民生加银医药健康股票型证券投资基金A类(009898)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4341

累计净值:0.4341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.604亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 218,800 18,856,184.00 9.29
2 300760 迈瑞医疗 38,100 10,279,761.00 5.07
3 301267 华厦眼科 203,800 9,014,074.00 4.44
4 600763 通策医疗 93,000 8,202,600.00 4.04
5 06078 海吉亚医疗 198,800 8,008,450.65 3.95
6 02269 药明生物 190,000 7,959,063.81 3.92
7 301239 普瑞眼科 60,000 7,045,800.00 3.47
8 01801 信达生物 190,000 6,668,876.03 3.29
9 300015 爱尔眼科 350,000 6,289,500.00 3.10
10 300832 新产业 96,000 6,097,920.00 3.00
11 02359 药明康德 5,000 430,139.06 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688117 圣诺生物 599,711 17,331,647.90 6.33
2 600976 健民集团 180,000 13,876,200.00 5.07
3 600587 新华医疗 372,700 13,167,491.00 4.81
4 688410 山外山 240,155 12,608,137.50 4.61
5 002864 盘龙药业 271,100 11,432,287.00 4.18
6 688566 吉贝尔 272,000 10,610,720.00 3.88
7 600436 片仔癀 36,600 10,480,776.00 3.83
8 600079 人福医药 360,900 9,722,646.00 3.55
9 300314 戴维医疗 402,400 8,506,736.00 3.11
10 688108 赛诺医疗 801,708 8,466,036.48 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688382 益方生物 1,059,900 17,361,162.00 7.00
2 600211 西藏药业 250,040 13,254,620.40 5.35
3 09926 康方生物 350,000 12,378,297.40 4.99
4 300633 开立医疗 178,400 9,876,224.00 3.98
5 002219 新里程 1,800,000 9,036,000.00 3.65
6 600129 太极集团 198,400 8,509,376.00 3.43
7 600976 健民集团 110,000 8,410,600.00 3.39
8 688236 春立医疗 266,600 8,224,610.00 3.32
9 688050 爱博医疗 39,206 7,696,921.92 3.11
10 600079 人福医药 281,700 7,543,926.00 3.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 442,311 13,742,602.77 5.23
2 09926 康方生物-B 350,000 13,443,713.50 5.12
3 688331 荣昌生物 171,826 13,314,796.74 5.07
4 600085 同仁堂 286,500 12,800,820.00 4.87
5 603882 金域医学 159,200 12,449,440.00 4.74
6 002737 葵花药业 430,000 9,967,400.00 3.79
7 300633 开立医疗 178,400 9,781,672.00 3.72
8 688050 爱博医疗 39,206 9,044,824.20 3.44
9 300357 我武生物 153,000 8,430,300.00 3.21
10 688677 海泰新光 74,502 8,418,726.00 3.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688301 奕瑞科技 33,018 17,225,490.60 6.86
2 300015 爱尔眼科 539,011 15,453,445.37 6.15
3 300633 开立医疗 276,200 12,782,536.00 5.09
4 600079 人福医药 529,000 9,273,370.00 3.69
5 603309 维力医疗 437,800 8,878,584.00 3.54
6 688677 海泰新光 74,502 8,306,973.00 3.31
7 300595 欧普康视 199,100 8,222,830.00 3.28
8 300122 智飞生物 92,500 7,994,775.00 3.18
9 000661 长春高新 45,200 7,699,820.00 3.07
10 603233 大参林 252,800 7,659,840.00 3.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603127 昭衍新药 170,300 19,380,140.00 6.93
2 300015 爱尔眼科 354,100 15,853,057.00 5.67
3 300595 欧普康视 254,000 14,526,260.00 5.19
4 688202 美迪西 42,546 14,449,047.06 5.16
5 02269 药明生物 222,076 13,636,053.12 4.87
6 300759 康龙化成 136,650 13,011,813.00 4.65
7 600085 同仁堂 239,000 12,638,320.00 4.52
8 688238 和元生物 434,310 11,839,290.60 4.23
