广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金C类(009955)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2202

 累计净值：1.5690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚秋,刘志辉 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.944亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-25

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 226,000 12,538,480.00 1.69
2 002643 万润股份 725,900 12,529,034.00 1.69
3 300124 汇川技术 185,950 12,363,815.50 1.67
4 000651 格力电器 316,700 11,496,210.00 1.55
5 300059 东方财富 749,280 11,389,056.00 1.54
6 600570 恒生电子 342,000 11,097,900.00 1.50
7 002001 新和成 672,700 10,924,648.00 1.47
8 600030 中信证券 487,800 10,565,748.00 1.43
9 600887 伊利股份 400,400 10,622,612.00 1.43
10 601166 兴业银行 590,900 9,625,761.00 1.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 234,000 13,787,280.00 1.81
2 002643 万润股份 725,900 12,637,919.00 1.66
3 600570 恒生电子 277,000 12,268,330.00 1.61
4 300124 汇川技术 189,950 12,196,689.50 1.60
5 000651 格力电器 326,700 11,927,817.00 1.57
6 300413 芒果超媒 339,900 11,627,979.00 1.53
7 600887 伊利股份 400,400 11,339,328.00 1.49
8 300059 东方财富 749,280 10,639,776.00 1.40
9 002001 新和成 672,700 10,359,580.00 1.36
10 600030 中信证券 517,800 10,242,084.00 1.34
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 257,000 13,677,540.00 1.78
2 300124 汇川技术 189,950 13,353,485.00 1.74
3 002643 万润股份 765,900 13,196,457.00 1.72
4 300413 芒果超媒 349,900 13,030,276.00 1.70
5 000333 美的集团 234,000 12,591,540.00 1.64
6 300059 东方财富 624,400 12,506,732.00 1.63
7 002001 新和成 672,700 12,074,965.00 1.58
8 000651 格力电器 326,700 12,006,225.00 1.57
9 601012 隆基绿能 291,300 11,771,433.00 1.54
10 600887 伊利股份 375,400 10,931,648.00 1.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 577,400 17,333,548.00 1.67
2 300059 东方财富 841,400 16,323,160.00 1.57
3 300124 汇川技术 216,950 15,078,025.00 1.45
4 000333 美的集团 274,000 14,193,200.00 1.36
5 002001 新和成 747,700 14,019,375.00 1.35
6 601166 兴业银行 777,900 13,683,261.00 1.31
7 688111 金山办公 49,000 12,960,010.00 1.25
8 002643 万润股份 856,800 12,560,688.00 1.21
9 000651 格力电器 388,700 12,562,784.00 1.21
10 601012 隆基绿能 291,300 12,310,338.00 1.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002001 新和成 659,000 14,623,210.00 1.23
2 300059 东方财富 797,200 14,046,664.00 1.18
3 300413 芒果超媒 516,600 12,878,838.00 1.08
4 300124 汇川技术 216,450 12,448,039.50 1.05
5 000651 格力电器 381,000 12,355,830.00 1.04
6 688111 金山办公 59,200 11,905,712.00 1.00
7 601166 兴业银行 658,000 10,955,700.00 0.92
8 601012 隆基绿能 226,200 10,837,242.00 0.91
9 002643 万润股份 706,200 10,296,396.00 0.87
10 600048 保利发展 570,000 10,260,000.00 0.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 251,200 6,380,480.00 1.71
2 688111 金山办公 30,400 5,992,448.00 1.60
3 002643 万润股份 264,400 5,515,384.00 1.48
4 600570 恒生电子 127,000 5,529,580.00 1.48
5 300413 芒果超媒 163,600 5,457,696.00 1.46
6 300012 华测检测 223,000 5,175,830.00 1.38
7 601012 隆基绿能 77,200 5,143,836.00 1.38
8 300124 汇川技术 76,700 5,052,229.00 1.35
9 300760 迈瑞医疗 14,800 4,635,360.00 1.24
10 000733 振华科技 33,800 4,595,786.00 1.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,700 9,798,300.00 2.11
