万家创业板指数增强型证券投资基金A类(009981)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7208

累计净值:0.7208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 169,818 34,478,148.54 8.75
2 300750 宁德时代 169,818 34,478,148.54 8.75
3 300760 迈瑞医疗 97,520 26,311,871.20 6.68
4 300760 迈瑞医疗 97,520 26,311,871.20 6.68
5 300059 东方财富 1,284,404 19,522,940.80 4.95
6 300059 东方财富 1,284,404 19,522,940.80 4.95
7 300274 阳光电源 198,449 17,763,169.99 4.51
8 300274 阳光电源 198,449 17,763,169.99 4.51
9 300124 汇川技术 255,191 16,967,649.59 4.31
10 300124 汇川技术 255,191 16,967,649.59 4.31
11 300782 卓胜微 100,333 11,708,861.10 2.97
12 300782 卓胜微 100,333 11,708,861.10 2.97
13 300896 爱美客 27,500 10,732,425.00 2.72
14 300896 爱美客 27,500 10,732,425.00 2.72
15 300408 三环集团 336,200 10,422,200.00 2.65
16 300408 三环集团 336,200 10,422,200.00 2.65
17 300142 沃森生物 417,100 9,818,534.00 2.49
18 300142 沃森生物 417,100 9,818,534.00 2.49
19 300558 贝达药业 145,000 8,305,600.00 2.11
20 300558 贝达药业 145,000 8,305,600.00 2.11
21 601377 兴业证券 1,236,300 7,937,046.00 2.01
22 601377 兴业证券 1,236,300 7,937,046.00 2.01
23 601633 长城汽车 221,900 5,696,173.00 1.45
24 601633 长城汽车 221,900 5,696,173.00 1.45
25 601665 齐鲁银行 1,044,000 4,395,240.00 1.12
26 601665 齐鲁银行 1,044,000 4,395,240.00 1.12
27 000514 渝开发 875,900 3,985,345.00 1.01
28 000514 渝开发 875,900 3,985,345.00 1.01
29 002423 中粮资本 501,600 3,867,336.00 0.98
30 002423 中粮资本 501,600 3,867,336.00 0.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 199,818 45,716,360.22 9.89
2 300750 宁德时代 199,818 45,716,360.22 9.89
3 300274 阳光电源 212,149 24,742,937.87 5.36
4 300274 阳光电源 212,149 24,742,937.87 5.36
5 300059 东方财富 1,541,704 21,892,196.80 4.74
6 300059 东方财富 1,541,704 21,892,196.80 4.74
7 300760 迈瑞医疗 70,120 21,021,976.00 4.55
8 300760 迈瑞医疗 70,120 21,021,976.00 4.55
9 300124 汇川技术 278,291 17,869,065.11 3.87
10 300124 汇川技术 278,291 17,869,065.11 3.87
11 300308 中际旭创 97,000 14,302,650.00 3.10
12 300308 中际旭创 97,000 14,302,650.00 3.10
13 300014 亿纬锂能 217,646 13,167,583.00 2.85
14 300014 亿纬锂能 217,646 13,167,583.00 2.85
15 300724 捷佳伟创 92,641 10,408,216.35 2.25
16 300724 捷佳伟创 92,641 10,408,216.35 2.25
17 300408 三环集团 331,400 9,726,590.00 2.11
18 300408 三环集团 331,400 9,726,590.00 2.11
19 300347 泰格医药 138,427 8,934,078.58 1.93
20 300347 泰格医药 138,427 8,934,078.58 1.93
21 688660 电气风电 638,517 3,556,539.69 0.77
22 688660 电气风电 638,517 3,556,539.69 0.77
23 603885 吉祥航空 164,700 2,541,321.00 0.55
24 300618 寒锐钴业 78,400 2,540,944.00 0.55
25 000333 美的集团 43,200 2,545,344.00 0.55
26 300618 寒锐钴业 78,400 2,540,944.00 0.55
27 603885 吉祥航空 164,700 2,541,321.00 0.55
28 000333 美的集团 43,200 2,545,344.00 0.55
29 003816 中国广核 748,500 2,327,835.00 0.50
30 003816 中国广核 748,500 2,327,835.00 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 62,699 25,458,928.95 9.16
2 300750 宁德时代 62,699 25,458,928.95 9.16
