广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类(009881)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7965

 累计净值：0.7965 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：13.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2020-08-26

业绩比较基准： 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,411,267 207,802,990.06 10.09
2 300760 迈瑞医疗 522,337 140,931,745.97 6.84
3 300015 爱尔眼科 7,639,851 137,288,122.47 6.66
4 300896 爱美客 186,101 72,629,637.27 3.53
5 002821 凯莱英 407,708 61,849,303.60 3.00
6 300347 泰格医药 897,802 59,793,613.20 2.90
7 300759 康龙化成 1,523,271 47,373,728.10 2.30
8 300003 乐普医疗 2,248,828 36,948,244.04 1.79
9 002044 美年健康 5,416,312 36,830,921.60 1.79
10 002223 鱼跃医疗 1,043,469 35,937,072.36 1.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 673,337 201,866,432.60 9.91
2 603259 药明康德 3,071,307 191,373,139.17 9.39
3 300015 爱尔眼科 9,719,292 180,292,866.60 8.85
4 300896 爱美客 237,501 105,676,069.95 5.19
5 300347 泰格医药 1,151,702 74,330,847.08 3.65
6 300003 乐普医疗 2,890,528 65,354,838.08 3.21
7 002821 凯莱英 525,868 61,978,802.48 3.04
8 300759 康龙化成 1,304,581 49,939,360.68 2.45
9 002044 美年健康 6,877,112 48,896,266.32 2.40
10 600763 通策医疗 492,868 47,739,194.48 2.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 6,395,176 198,698,118.32 10.30
2 603259 药明康德 2,342,007 186,189,556.50 9.65
3 300760 迈瑞医疗 563,237 175,566,605.27 9.10
4 300896 爱美客 192,801 107,727,558.75 5.59
5 300347 泰格医药 934,802 89,469,899.42 4.64
6 300003 乐普医疗 2,346,728 54,397,155.04 2.82
7 600763 通策医疗 400,068 51,720,791.04 2.68
8 002821 凯莱英 366,268 48,834,512.44 2.53
9 603882 金域医学 499,671 44,021,015.10 2.28
10 300759 康龙化成 882,281 43,205,300.57 2.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 6,566,986 204,036,255.02 10.12
2 603259 药明康德 2,405,107 194,813,667.00 9.67
3 300760 迈瑞医疗 578,437 182,768,738.89 9.07
4 300896 爱美客 197,901 112,081,231.35 5.56
5 300347 泰格医药 959,902 100,597,729.60 4.99
6 600763 通策医疗 410,868 62,858,695.32 3.12
7 300759 康龙化成 906,231 61,623,708.00 3.06
8 002821 凯莱英 376,068 55,658,064.00 2.76
9 300003 乐普医疗 2,409,928 55,356,046.16 2.75
10 603392 万泰生物 331,715 42,028,290.50 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 711,137 212,629,963.00 10.56
2 300015 爱尔眼科 7,396,786 212,065,854.62 10.53
3 603259 药明康德 2,190,207 157,015,939.83 7.80
4 300347 泰格医药 1,102,202 100,498,778.36 4.99
5 300896 爱美客 181,501 88,993,570.32 4.42
6 600763 通策医疗 471,168 60,309,504.00 3.00
7 002821 凯莱英 431,668 59,872,351.60 2.97
8 300003 乐普医疗 2,653,728 56,073,272.64 2.79
9 300759 康龙化成 1,040,031 56,213,675.55 2.79
10 300529 健帆生物 1,015,145 49,214,229.60 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 4,262,786 190,844,929.22 10.04
2 603259 药明康德 1,663,087 172,944,417.13 9.10
3 300760 迈瑞医疗 541,521 169,604,377.20 8.92
4 300347 泰格医药 820,702 93,929,343.90 4.94
5 300896 爱美客 135,801 81,481,958.01 4.29
6 300759 康龙化成 768,531 73,179,521.82 3.85
7 002821 凯莱英 234,000 67,626,000.00 3.56
8 600763 通策医疗 356,668 62,217,165.92 3.27
9 603392 万泰生物 271,015 42,088,629.50 2.21
10 603456 九洲药业 798,600 41,287,620.00 2.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 587,721 180,577,277.25 10.39
2 603259 药明康德 1,474,387 165,691,611.06 9.54
3 300015 爱尔眼科 4,277,486 134,954,683.30 7.77
4 300347 泰格医药 784,902 84,455,455.20 4.86
5 002821 凯莱英 223,600 82,061,200.00 4.72
6 300896 爱美客 135,201 64,220,475.00 3.70
7 603392 万泰生物 189,600 52,708,800.00 3.03
8 600763 通策医疗 354,668 50,745,897.44 2.92
9 300363 博腾股份 522,600 50,509,290.00 2.91
10 300759 康龙化成 406,621 47,981,278.00 2.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 527,421 200,841,916.80 10.40