2 688111 金山办公 41,600 7,806,656.00 1.68
3 300750 宁德时代 15,200 7,786,960.00 1.67
4 000858 五粮液 48,500 7,520,410.00 1.62
5 000568 泸州老窖 40,300 7,490,964.00 1.61
6 300760 迈瑞医疗 23,300 7,158,925.00 1.54
7 300059 东方财富 266,000 6,740,440.00 1.45
8 300124 汇川技术 112,300 6,401,100.00 1.38
9 002643 万润股份 322,000 5,824,980.00 1.25
10 600570 恒生电子 120,000 5,335,200.00 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,505,000.00 1.86
2 000858 五粮液 54,900 12,224,034.00 1.82
3 000568 泸州老窖 38,600 9,799,382.00 1.46
4 603259 药明康德 71,500 8,478,470.00 1.26
5 002142 宁波银行 177,701 6,802,394.28 1.01
6 601939 建设银行 1,085,843 6,363,039.98 0.94
7 600919 江苏银行 1,023,600 5,967,588.00 0.89
8 600900 长江电力 250,900 5,695,430.00 0.85
9 002812 恩捷股份 22,400 5,608,960.00 0.83
10 300760 迈瑞医疗 14,600 5,559,680.00 0.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 73,200 16,059,348.00 1.75
2 600519 贵州茅台 7,800 14,274,000.00 1.56
3 601288 农业银行 3,605,000 10,598,700.00 1.16
4 000568 泸州老窖 44,600 9,882,468.00 1.08
5 000001 平安银行 503,400 9,025,962.00 0.99
6 300760 迈瑞医疗 22,500 8,671,950.00 0.95
7 603259 药明康德 53,700 8,205,360.00 0.90
8 300015 爱尔眼科 140,700 7,513,380.00 0.82
9 600900 长江电力 313,200 6,890,400.00 0.75
10 002812 恩捷股份 22,600 6,330,712.00 0.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 809,200 18,304,104.00 2.03
2 601398 工商银行 2,370,300 12,254,451.00 1.36
3 600519 贵州茅台 5,500 11,311,850.00 1.26
4 000858 五粮液 35,900 10,694,251.00 1.19
5 601288 农业银行 3,429,900 10,392,597.00 1.15
6 000568 泸州老窖 34,600 8,163,524.00 0.91
7 002142 宁波银行 200,900 7,829,073.00 0.87
8 600900 长江电力 380,400 7,851,456.00 0.87
9 300760 迈瑞医疗 14,000 6,720,700.00 0.75
10 300357 我武生物 80,700 5,174,484.00 0.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 750,000 16,507,500.00 2.82
2 000002 万科A 500,000 15,000,000.00 2.56
3 000333 美的集团 170,000 13,979,100.00 2.39
4 601398 工商银行 2,069,900 11,467,246.00 1.96
5 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 1.37
6 601288 农业银行 2,252,900 7,659,860.00 1.31
7 601939 建设银行 957,200 7,035,420.00 1.20
8 600887 伊利股份 170,000 6,805,100.00 1.16
9 000568 泸州老窖 30,000 6,750,600.00 1.15
10 600900 长江电力 300,000 6,432,000.00 1.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 170,000 16,734,800.00 2.43
2 000001 平安银行 750,000 14,505,000.00 2.10
3 000002 万科A 500,000 14,350,000.00 2.08
4 601398 工商银行 2,069,900 10,328,801.00 1.50
5 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 1.16
6 600887 伊利股份 170,000 7,542,900.00 1.09
7 601288 农业银行 2,252,900 7,074,106.00 1.03
8 000568 泸州老窖 30,000 6,784,800.00 0.98
9 601939 建设银行 957,200 6,011,216.00 0.87
10 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 550,000 15,411,000.00 2.27
2 000001 平安银行 900,000 13,653,000.00 2.02
3 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 1.61
4 601398 工商银行 1,969,900 9,691,908.00 1.43
5 601816 京沪高铁 1,556,536 9,105,735.60 1.34
6 601288 农业银行 2,252,900 7,141,693.00 1.05
7 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 0.86
8 601988 中国银行 1,700,000 5,440,000.00 0.80
9 601939 建设银行 757,200 4,656,780.00 0.69
10 600887 伊利股份 120,000 4,620,000.00 0.68

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