工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金C类(009928)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0104 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.801亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 200,000 6,000,000.00 1.13
2 000429 粤高速A 802,410 6,018,075.00 1.13
3 600919 江苏银行 910,000 5,887,700.00 1.10
4 601328 交通银行 1,150,000 5,692,500.00 1.07
5 600000 浦发银行 510,000 5,604,900.00 1.05
6 601298 青岛港 800,000 5,584,000.00 1.05
7 600377 宁沪高速 550,000 5,472,500.00 1.03
8 600350 山东高速 860,000 5,418,000.00 1.02
9 002608 江苏国信 750,000 5,445,000.00 1.02
10 601006 大秦铁路 760,000 5,327,600.00 1.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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