鹏华年年红一年持有期债券A (009920) 重仓股

单位净值： 1.1156	累计净值：1.1156	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：31.960亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2020-08-24
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1156

累计净值：1.1156

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘涛

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：31.960亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2020-08-24

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028017	20农业银行永续债01	2,300,000	235,198,301.64	6.36
2	2028051	20浦发银行永续债	1,400,000	150,609,506.85	4.07
3	2028037	20光大银行永续债	1,400,000	144,396,688.52	3.90
4	2128019	21中国银行永续债01	1,300,000	135,205,114.75	3.65
5	230301	23进出01	1,300,000	131,812,967.21	3.56

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028017	20农业银行永续债01	2,000,000	203,360,655.74	4.41
2	2128019	21中国银行永续债01	1,600,000	165,381,560.66	3.59
3	2128011	21邮储银行永续债01	1,500,000	157,344,180.33	3.41
4	230301	23进出01	1,300,000	131,236,704.92	2.85
5	220411	22农发11	1,200,000	121,564,569.86	2.64

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,800,000	182,648,911.48	3.79
2	2028017	20农业银行永续债01	1,200,000	124,261,532.05	2.58
3	1928018	19工商银行永续债	1,000,000	104,719,589.04	2.18
4	2128011	21邮储银行永续债01	1,000,000	102,896,950.82	2.14
5	155950	19CHNG1Y	1,000,000	101,895,309.59	2.12

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1828006	18中国银行二级01	3,200,000	329,206,215.89	6.76
2	1928004	19农业银行二级02	2,000,000	209,803,353.42	4.31
3	1828010	18建设银行二级01	1,600,000	164,342,242.19	3.38
4	112210253	22兴业银行CD253	1,500,000	147,834,840.00	3.04
5	012284078	22电网SCP019	1,400,000	140,015,557.26	2.88

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,000,000	209,133,424.66	4.41
2	210208	21国开08	2,000,000	202,325,643.84	4.26
3	019664	21国债16	606,680	61,945,535.11	1.31
4	2128028	21邮储银行二级01	600,000	61,286,429.59	1.29
5	220206	22国开06	600,000	60,376,076.71	1.27

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	566,680	57,600,879.48	2.26
2	102103058	21京能源MTN001	550,000	56,391,686.85	2.21
3	175485	20DTFDY1	530,000	55,330,916.76	2.17
4	1828008	18中信银行二级01	500,000	53,401,764.38	2.10
5	102001481	20迪荡新投MTN001	500,000	52,962,534.25	2.08

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	500,000	51,188,849.32	2.83
2	1680196	16武国资	400,000	41,953,834.52	2.32
3	102100165	21岳阳建投MTN001	350,000	35,787,931.51	1.98
4	102103058	21京能源MTN001	350,000	35,443,128.77	1.96
5	136942	18青城Y2	300,000	31,534,315.07	1.74

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	500,000	50,035,000.00	3.43
2	1680196	16武国资	400,000	40,712,000.00	2.79
3	102103274	21蜀道投资MTN008	400,000	40,144,000.00	2.75
4	102103202	21蜀道投资MTN007(乡村振兴)	350,000	35,122,500.00	2.41
5	102103058	21京能源MTN001	350,000	35,101,500.00	2.40

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	400,000	40,024,000.00	6.12
2	1928001	19中国银行永续债01	300,000	30,867,000.00	4.72
3	1928018	19工商银行永续债	300,000	30,735,000.00	4.70
4	101900829	19南昌城投MTN003	300,000	30,420,000.00	4.65
5	102000864	20九龙江(疫情防控债)MTN003	300,000	30,186,000.00	4.61

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	500,000	50,145,000.00	5.29
2	155732	19绵投01	500,000	49,840,000.00	5.26
3	019640	20国债10	464,000	46,400,000.00	4.90
4	101658072	16连云城建MTN001	430,000	43,176,300.00	4.56
5	101900588	19绿城房产MTN002	400,000	40,648,000.00	4.29

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155732	19绵投01	500,000	49,895,000.00	5.40
2	019640	20国债10	464,000	46,381,440.00	5.02
3	101658072	16连云城建MTN001	430,000	43,008,600.00	4.66
4	1780416	17西安高新债01	500,000	41,505,000.00	4.50
5	1880036	18哈市城投债	500,000	41,415,000.00	4.49

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1880036	18哈市城投债	500,000	51,865,000.00	5.68
2	155732	19绵投01	500,000	49,950,000.00	5.47
3	019640	20国债10	464,000	46,339,680.00	5.07
4	101658072	16连云城建MTN001	430,000	42,707,600.00	4.67
5	1780416	17西安高新债01	500,000	41,770,000.00	4.57