3 300059 东方财富 999,937 20,028,738.11 7.21
4 300059 东方财富 999,937 20,028,738.11 7.21
5 300014 亿纬锂能 168,146 11,719,776.20 4.22
6 300014 亿纬锂能 168,146 11,719,776.20 4.22
7 300454 深信服 61,000 9,025,560.00 3.25
8 300454 深信服 61,000 9,025,560.00 3.25
9 300274 阳光电源 85,002 8,913,309.72 3.21
10 300274 阳光电源 85,002 8,913,309.72 3.21
11 300124 汇川技术 125,389 8,814,846.70 3.17
12 300124 汇川技术 125,389 8,814,846.70 3.17
13 300760 迈瑞医疗 25,500 7,948,605.00 2.86
14 300760 迈瑞医疗 25,500 7,948,605.00 2.86
15 300015 爱尔眼科 246,700 7,664,969.00 2.76
16 300015 爱尔眼科 246,700 7,664,969.00 2.76
17 300433 蓝思科技 514,700 6,953,597.00 2.50
18 300433 蓝思科技 514,700 6,953,597.00 2.50
19 300253 卫宁健康 455,000 6,310,850.00 2.27
20 300253 卫宁健康 455,000 6,310,850.00 2.27
21 600498 烽火通信 228,900 4,486,440.00 1.61
22 600498 烽火通信 228,900 4,486,440.00 1.61
23 603160 汇顶科技 68,100 3,870,123.00 1.39
24 603160 汇顶科技 68,100 3,870,123.00 1.39
25 688561 奇安信 54,768 3,822,806.40 1.38
26 688561 奇安信 54,768 3,822,806.40 1.38
27 603658 安图生物 53,100 3,235,914.00 1.16
28 603658 安图生物 53,100 3,235,914.00 1.16
29 688408 中信博 34,900 2,855,867.00 1.03
30 688408 中信博 34,900 2,855,867.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 42,899 16,877,324.58 9.16
2 300750 宁德时代 42,899 16,877,324.58 9.16
3 300059 东方财富 466,437 9,048,877.80 4.91
4 300059 东方财富 466,437 9,048,877.80 4.91
5 300760 迈瑞医疗 28,100 8,878,757.00 4.82
6 300014 亿纬锂能 101,046 8,881,943.40 4.82
7 300760 迈瑞医疗 28,100 8,878,757.00 4.82
8 300014 亿纬锂能 101,046 8,881,943.40 4.82
9 300274 阳光电源 69,000 7,714,200.00 4.19
10 300274 阳光电源 69,000 7,714,200.00 4.19
11 300124 汇川技术 72,672 5,050,704.00 2.74
12 300124 汇川技术 72,672 5,050,704.00 2.74
13 300751 迈为股份 11,348 4,673,560.32 2.54
14 300751 迈为股份 11,348 4,673,560.32 2.54
15 300015 爱尔眼科 144,500 4,489,615.00 2.44
16 300015 爱尔眼科 144,500 4,489,615.00 2.44
17 300454 深信服 36,100 4,063,055.00 2.20
18 300454 深信服 36,100 4,063,055.00 2.20
19 300207 欣旺达 184,300 3,897,945.00 2.12
20 300207 欣旺达 184,300 3,897,945.00 2.12
21 000651 格力电器 83,100 2,685,792.00 1.46
22 000651 格力电器 83,100 2,685,792.00 1.46
23 601231 环旭电子 141,600 2,298,168.00 1.25
24 601231 环旭电子 141,600 2,298,168.00 1.25
25 002123 梦网科技 200,400 2,250,492.00 1.22
26 002123 梦网科技 200,400 2,250,492.00 1.22
27 002594 比亚迪 7,200 1,850,184.00 1.00
28 002594 比亚迪 7,200 1,850,184.00 1.00
29 601881 中国银河 138,500 1,286,665.00 0.70
30 601881 中国银河 138,500 1,286,665.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 36,599 14,672,173.11 8.98
2 300750 宁德时代 36,599 14,672,173.11 8.98
3 300014 亿纬锂能 106,693 9,026,227.80 5.52
4 300014 亿纬锂能 106,693 9,026,227.80 5.52
5 300274 阳光电源 71,900 7,953,578.00 4.87
6 300274 阳光电源 71,900 7,953,578.00 4.87
7 300059 东方财富 442,937 7,804,549.94 4.78
8 300059 东方财富 442,937 7,804,549.94 4.78
9 300763 锦浪科技 27,014 5,968,743.30 3.65
