光国微	30,000	4,320,000.00	4.15
7	300627	华测导航	126,000	3,817,800.00	3.67
8	688012	中微公司	35,000	3,775,450.00	3.63
9	002179	中航光电	63,560	3,686,480.00	3.54
10	688800	瑞可达	25,000	3,250,000.00	3.12

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	27,294	8,272,265.52	6.61
2	300661	圣邦股份	34,816	6,337,208.32	5.06
3	300627	华测导航	156,000	5,364,840.00	4.29
4	01024	快手-W	68,100	5,089,794.00	4.07
5	03690	美团-W	30,200	5,015,616.00	4.01
6	300395	菲利华	90,000	4,050,000.00	3.24
7	002179	中航光电	63,560	4,024,619.20	3.22
8	002410	广联达	73,100	3,979,564.00	3.18
9	300251	光线传媒	400,000	3,788,000.00	3.03
10	002430	杭氧股份	118,800	3,713,688.00	2.97

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	25,811	8,427,807.72	7.08
2	00700	腾讯控股	19,294	5,855,343.12	4.92
3	300627	华测导航	120,000	4,375,200.00	3.68
4	002410	广联达	73,100	3,628,684.00	3.05
5	002179	中航光电	45,400	3,527,126.00	2.97
6	300628	亿联网络	45,000	3,498,750.00	2.94
7	03690	美团-W	27,200	3,432,368.00	2.89
8	688800	瑞可达	30,000	3,443,100.00	2.89
9	002430	杭氧股份	118,800	3,407,184.00	2.86
10	600570	恒生电子	76,480	3,400,300.80	2.86

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	200,500	9,864,600.00	6.37
2	300059	东方财富	226,740	8,414,321.40	5.44
3	300750	宁德时代	13,300	7,820,400.00	5.05
4	00700	腾讯控股	19,294	7,205,923.12	4.65
5	002430	杭氧股份	218,800	6,566,188.00	4.24
6	600183	生益科技	251,600	5,925,180.00	3.83
7	002410	广联达	85,300	5,457,494.00	3.53
8	600570	恒生电子	84,180	5,231,787.00	3.38
9	600519	贵州茅台	2,500	5,125,000.00	3.31
10	002384	东山精密	188,500	5,108,350.00	3.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	23,380	8,986,570.60	6.09
2	300059	东方财富	226,740	7,793,053.80	5.28
3	300750	宁德时代	14,500	7,623,085.00	5.17
4	002475	立讯精密	200,500	7,159,855.00	4.85
5	03690	美团-W	34,300	7,046,249.00	4.78
6	002410	广联达	102,400	6,822,912.00	4.62
7	300274	阳光电源	45,100	6,691,938.00	4.54
8	835185	贝特瑞	39,120	6,365,997.60	4.31
9	002430	杭氧股份	218,800	6,187,664.00	4.19
10	600519	贵州茅台	3,300	6,039,000.00	4.09

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,300	24,442,279.00	7.18
2	300750	宁德时代	31,800	17,006,640.00	4.99
3	002430	杭氧股份	479,900	16,599,741.00	4.87
4	002415	海康威视	203,300	13,112,850.00	3.85
5	002027	分众传媒	1,343,400	12,641,394.00	3.71
6	00388	香港交易所	31,300	12,053,317.00	3.54
7	02382	舜宇光学科技	58,100	11,863,439.00	3.48
8	600183	生益科技	505,400	11,831,414.00	3.47
9	688122	西部超导	175,375	11,376,576.25	3.34
10	600399	抚顺特钢	605,700	10,987,398.00	3.23

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	50,300	25,932,668.00	8.95
2	002430	杭氧股份	479,900	14,334,613.00	4.95
3	002027	分众传媒	1,343,400	12,466,752.00	4.30
4	00388	香港交易所	31,300	12,100,267.00	4.18
5	002415	海康威视	203,300	11,364,470.00	3.92
6	002179	中航光电	164,100	11,093,160.00	3.83
7	600183	生益科技	480,300	10,912,416.00	3.77
8	300750	宁德时代	31,800	10,245,006.00	3.54
9	600399	ST抚钢	732,500	9,595,750.00	3.31
10	600563	法拉电子	96,000	9,534,720.00	3.29

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	44,800	21,265,664.00	6.91
2	002027	分众传媒	1,489,600	14,702,352.00	4.77
3	002430	杭氧股份	455,400	13,247,586.00	4.30
4	300274	阳光电源	179,000	12,938,120.00	4.20
5	002179	中航光电	164,100	12,847,389.00	4.17
6	300750	宁德时代	31,800	11,165,298.00	3.63
7	600399	ST抚钢	732,500	10,914,250.00	3.54
8	835185	贝特瑞	268,707	10,388,212.62	3.37
9	600563	法拉电子	96,000	10,324,800.00	3.35
10	02333	长城汽车	429,000	9,605,310.00	3.12
11	601633	长城汽车	180,900	6,839,829.00	2.22