广发港股通成长精选股票型证券投资基金C类(009897)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5333

累计净值:0.5333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 747,900 210,143,675.06 8.91
2 03690 美团-W 1,962,890 206,418,293.63 8.75
3 02015 理想汽车-W 1,281,800 162,670,967.93 6.90
4 02313 申洲国际 2,059,600 141,746,306.10 6.01
5 01801 信达生物 3,732,500 131,008,314.54 5.55
6 09633 农夫山泉 3,172,800 131,015,540.88 5.55
7 00941 中国移动 1,897,500 114,397,032.17 4.85
8 00772 阅文集团 3,823,000 100,507,050.39 4.26
9 09868 小鹏汽车-W 1,552,600 99,658,628.04 4.22
10 02020 安踏体育 971,600 78,591,834.50 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 747,900 228,654,396.01 9.15
2 03690 美团-W 1,962,890 221,331,852.91 8.86
3 02015 理想汽车-W 1,281,800 160,133,082.12 6.41
4 02313 申洲国际 2,059,600 141,943,523.10 5.68
5 09633 农夫山泉 3,172,800 126,517,414.73 5.06
6 02382 舜宇光学科技 1,672,100 120,479,381.54 4.82
7 00772 阅文集团 3,823,000 116,139,838.35 4.65
8 00941 中国移动 1,897,500 112,052,724.05 4.48
9 01801 信达生物 3,732,500 101,862,194.36 4.08
10 00968 信义光能 10,020,000 83,606,068.38 3.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 828,100 279,676,844.71 10.72
2 03690 美团-W 1,456,890 183,016,466.75 7.01
3 02313 申洲国际 2,059,600 148,566,741.53 5.69
4 00772 阅文集团 3,823,000 135,541,043.41 5.20
5 09633 农夫山泉 3,172,800 125,404,163.29 4.81
6 01801 信达生物 3,732,500 114,851,494.05 4.40
7 02382 舜宇光学科技 1,372,500 114,082,446.36 4.37
8 00941 中国移动 1,897,500 105,645,354.21 4.05
9 02015 理想汽车-W 1,164,700 99,919,822.65 3.83
10 02020 安踏体育 971,600 96,962,512.58 3.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,484,800 231,709,378.61 8.69
2 00700 腾讯控股 747,900 223,137,595.42 8.37
3 01024 快手-W 2,674,100 169,716,659.47 6.36
4 02313 申洲国际 2,059,600 161,532,586.72 6.06
5 02015 理想汽车-W 2,303,500 158,027,323.77 5.93
6 09633 农夫山泉 3,172,800 124,986,767.17 4.69
7 02382 舜宇光学科技 1,372,500 113,835,314.01 4.27
8 01801 信达生物 3,732,500 111,693,364.21 4.19
9 02020 安踏体育 971,600 88,786,285.80 3.33
10 00941 中国移动 1,897,500 87,715,205.94 3.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,551,500 232,376,322.09 9.62
2 00700 腾讯控股 781,600 188,320,904.99 7.80
3 09633 农夫山泉 3,471,600 143,020,345.33 5.92
4 01024 快手-W 2,927,000 134,879,725.08 5.58
5 02015 理想汽车-W 1,639,600 134,352,536.05 5.56
6 02313 申洲国际 2,253,800 125,057,488.60 5.18
7 300498 温氏股份 5,682,518 116,548,444.18 4.82
8 002371 北方华创 371,772 103,501,324.80 4.28
9 02382 舜宇光学科技 1,501,800 102,075,342.60 4.23
10 00941 中国移动 2,076,000 93,693,110.26 3.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,680,800 279,143,730.96 8.74
2 00700 腾讯控股 846,700 256,617,273.79 8.04
3 01024 快手-W 3,170,900 237,004,500.26 7.42
4 02015 理想汽车-W 1,776,100 232,240,262.43 7.27
5 02313 申洲国际 2,443,100 198,589,361.19 6.22
6 02382 舜宇光学科技 1,626,600 177,915,557.71 5.57
7 09633 农夫山泉 3,761,200 144,905,155.29 4.54
8 00968 信义光能 12,844,000 133,126,811.56 4.17
9 01801 信达生物 4,424,000 132,039,283.54 4.14