2 300015 爱尔眼科 3,838,808 162,304,802.24 8.40
3 603259 药明康德 1,339,985 158,895,421.30 8.23
4 300347 泰格医药 744,902 95,198,475.60 4.93
5 002821 凯莱英 208,500 90,697,500.00 4.70
6 300896 爱美客 122,901 65,888,455.11 3.41
7 600763 通策医疗 318,768 63,434,832.00 3.28
8 300759 康龙化成 375,021 52,979,216.67 2.74
9 603882 金域医学 396,700 44,180,479.00 2.29
10 300595 欧普康视 724,677 41,574,719.49 2.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 734,967 112,302,957.60 11.52
2 300015 爱尔眼科 1,657,628 88,517,335.20 9.08
3 300760 迈瑞医疗 220,621 85,031,745.82 8.72
4 300347 泰格医药 314,802 54,775,548.00 5.62
5 300759 康龙化成 217,080 46,761,202.80 4.80
6 600763 通策医疗 134,768 40,702,631.36 4.17
7 300595 欧普康视 427,276 34,891,358.16 3.58
8 300896 爱美客 51,401 30,471,026.81 3.12
9 300003 乐普医疗 1,064,228 28,553,237.24 2.93
10 603882 金域医学 229,400 23,495,148.00 2.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 726,180 51,544,256.40 9.85
2 603259 药明康德 324,187 50,764,442.33 9.71
3 300760 迈瑞医疗 98,164 47,123,628.20 9.01
4 300347 泰格医药 141,002 27,255,686.60 5.21
5 600763 通策医疗 60,268 24,770,148.00 4.74
6 300759 康龙化成 97,080 21,065,389.20 4.03
7 300595 欧普康视 187,576 19,423,494.80 3.71
8 300896 爱美客 23,757 18,741,422.16 3.58
9 603882 金域医学 102,100 16,312,517.00 3.12
10 300003 乐普医疗 464,788 14,928,990.56 2.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 283,156 39,698,471.20 11.30
2 300760 迈瑞医疗 91,664 36,584,019.04 10.42
3 300015 爱尔眼科 455,074 26,963,134.50 7.68
4 300347 泰格医药 142,002 21,315,920.22 6.07
5 600763 通策医疗 60,468 15,147,234.00 4.31
6 002044 美年健康 917,012 14,140,325.04 4.03
7 300003 乐普医疗 421,188 12,345,020.28 3.51
8 603882 金域医学 92,300 11,726,715.00 3.34
9 300677 英科医疗 69,150 11,173,948.50 3.18
10 300529 健帆生物 133,545 10,149,420.00 2.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 41,364 17,621,064.00 10.54
2 603259 药明康德 128,708 17,339,541.76 10.37
3 300015 爱尔眼科 203,074 15,208,211.86 9.09
4 300347 泰格医药 64,602 10,440,329.22 6.24
5 600763 通策医疗 27,663 7,649,372.76 4.57
6 300677 英科医疗 31,450 5,288,317.50 3.16
7 603882 金域医学 41,100 5,265,732.00 3.15
8 300003 乐普医疗 188,288 5,117,667.84 3.06
9 002044 美年健康 408,412 4,627,307.96 2.77
10 300253 卫宁健康 254,412 4,452,210.00 2.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 27,364 9,522,672.00 9.98
2 300760 迈瑞医疗 27,364 9,522,672.00 9.98
3 603259 药明康德 93,308 9,470,762.00 9.93
4 603259 药明康德 93,308 9,470,762.00 9.93
5 300015 爱尔眼科 181,651 9,340,494.42 9.79
6 300015 爱尔眼科 181,651 9,340,494.42 9.79
7 300347 泰格医药 47,168 4,855,945.60 5.09
8 300347 泰格医药 47,168 4,855,945.60 5.09
9 300003 乐普医疗 112,388 3,788,599.48 3.97
10 300003 乐普医疗 112,388 3,788,599.48 3.97
11 600763 通策医疗 17,563 3,753,213.10 3.93
12 600763 通策医疗 17,563 3,753,213.10 3.93
13 002044 美年健康 253,312 3,591,964.16 3.76
14 002044 美年健康 253,312 3,591,964.16 3.76
15 300253 卫宁健康 157,612 3,063,977.28 3.21
16 300253 卫宁健康 157,612 3,063,977.28 3.21
17 300529 健帆生物 36,545 2,596,522.25 2.72
18 300529 健帆生物 36,545 2,596,522.25 2.72
19 603882 金域医学 21,000 2,147,880.00 2.25
20 603882 金域医学 21,000 2,147,880.00 2.25
21 300868 杰美特 969 44,831.99 0.05
22 300868 杰美特 969 44,831.99 0.05
23 300870 欧陆通 227 14,587.02 0.02
24 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
25 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.02
26 605111 新洁能 435 15,090.15 0.02
27 300870 欧陆通 227 14,587.02 0.02
28 605111 新洁能 435 15,090.15 0.02
29 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.01
30 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.01

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