10 300763 锦浪科技 27,014 5,968,743.30 3.65
11 300498 温氏股份 283,334 5,811,180.34 3.56
12 300498 温氏股份 283,334 5,811,180.34 3.56
13 300450 先导智能 120,620 5,706,532.20 3.49
14 300450 先导智能 120,620 5,706,532.20 3.49
15 300073 当升科技 68,775 4,539,837.75 2.78
16 300073 当升科技 68,775 4,539,837.75 2.78
17 300604 长川科技 78,213 4,459,705.26 2.73
18 300604 长川科技 78,213 4,459,705.26 2.73
19 300751 迈为股份 8,468 4,098,173.28 2.51
20 300751 迈为股份 8,468 4,098,173.28 2.51
21 600211 西藏药业 68,100 2,254,110.00 1.38
22 600211 西藏药业 68,100 2,254,110.00 1.38
23 688567 孚能科技 65,217 1,720,424.46 1.05
24 688567 孚能科技 65,217 1,720,424.46 1.05
25 000768 中航西飞 64,500 1,681,515.00 1.03
26 000768 中航西飞 64,500 1,681,515.00 1.03
27 002594 比亚迪 6,000 1,512,060.00 0.93
28 002594 比亚迪 6,000 1,512,060.00 0.93
29 601881 中国银河 167,000 1,503,000.00 0.92
30 601881 中国银河 167,000 1,503,000.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,799 15,912,666.00 9.74
2 300750 宁德时代 29,799 15,912,666.00 9.74
3 300059 东方财富 391,537 9,945,039.80 6.09
4 300059 东方财富 391,537 9,945,039.80 6.09
5 300014 亿纬锂能 82,793 8,072,317.50 4.94
6 300014 亿纬锂能 82,793 8,072,317.50 4.94
7 300316 晶盛机电 85,550 5,782,324.50 3.54
8 300316 晶盛机电 85,550 5,782,324.50 3.54
9 300274 阳光电源 50,400 4,951,800.00 3.03
10 300498 温氏股份 232,734 4,954,906.86 3.03
11 300498 温氏股份 232,734 4,954,906.86 3.03
12 300274 阳光电源 50,400 4,951,800.00 3.03
13 300769 德方纳米 11,360 4,642,604.80 2.84
14 300769 德方纳米 11,360 4,642,604.80 2.84
15 300450 先导智能 64,820 4,095,327.60 2.51
16 300450 先导智能 64,820 4,095,327.60 2.51
17 300124 汇川技术 54,798 3,609,544.26 2.21
18 300124 汇川技术 54,798 3,609,544.26 2.21
19 300763 锦浪科技 15,514 3,304,482.00 2.02
20 300763 锦浪科技 15,514 3,304,482.00 2.02
21 688223 晶科能源 91,500 1,366,095.00 0.84
22 688223 晶科能源 91,500 1,366,095.00 0.84
23 688521 芯原股份 26,931 1,330,391.40 0.81
24 688521 芯原股份 26,931 1,330,391.40 0.81
25 002074 国轩高科 27,900 1,272,240.00 0.78
26 688981 中芯国际 28,200 1,273,794.00 0.78
27 688981 中芯国际 28,200 1,273,794.00 0.78
28 002074 国轩高科 27,900 1,272,240.00 0.78
29 002032 苏泊尔 21,229 1,196,041.86 0.73
30 002032 苏泊尔 21,229 1,196,041.86 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 29,399 15,061,107.70 9.58
2 300750 宁德时代 29,399 15,061,107.70 9.58
3 300059 东方财富 321,164 8,138,295.76 5.17
4 300059 东方财富 321,164 8,138,295.76 5.17
5 300498 温氏股份 342,300 7,547,715.00 4.80
6 300498 温氏股份 342,300 7,547,715.00 4.80
7 300760 迈瑞医疗 21,800 6,698,050.00 4.26
8 300760 迈瑞医疗 21,800 6,698,050.00 4.26
9 300347 泰格医药 47,200 5,078,720.00 3.23
10 300347 泰格医药 47,200 5,078,720.00 3.23
11 300014 亿纬锂能 62,493 5,041,310.31 3.21
12 300014 亿纬锂能 62,493 5,041,310.31 3.21
13 300274 阳光电源 44,200 4,740,892.00 3.01
14 300274 阳光电源 44,200 4,740,892.00 3.01
15 300450 先导智能 77,520 4,530,268.80 2.88
16 300450 先导智能 77,520 4,530,268.80 2.88
