长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(009911)

管理费： 1.500% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9370

 累计净值：0.9970 净值更新日期：2022-11-10 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.070亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 6,857,631 48,826,332.72 9.27
2 600926 杭州银行 2,913,500 43,644,230.00 8.29
3 600383 金地集团 3,191,900 42,899,136.00 8.15
4 603323 苏农银行 8,279,700 42,226,470.00 8.02
5 601658 邮储银行 7,763,700 41,846,343.00 7.95
6 600908 无锡银行 7,424,800 41,801,624.00 7.94
7 601668 中国建筑 7,861,940 41,825,520.80 7.94
8 601838 成都银行 2,520,800 41,794,864.00 7.94
9 600048 保利发展 2,119,300 37,002,978.00 7.03
10 002867 周大生 1,851,000 28,746,030.00 5.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 6,857,631 48,346,298.55 9.35
2 601939 建设银行 7,274,200 45,754,718.00 8.85
3 603323 苏农银行 7,861,800 41,510,304.00 8.03
4 601668 中国建筑 7,580,640 41,238,681.60 7.98
5 600908 无锡银行 6,924,800 40,302,336.00 7.80
6 601288 农业银行 12,896,100 39,719,988.00 7.68
7 002839 张家港行 5,899,700 36,814,128.00 7.12
8 600926 杭州银行 2,493,100 35,127,779.00 6.80
9 601009 南京银行 2,874,944 30,675,652.48 5.93
10 601658 邮储银行 5,550,300 29,916,117.00 5.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,091,263 48,316,440.69 9.66
2 000002 万科A 2,243,000 44,321,680.00 8.86
3 600919 江苏银行 6,857,631 39,979,988.73 7.99
4 601098 中南传媒 3,661,586 35,041,378.02 7.00
5 601939 建设银行 5,836,900 34,204,234.00 6.84
6 601288 农业银行 9,869,000 29,014,860.00 5.80
7 002078 太阳纸业 1,785,493 20,515,314.57 4.10
8 001979 招商蛇口 1,523,900 20,328,826.00 4.06
9 002867 周大生 1,131,350 20,115,403.00 4.02
10 601838 成都银行 1,670,800 20,049,600.00 4.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 3,499,863 49,103,077.89 9.79
2 601939 建设银行 8,027,400 47,923,578.00 9.56
3 601098 中南传媒 4,592,386 41,147,778.56 8.21
4 601288 农业银行 13,446,400 39,532,416.00 7.89
5 000002 万科A 1,167,800 24,885,818.00 4.96
6 601928 凤凰传媒 2,811,247 20,297,203.34 4.05
7 603156 养元饮品 660,200 20,248,334.00 4.04
8 300761 立华股份 686,680 20,202,125.60 4.03
9 002867 周大生 1,010,950 20,168,452.50 4.02
10 600919 江苏银行 3,368,331 19,603,686.42 3.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 7,642,700 50,823,955.00 9.72
2 600048 保利地产 3,713,563 44,711,298.52 8.55
3 300761 立华股份 1,319,420 43,712,384.60 8.36
4 601928 凤凰传媒 6,016,146 42,955,282.44 8.21
5 601288 农业银行 13,672,100 41,426,463.00 7.92
6 601098 中南传媒 4,689,586 41,362,148.52 7.91
7 603156 养元饮品 995,900 28,462,822.00 5.44
8 600919 江苏银行 3,548,200 25,192,220.00 4.82
9 002697 红旗连锁 4,494,200 23,100,188.00 4.42
10 603228 景旺电子 862,423 22,595,482.60 4.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 7,003,900 51,478,665.00 9.43
2 601098 中南传媒 4,558,386 47,817,469.14 8.76
3 600048 保利地产 3,302,163 46,989,779.49 8.61
4 601288 农业银行 13,093,400 44,517,560.00 8.16
5 300761 立华股份 1,194,120 44,182,440.00 8.10
6 603589 口子窖 624,800 38,737,600.00 7.10
7 000002 万科A 908,100 27,243,000.00 4.99
8 601009 南京银行 2,337,490 23,655,398.80 4.34
9 601928 凤凰传媒 3,549,646 23,605,145.90 4.33
10 603156 养元饮品 903,800 23,381,306.00 4.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,740,000 49,938,000.00 9.54
2 600048 保利地产 3,064,963 48,487,714.66 9.26
3 601939 建设银行 7,434,930 46,691,360.40 8.92
4 601098 中南传媒 4,346,086 41,418,199.58 7.91
5 603589 口子窖 469,900 32,376,110.00 6.19
6 600104 上汽集团 1,194,256 29,187,616.64 5.58
7 000423 东阿阿胶 524,000 20,284,040.00 3.88
8 601601 中国太保 524,400 20,136,960.00 3.85
9 603156 养元饮品 610,900 15,785,656.00 3.02
10 601288 农业银行 4,866,300 15,280,182.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 7,645,130 47,017,549.50 9.15
2 000002 万科A 1,659,100 46,487,982.00 9.05
3 601098 中南传媒 2,833,486 30,771,657.96 5.99
4 600048 保利地产 1,614,574 25,655,580.86 4.99
5 600104 上汽集团 1,059,956 20,276,958.28 3.95
6 002034 旺能环境 906,887 15,979,348.94 3.11
7 603228 景旺电子 456,323 15,218,372.05 2.96
8 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
9 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
10 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00

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