财通资管鸿益中短债债券E (009942) 重仓股

单位净值： 1.0524	累计净值：1.0754	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李杰	管理人：财通证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.073亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2020-10-28
业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0524

累计净值：1.0754

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李杰

管理人：财通证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.073亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2020-10-28

业绩比较基准：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928006	19工商银行二级01	2,000,000	205,918,360.66	2.58
2	210202	21国开02	2,000,000	204,803,452.05	2.56
3	230202	23国开02	2,000,000	204,612,438.36	2.56
4	012382296	23浙交投SCP007	2,000,000	200,741,114.75	2.51
5	112306230	23交通银行CD230	2,000,000	195,385,464.48	2.44

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230202	23国开02	2,500,000	254,508,493.15	2.96
2	210202	21国开02	2,000,000	203,781,205.48	2.37
3	072310012	23中信建投CP002	2,000,000	202,970,739.73	2.36
4	012382296	23浙交投SCP007	2,000,000	199,648,590.16	2.33
5	112303120	23农业银行CD120	2,000,000	196,870,084.67	2.29

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	2,000,000	202,275,287.67	2.83
2	112204032	22中国银行CD032	2,000,000	198,094,147.95	2.77
3	012380301	23南电SCP001	1,500,000	150,444,000.00	2.10
4	1828010	18建设银行二级01	1,000,000	103,472,586.30	1.45
5	2128015	21农业银行小微债	1,000,000	103,995,101.37	1.45

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180204	18国开04	1,000,000	104,229,205.48	1.97
2	210212	21国开12	1,000,000	102,862,328.77	1.95
3	220211	22国开11	1,000,000	100,538,438.36	1.90
4	012284078	22电网SCP019	1,000,000	100,011,112.33	1.89
5	102280116	22新郑投资MTN001	800,000	83,167,824.66	1.57

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280168	22中石油CP001	3,000,000	303,212,317.81	2.20
2	012282527	22中电投SCP020	3,000,000	301,071,238.36	2.18
3	210218	21国开18	2,500,000	258,458,356.16	1.87
4	220201	22国开01	2,500,000	254,011,232.88	1.84
5	180204	18国开04	2,000,000	207,634,136.99	1.51

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	3,500,000	353,701,945.21	2.64
2	012280007	22深业SCP001	2,000,000	202,675,243.84	1.51
3	112209079	22浦发银行CD079	2,000,000	196,750,128.22	1.47
4	180204	18国开04	1,500,000	154,792,397.26	1.16
5	210211	21国开11	1,500,000	152,940,657.53	1.14

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	3,500,000	351,178,205.48	2.71
2	112109248	21浦发银行CD248	3,000,000	297,133,829.59	2.29
3	012280007	22深业SCP001	2,000,000	201,070,005.48	1.55
4	112108140	21中信银行CD140	2,000,000	198,089,219.73	1.53
5	112105225	21建设银行CD225	2,000,000	197,101,185.75	1.52

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109248	21浦发银行CD248	3,000,000	292,290,000.00	2.69
2	210206	21国开06	2,100,000	210,147,000.00	1.94
3	112108140	21中信银行CD140	2,000,000	194,860,000.00	1.80
4	190207	19国开07	1,600,000	160,512,000.00	1.48
5	210304	21进出04	1,500,000	150,045,000.00	1.38

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112109248	21浦发银行CD248	4,000,000	389,360,000.00	2.47
2	210206	21国开06	2,400,000	240,144,000.00	1.53
3	112108140	21中信银行CD140	2,000,000	194,680,000.00	1.24
4	190207	19国开07	1,600,000	160,768,000.00	1.02
5	012101388	21首钢SCP005	1,500,000	150,405,000.00	0.96

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	2,500,000	250,025,000.00	1.64
2	012100684	21南电SCP004	2,000,000	200,420,000.00	1.32
3	012101877	21邮政SCP008	1,900,000	190,038,000.00	1.25
4	200216	20国开16	1,800,000	180,306,000.00	1.18
5	012101927	21南航股SCP014	1,600,000	160,016,000.00	1.05

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012100684	21南电SCP004	2,000,000	200,120,000.00	2.45
2	180409	18农发09	1,500,000	150,555,000.00	1.84
3	180208	18国开08	1,500,000	150,240,000.00	1.84
4	200216	20国开16	1,500,000	150,195,000.00	1.84
5	200308	20进出08	1,500,000	150,045,000.00	1.84

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	209956	20贴现国债56	1,500,000	149,085,000.00	2.07
2	160206	16国开06	1,300,000	130,117,000.00	1.81
3	180203	18国开03	1,300,000	130,546,000.00	1.81
4	200211	20国开11	1,300,000	129,480,000.00	1.80
5	019627	20国债01	1,276,000	127,587,240.00	1.77