17 300124 汇川技术 78,498 4,474,386.00 2.84
18 300124 汇川技术 78,498 4,474,386.00 2.84
19 300122 智飞生物 28,749 3,967,362.00 2.52
20 300122 智飞生物 28,749 3,967,362.00 2.52
21 600572 康恩贝 438,100 2,177,357.00 1.38
22 600572 康恩贝 438,100 2,177,357.00 1.38
23 688005 容百科技 9,800 1,268,316.00 0.81
24 688005 容百科技 9,800 1,268,316.00 0.81
25 600869 远东股份 269,300 1,252,245.00 0.80
26 600869 远东股份 269,300 1,252,245.00 0.80
27 000568 泸州老窖 6,200 1,152,456.00 0.73
28 000568 泸州老窖 6,200 1,152,456.00 0.73
29 600690 海尔智家 45,600 1,053,360.00 0.67
30 600690 海尔智家 45,600 1,053,360.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,699 15,111,012.00 9.13
2 300750 宁德时代 25,699 15,111,012.00 9.13
3 300059 东方财富 297,921 11,055,848.31 6.68
4 300059 东方财富 297,921 11,055,848.31 6.68
5 300760 迈瑞医疗 26,100 9,938,880.00 6.01
6 300760 迈瑞医疗 26,100 9,938,880.00 6.01
7 300014 亿纬锂能 55,293 6,534,526.74 3.95
8 300014 亿纬锂能 55,293 6,534,526.74 3.95
9 300274 阳光电源 40,700 5,934,060.00 3.59
10 300274 阳光电源 40,700 5,934,060.00 3.59
11 300347 泰格医药 44,700 5,712,660.00 3.45
12 300347 泰格医药 44,700 5,712,660.00 3.45
13 300015 爱尔眼科 104,857 4,433,353.96 2.68
14 300015 爱尔眼科 104,857 4,433,353.96 2.68
15 300450 先导智能 55,920 4,158,770.40 2.51
16 300450 先导智能 55,920 4,158,770.40 2.51
17 300122 智飞生物 33,249 4,142,825.40 2.50
18 300122 智飞生物 33,249 4,142,825.40 2.50
19 300759 康龙化成 24,434 3,451,791.18 2.09
20 300759 康龙化成 24,434 3,451,791.18 2.09
21 600885 宏发股份 45,401 3,388,730.64 2.05
22 600885 宏发股份 45,401 3,388,730.64 2.05
23 002129 中环股份 56,600 2,363,050.00 1.43
24 002129 中环股份 56,600 2,363,050.00 1.43
25 603929 亚翔集成 98,700 1,200,192.00 0.73
26 603929 亚翔集成 98,700 1,200,192.00 0.73
27 600360 华微电子 115,900 1,052,372.00 0.64
28 600360 华微电子 115,900 1,052,372.00 0.64
29 603833 欧派家居 7,114 1,049,315.00 0.63
30 603833 欧派家居 7,114 1,049,315.00 0.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 38,299 20,134,933.27 9.83
2 300750 宁德时代 38,299 20,134,933.27 9.83
3 300059 东方财富 261,221 8,978,165.77 4.39
4 300059 东方财富 261,221 8,978,165.77 4.39
5 300122 智飞生物 52,149 8,291,169.51 4.05
6 300122 智飞生物 52,149 8,291,169.51 4.05
7 300760 迈瑞医疗 21,300 8,209,446.00 4.01
8 300760 迈瑞医疗 21,300 8,209,446.00 4.01
9 300896 爱美客 13,280 7,872,516.80 3.85
10 300896 爱美客 13,280 7,872,516.80 3.85
11 300347 泰格医药 39,300 6,838,200.00 3.34
12 300347 泰格医药 39,300 6,838,200.00 3.34
13 300759 康龙化成 31,334 6,749,656.94 3.30
14 300759 康龙化成 31,334 6,749,656.94 3.30
15 300014 亿纬锂能 54,193 5,366,732.79 2.62
16 300014 亿纬锂能 54,193 5,366,732.79 2.62
17 300037 新宙邦 32,400 5,022,000.00 2.45
18 300037 新宙邦 32,400 5,022,000.00 2.45
19 300223 北京君正 38,200 4,908,700.00 2.40
20 300223 北京君正 38,200 4,908,700.00 2.40
21 002129 中环股份 43,700 2,004,519.00 0.98
22 002129 中环股份 43,700 2,004,519.00 0.98
23 603489 八方股份 5,600 1,467,200.00 0.72
24 603489 八方股份 5,600 1,467,200.00 0.72