10 01211 比亚迪股份 456,500 122,583,789.79 3.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 846,700 256,956,466.89 9.26
2 03690 美团-W 1,781,200 224,775,249.47 8.10
3 01211 比亚迪股份 1,192,500 217,023,842.97 7.82
4 01024 快手-W 3,170,900 190,815,065.39 6.88
5 02313 申洲国际 2,057,900 174,908,839.80 6.31
6 02382 舜宇光学科技 1,626,600 166,349,716.00 6.00
7 00968 信义光能 12,844,000 143,957,583.92 5.19
8 600256 广汇能源 17,422,132 142,861,482.40 5.15
9 00941 中国移动 2,249,000 98,767,514.68 3.56
10 01801 信达生物 4,424,000 96,694,127.07 3.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 918,600 343,078,434.05 10.17
2 03690 美团-W 1,816,100 334,683,693.34 9.92
3 02382 舜宇光学科技 1,626,600 327,955,352.26 9.72
4 09633 农夫山泉 6,607,000 277,926,890.64 8.24
5 01211 比亚迪股份 1,192,500 259,931,800.80 7.71
6 02313 申洲国际 2,057,900 252,212,602.10 7.48
7 01024 快手-W 3,194,900 188,205,424.79 5.58
8 01801 信达生物 4,424,000 174,523,260.80 5.17
9 00968 信义光能 13,258,000 143,301,373.38 4.25
10 600256 广汇能源 17,422,132 113,940,743.28 3.38
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 967,000 371,689,545.83 9.77
2 02313 申洲国际 2,057,900 284,239,922.05 7.47
3 03690 美团-W 1,370,300 281,504,286.30 7.40
4 01801 信达生物 4,424,000 278,252,036.72 7.32
5 02382 舜宇光学科技 1,626,600 277,515,345.10 7.30
6 01211 比亚迪股份 1,192,500 241,402,044.15 6.35
7 09633 农夫山泉 7,107,000 234,750,101.70 6.17
8 601012 隆基股份 2,278,253 187,910,307.44 4.94
9 06862 海底捞 6,189,000 153,385,298.12 4.03
10 600256 广汇能源 15,478,842 134,356,348.56 3.53
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 967,000 469,898,874.24 9.36
2 01810 小米集团-W 17,931,000 402,840,714.96 8.02
3 02313 申洲国际 2,458,100 401,090,359.79 7.99
4 00941 中国移动 9,703,500 391,996,985.99 7.80
5 02382 舜宇光学科技 1,626,600 332,139,409.89 6.61
6 01299 友邦保险 3,698,600 296,981,749.99 5.91
7 01801 信达生物 3,742,000 281,940,406.25 5.61
8 03690 美团-W 1,034,700 275,849,397.59 5.49
9 09633 农夫山泉 7,107,000 230,334,430.21 4.59
10 00883 中国海洋石油 24,603,000 180,764,795.24 3.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,109,400 571,962,042.12 9.66
2 00941 中国移动 10,845,500 467,028,064.21 7.89
3 01810 小米集团-W 19,854,800 432,107,656.50 7.30
4 00939 建设银行 71,970,000 397,812,534.08 6.72
5 02313 申洲国际 2,821,000 384,103,122.86 6.49
6 01299 友邦保险 4,139,200 329,896,201.98 5.57
7 03690 美团-W 1,217,100 306,748,969.96 5.18
8 02382 舜宇光学科技 1,913,900 286,636,948.35 4.84
9 600519 贵州茅台 137,900 277,041,100.00 4.68
10 09633 农夫山泉 6,103,000 199,877,674.68 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,226,400 582,153,634.94 6.70
2 01810 小米集团-W 17,523,200 489,641,104.79 5.63
3 00939 建设银行 97,818,000 484,909,219.55 5.58
4 02313 申洲国际 2,894,100 370,240,129.25 4.26
5 01299 友邦保险 4,246,400 339,524,309.12 3.91
6 03690 美团-W 1,178,800 292,280,093.35 3.36
7 600519 贵州茅台 137,900 275,524,200.00 3.17
8 09633 农夫山泉 5,816,600 268,762,029.00 3.09
9 02318 中国平安 3,123,500 249,741,941.30 2.87
10 02382 舜宇光学科技 1,730,500 247,160,925.99 2.84

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