安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金(009880)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0130

累计净值:1.0130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:聂世林 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.409亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债总指数(全价)收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 53,000 14,891,850.22 9.90
2 000858 五粮液 95,000 14,829,500.00 9.86
3 600519 贵州茅台 8,000 14,388,400.00 9.57
4 02899 紫金矿业 950,000 10,443,547.03 6.94
5 600438 通威股份 320,100 10,326,426.00 6.86
6 02333 长城汽车 1,000,000 8,570,664.20 5.70
7 01171 兖矿能源 455,000 6,179,320.42 4.11
8 300750 宁德时代 30,000 6,090,900.00 4.05
9 00123 越秀地产 650,000 5,386,029.29 3.58
10 600048 保利发展 400,000 5,096,000.00 3.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 51,100 15,622,729.82 9.66
2 600519 贵州茅台 9,100 15,388,100.00 9.52
3 000858 五粮液 67,900 11,106,403.00 6.87
4 600438 通威股份 320,100 10,982,631.00 6.79
5 02899 紫金矿业 1,000,000 10,602,770.00 6.56
6 02333 长城汽车 805,000 6,657,479.28 4.12
7 00123 越秀地产 637,000 5,350,314.48 3.31
8 03808 中国重汽 350,000 4,911,387.46 3.04
9 300750 宁德时代 20,200 4,621,558.00 2.86
10 000807 云铝股份 350,900 4,466,957.00 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,300 18,746,000.00 10.00
2 00700 腾讯控股 54,300 18,338,911.57 9.78
3 02899 紫金矿业 1,530,000 17,572,630.18 9.37
4 02382 舜宇光学科技 170,000 14,130,430.52 7.54
5 000792 盐湖股份 600,000 13,416,000.00 7.16
6 600438 通威股份 330,000 12,840,300.00 6.85
7 03690 美团-W 85,000 10,677,813.48 5.70
8 000858 五粮液 46,000 9,062,000.00 4.83
9 002594 比亚迪 30,000 7,680,600.00 4.10
10 03808 中国重汽 700,000 7,476,001.40 3.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 66,000 19,691,243.88 10.15
2 600519 贵州茅台 10,300 17,788,100.00 9.17
3 02899 紫金矿业 1,800,000 17,011,433.88 8.77
4 02382 舜宇光学科技 175,500 14,555,990.97 7.51
5 000792 盐湖股份 637,000 14,453,530.00 7.45
6 03690 美团-W 85,000 13,264,612.87 6.84
7 600438 通威股份 334,800 12,916,584.00 6.66
8 002594 比亚迪 41,700 10,715,649.00 5.53
9 06186 中国飞鹤 1,350,000 8,007,272.28 4.13
10 01024 快手-W 110,000 6,981,351.69 3.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,900 20,410,250.00 10.66
2 00700 腾讯控股 78,000 18,793,539.65 9.82
3 000792 盐湖股份 770,000 18,387,600.00 9.61
4 02899 紫金矿业 2,410,000 16,674,708.06 8.71
5 01171 兖矿能源 550,000 14,201,969.10 7.42
6 600438 通威股份 285,900 13,425,864.00 7.01
7 02382 舜宇光学科技 180,000 12,234,359.88 6.39
8 002594 比亚迪 41,000 10,332,410.00 5.40
9 000568 泸州老窖 35,000 8,073,100.00 4.22
10 002466 天齐锂业 40,000 4,016,000.00 2.10
11 09696 天齐锂业 60,000 3,717,248.40 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 83,800 25,398,048.36 9.95
2 000792 盐湖股份 741,000 22,200,360.00 8.69
3 600519 贵州茅台 9,800 20,041,000.00 7.85
4 02899 紫金矿业 2,410,000 19,806,285.92 7.76
5 000568 泸州老窖 68,200 16,814,028.00 6.58
6 02382 舜宇光学科技 139,000 15,203,653.34 5.95
7 01171 兖矿能源 630,000 13,253,734.62 5.19