25 600030 中信证券 57,100 1,443,488.00 0.71
26 600030 中信证券 57,100 1,443,488.00 0.71
27 600115 中国东航 189,300 891,603.00 0.44
28 600115 中国东航 189,300 891,603.00 0.44
29 603986 兆易创新 5,600 811,944.00 0.40
30 603986 兆易创新 5,600 811,944.00 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,699 26,579,025.20 9.89
2 300750 宁德时代 49,699 26,579,025.20 9.89
3 300014 亿纬锂能 143,693 14,934,013.49 5.55
4 300014 亿纬锂能 143,693 14,934,013.49 5.55
5 300059 东方财富 448,501 14,706,347.79 5.47
6 300059 东方财富 448,501 14,706,347.79 5.47
7 300760 迈瑞医疗 30,100 14,449,505.00 5.37
8 300760 迈瑞医疗 30,100 14,449,505.00 5.37
9 300124 汇川技术 166,998 12,401,271.48 4.61
10 300124 汇川技术 166,998 12,401,271.48 4.61
11 300122 智飞生物 58,124 10,853,494.52 4.04
12 300122 智飞生物 58,124 10,853,494.52 4.04
13 300015 爱尔眼科 113,211 8,035,716.78 2.99
14 300015 爱尔眼科 113,211 8,035,716.78 2.99
15 300759 康龙化成 34,434 7,471,833.66 2.78
16 300759 康龙化成 34,434 7,471,833.66 2.78
17 300450 先导智能 111,220 6,688,770.80 2.49
18 300450 先导智能 111,220 6,688,770.80 2.49
19 300274 阳光电源 57,300 6,592,938.00 2.45
20 300274 阳光电源 57,300 6,592,938.00 2.45
21 002709 天赐材料 22,930 2,443,879.40 0.91
22 002709 天赐材料 22,930 2,443,879.40 0.91
23 002812 恩捷股份 9,000 2,106,900.00 0.78
24 002812 恩捷股份 9,000 2,106,900.00 0.78
25 603186 华正新材 54,700 1,994,362.00 0.74
26 603186 华正新材 54,700 1,994,362.00 0.74
27 002739 万达电影 125,000 1,973,750.00 0.73
28 002739 万达电影 125,000 1,973,750.00 0.73
29 002920 德赛西威 17,613 1,938,839.04 0.72
30 002920 德赛西威 17,613 1,938,839.04 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 33,300 10,728,261.00 2.98
2 300750 宁德时代 33,300 10,728,261.00 2.98
3 300059 东方财富 311,251 8,484,702.26 2.36
4 300059 东方财富 311,251 8,484,702.26 2.36
5 300760 迈瑞医疗 13,600 5,427,896.00 1.51
6 300760 迈瑞医疗 13,600 5,427,896.00 1.51
7 300015 爱尔眼科 90,400 5,356,200.00 1.49
8 300015 爱尔眼科 90,400 5,356,200.00 1.49
9 300124 汇川技术 58,100 4,968,131.00 1.38
10 300124 汇川技术 58,100 4,968,131.00 1.38
11 300122 智飞生物 27,900 4,812,471.00 1.34
12 300122 智飞生物 27,900 4,812,471.00 1.34
13 300274 阳光电源 55,100 3,955,078.00 1.10
14 300274 阳光电源 55,100 3,955,078.00 1.10
15 300408 三环集团 72,700 3,044,676.00 0.85
16 300408 三环集团 72,700 3,044,676.00 0.85
17 300782 卓胜微 4,700 2,862,300.00 0.80
18 300782 卓胜微 4,700 2,862,300.00 0.80
19 300450 先导智能 33,800 2,669,862.00 0.74
20 300450 先导智能 33,800 2,669,862.00 0.74
21 601231 环旭电子 59,300 1,147,455.00 0.32
22 601231 环旭电子 59,300 1,147,455.00 0.32
23 600012 皖通高速 152,300 1,108,744.00 0.31
24 600012 皖通高速 152,300 1,108,744.00 0.31
25 002830 名雕股份 78,800 933,780.00 0.26
26 002830 名雕股份 78,800 933,780.00 0.26
27 600741 华域汽车 33,200 915,324.00 0.25
28 600741 华域汽车 33,200 915,324.00 0.25
29 002946 新乳业 53,000 878,210.00 0.24
30 002946 新乳业 53,000 878,210.00 0.24

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