9 688356 键凯科技 40,466 9,785,083.46 3.50
10 000423 东阿阿胶 244,300 9,026,885.00 3.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000999 华润三九 482,100 21,868,056.00 6.69
2 600196 复星医药 397,963 21,223,366.79 6.49
3 300601 康泰生物 214,400 19,992,800.00 6.11
4 600085 同仁堂 413,900 19,345,686.00 5.92
5 603456 九洲药业 338,000 16,386,240.00 5.01
6 002821 凯莱英 44,500 16,331,500.00 4.99
7 300015 爱尔眼科 491,900 15,519,445.00 4.75
8 688180 君实生物 177,446 15,471,516.74 4.73
9 300363 博腾股份 147,400 14,246,210.00 4.36
10 002603 以岭药业 394,500 13,215,750.00 4.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 47,000 17,897,600.00 5.06
2 603520 司太立 270,200 17,563,000.00 4.97
3 603259 药明康德 146,042 17,317,660.36 4.90
4 300653 正海生物 237,200 15,837,844.00 4.48
5 600055 万东医疗 565,284 13,459,412.04 3.81
6 688029 南微医学 61,775 13,137,689.25 3.72
7 603456 九洲药业 229,400 12,906,044.00 3.65
8 002727 一心堂 328,358 12,645,066.58 3.58
9 600587 新华医疗 355,800 11,456,760.00 3.24
10 600085 同仁堂 249,200 11,209,016.00 3.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 234,242 35,792,177.60 9.28
2 300760 迈瑞医疗 76,300 29,407,546.00 7.62
3 300601 康泰生物 210,729 23,207,584.77 6.02
4 300122 智飞生物 134,027 21,308,952.73 5.52
5 000661 长春高新 70,331 19,317,112.46 5.01
6 002390 信邦制药 2,380,900 18,261,503.00 4.73
7 002727 一心堂 579,058 17,441,226.96 4.52
8 300003 乐普医疗 595,300 15,971,899.00 4.14
9 300015 爱尔眼科 267,310 14,274,354.00 3.70
10 02186 绿叶制药 3,822,000 12,958,698.15 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 95,431 36,931,797.00 8.39
2 603259 药明康德 234,242 36,679,954.78 8.33
3 300122 智飞生物 168,827 31,525,065.71 7.16
4 300601 康泰生物 178,380 26,578,620.00 6.04
5 300003 乐普医疗 800,700 25,718,484.00 5.84
6 300760 迈瑞医疗 47,600 22,850,380.00 5.19
7 002727 一心堂 585,458 19,384,514.38 4.40
8 01873 维亚生物 2,144,000 17,732,756.43 4.03
9 02126 药明巨诺-B 809,000 16,795,160.36 3.82
10 002390 信邦制药 1,416,100 14,840,728.00 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 105,531 47,777,049.63 9.62
2 300760 迈瑞医疗 80,300 32,048,533.00 6.45
3 603259 药明康德 225,634 31,633,886.80 6.37
4 603883 老百姓 445,731 30,532,573.50 6.14
5 603233 大参林 344,734 28,936,971.96 5.82
6 300529 健帆生物 368,400 27,998,400.00 5.63
7 300122 智飞生物 142,627 24,601,731.23 4.95
8 600276 恒瑞医药 249,036 22,933,725.24 4.62
9 002727 一心堂 493,058 22,858,168.88 4.60
10 300601 康泰生物 150,680 20,640,146.40 4.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 125,031 56,127,666.21 7.35
2 300601 康泰生物 318,100 55,508,450.00 7.27
3 600276 恒瑞医药 389,136 43,373,098.56 5.68
4 300463 迈克生物 740,500 34,507,300.00 4.52
5 603883 老百姓 485,380 30,496,425.40 3.99
6 01177 中国生物制药 4,756,000 30,021,298.80 3.93
7 300760 迈瑞医疗 56,200 23,941,200.00 3.13
8 300122 智飞生物 128,300 18,976,853.00 2.48
9 603259 药明康德 69,934 9,421,508.48 1.23
10 002727 一心堂 249,500 8,310,845.00 1.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034