8 600438 通威股份 178,500 10,685,010.00 4.18
9 06186 中国飞鹤 1,184,000 9,133,155.54 3.58
10 01024 快手-W 120,700 9,021,553.24 3.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 89,500 27,161,454.81 9.87
2 600519 贵州茅台 15,200 26,128,800.00 9.49
3 02899 紫金矿业 2,672,000 26,134,245.76 9.49
4 600383 金地集团 1,505,100 21,492,828.00 7.81
5 600048 保利发展 1,140,000 20,178,000.00 7.33
6 600438 通威股份 436,400 18,629,916.00 6.77
7 01171 兖矿能源 974,000 18,365,726.96 6.67
8 000792 盐湖股份 487,200 14,650,104.00 5.32
9 002594 比亚迪 63,400 14,569,320.00 5.29
10 000568 泸州老窖 78,200 14,535,816.00 5.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 97,000 36,227,528.96 9.96
2 600519 贵州茅台 17,300 35,465,000.00 9.75
3 02899 紫金矿业 4,000,000 30,349,312.00 8.35
4 600438 通威股份 553,900 24,903,344.00 6.85
5 600690 海尔智家 820,000 24,509,800.00 6.74
6 000568 泸州老窖 87,000 22,086,690.00 6.07
7 02382 舜宇光学科技 98,000 19,758,775.68 5.43
8 600048 保利发展 1,200,000 18,756,000.00 5.16
9 600383 金地集团 1,314,515 17,049,259.55 4.69
10 002594 比亚迪 63,100 16,918,372.00 4.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,200 47,946,000.00 11.03
2 00700 腾讯控股 108,200 41,589,254.25 9.57
3 600690 海尔智家 1,464,100 38,286,215.00 8.81
4 600438 通威股份 675,600 34,415,064.00 7.92
5 300059 东方财富 1,000,520 34,387,872.40 7.91
6 02899 紫金矿业 3,898,000 31,238,717.01 7.18
7 603369 今世缘 598,875 27,129,037.50 6.24
8 002594 比亚迪 99,300 24,776,343.00 5.70
9 02382 舜宇光学科技 103,400 17,641,145.14 4.06
10 03690 美团-W 79,900 16,414,064.42 3.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 228,700 111,133,270.46 9.82
2 02899 紫金矿业 10,162,000 88,276,432.26 7.80
3 300059 东方财富 2,067,620 67,797,259.80 5.99
4 600519 贵州茅台 32,800 67,459,760.00 5.96
5 603369 今世缘 1,242,375 67,287,030.00 5.95
6 00763 中兴通讯 2,590,200 52,264,900.19 4.62
7 600690 海尔智家 1,989,700 51,553,127.00 4.56
8 600104 上汽集团 2,042,500 44,873,725.00 3.97
9 601965 中国汽研 2,590,388 44,761,904.64 3.96
10 002475 立讯精密 892,455 41,052,930.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 189,700 97,801,694.06 9.23
2 000651 格力电器 1,324,100 83,021,070.00 7.83
3 02899 紫金矿业 10,162,000 82,108,155.17 7.75
4 600690 海尔智家 1,768,800 55,151,184.00 5.20
5 02382 舜宇光学科技 355,300 53,211,822.85 5.02
6 002594 比亚迪 273,700 45,026,387.00 4.25
7 601965 中国汽研 2,896,888 43,540,226.64 4.11
8 01999 敏华控股 2,736,000 37,276,089.18 3.52
9 00688 中国海外发展 1,983,000 33,855,037.19 3.19
10 002475 立讯精密 931,555 31,514,505.65 2.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02333 长城汽车 3,196,500 71,562,040.12 7.07
2 02899 紫金矿业 9,054,000 66,905,431.16 6.61
3 600690 海尔智家 2,060,200 60,178,442.00 5.95
4 002475 立讯精密 833,955 46,801,554.60 4.62
5 603486 科沃斯 465,960 41,232,800.40 4.07
6 600036 招商银行 807,100 35,472,045.00 3.50
7 00700 腾讯控股 71,900 34,129,848.62 3.37
8 600519 贵州茅台 16,500 32,967,000.00 3.26
9 002241 歌尔股份 876,917 32,726,542.44 3.23
10 000933 神火股份 4,093,400 32,665,332.00 3.23

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