广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金A类(010036)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0756

累计净值:1.0756 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 54,000 15,172,828.52 1.27
2 600547 山东黄金 525,000 13,182,750.00 1.10
3 03690 美团-W 103,400 10,873,585.15 0.91
4 01818 招金矿业 1,080,000 10,822,161.17 0.90
5 00883 中国海洋石油 840,000 10,621,750.78 0.89
6 00013 和黄医药 405,000 9,904,210.00 0.83
7 00168 青岛啤酒股份 160,000 9,411,213.28 0.79
8 01801 信达生物 260,000 9,125,830.35 0.76
9 688266 泽璟制药 196,919 9,139,396.57 0.76
10 09995 荣昌生物 241,000 8,912,297.85 0.74
11 600938 中国海油 120,000 2,536,800.00 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 54,000 16,509,342.67 1.28
2 600547 山东黄金 525,000 12,327,000.00 0.95
3 03690 美团-W 103,400 11,659,193.12 0.90
4 300416 苏试试验 500,000 10,780,000.00 0.83
5 00168 青岛啤酒股份 160,000 10,503,196.16 0.81
6 00883 中国海洋石油 990,000 10,222,914.24 0.79
7 02331 李宁 244,000 9,482,195.51 0.73
8 01818 招金矿业 980,000 8,836,625.11 0.68
9 02899 紫金矿业 800,000 8,482,216.00 0.66
10 688777 中控技术 129,050 8,101,759.00 0.63
11 600938 中国海油 390,000 7,066,800.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01818 招金矿业 980,000 10,226,189.46 1.06
2 00883 中国海洋石油 990,000 10,105,207.79 1.05
3 00700 腾讯控股 25,000 8,443,329.45 0.88
4 03690 美团-W 63,400 7,964,392.64 0.83
5 600547 山东黄金 350,000 7,714,000.00 0.80
6 300124 汇川技术 100,000 7,030,000.00 0.73
7 02899 紫金矿业 600,000 6,891,227.52 0.72
8 09922 九毛九 390,000 6,377,536.93 0.66
9 00902 华能国际电力股份 1,600,000 5,770,702.72 0.60
10 600011 华能国际 600,000 5,142,000.00 0.53
11 600938 中国海油 290,000 4,941,600.00 0.51
12 600027 华电国际 680,000 3,937,200.00 0.41
13 01071 华电国际电力股份 1,200,000 3,382,584.24 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 990,000 8,825,686.25 1.30
2 00700 腾讯控股 24,000 7,160,452.32 1.05
3 300012 华测检测 300,000 6,690,000.00 0.98
4 02331 李宁 100,000 6,051,904.25 0.89
5 600570 恒生电子 147,000 5,947,620.00 0.87
6 300015 爱尔眼科 188,750 5,503,950.00 0.81
7 00902 华能国际电力股份 1,600,000 5,273,866.08 0.77
8 300124 汇川技术 70,000 4,865,000.00 0.71
9 600547 山东黄金 250,000 4,790,000.00 0.70
10 600011 华能国际 600,000 4,566,000.00 0.67
11 600938 中国海油 290,000 4,408,000.00 0.65
12 600027 华电国际 480,000 2,822,400.00 0.41
13 01071 华电国际电力股份 800,000 2,308,209.68 0.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 990,000 8,425,672.60 1.16
2 300896 爱美客 14,000 6,864,480.00 0.94
3 603298 杭叉集团 460,000 5,708,600.00 0.78
4 002597 金禾实业 140,000 5,303,200.00 0.73
5 300015 爱尔眼科 188,750 5,024,525.00 0.69
6 00902 华能国际电力股份 1,600,000 4,949,095.68 0.68
7 600570 恒生电子 147,000 4,981,830.00 0.68
8 03690 美团-W 31,000 4,643,033.18 0.64
9 601799 星宇股份 30,000 4,571,700.00 0.63
10 600938 中国海油 290,000 4,590,700.00 0.63
11 600011 华能国际 600,000 4,554,000.00 0.62
12 600027 华电国际 480,000 2,856,000.00 0.39
13 01071 华电国际电力股份 800,000 2,076,594.24 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688223 晶科能源 121,410 1,756,802.70 0.28
2 688112 鼎阳科技 4,901 299,647.14 0.05
3 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.05
4 688322 奥比中光 8,266 256,163.34 0.04
5 688062 迈威生物 15,963 267,859.14 0.04
6 688190 云路股份 3,026 235,271.50 0.04
7 688206 概伦电子 6,000 182,400.00 0.03
8 688246 嘉和美康 7,719 205,788.54 0.03
9 688125 安达智能 3,774 179,415.96 0.03
10 834639 晨光电缆 23,200 99,760.00 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 800,000 7,888,000.00 1.05
2 600256 广汇能源 800,000 6,560,000.00 0.87
3 002867 周大生 450,000 6,093,000.00 0.81
4 603300 华铁应急 500,000 5,925,000.00 0.79
5 002541 鸿路钢构 138,000 5,833,260.00 0.77
6 603995 甬金股份 100,000 5,514,000.00 0.73
7 002675 东诚药业 421,400 5,427,632.00 0.72
8 600150 中国船舶 300,000 5,184,000.00 0.69
9 002727 一心堂 200,000 4,756,000.00 0.63
10 600216 浙江医药 300,000 4,686,000.00 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 800,000 11,832,000.00 1.18
2 603995 甬金股份 180,000 10,414,800.00 1.04
3 002675 东诚药业 600,075 9,469,183.50 0.94
4 300737 科顺股份 500,000 8,125,000.00 0.81
5 002867 周大生 450,000 8,001,000.00 0.80
6 002833 弘亚数控 250,000 8,045,000.00 0.80
7 002541 鸿路钢构 150,000 8,031,000.00 0.80
8 002727 一心堂 200,000 7,702,000.00 0.77
9 601166 兴业银行 400,000 7,616,000.00 0.76
10 000725 京东方A 1,500,000 7,575,000.00 0.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 800,000 9,168,000.00 0.64
2 002867 周大生 450,000 8,977,500.00 0.63
3 002675 东诚药业 600,075 8,677,084.50 0.61
4 300463 迈克生物 300,000 8,646,000.00 0.60
5 002833 弘亚数控 250,000 8,375,000.00 0.58
6 000725 京东方A 1,500,000 7,575,000.00 0.53
7 300737 科顺股份 500,000 7,650,000.00 0.53
8 603995 甬金股份 180,000 7,434,000.00 0.52
9 601166 兴业银行 400,000 7,320,000.00 0.51
10 603300 华铁应急 800,000 7,280,000.00 0.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 800,000 14,848,000.00 0.64
2 002928 华夏航空 800,000 12,080,000.00 0.52
3 300737 科顺股份 350,000 11,004,000.00 0.47
4 600529 山东药玻 320,000 10,864,000.00 0.47
5 600066 宇通客车 850,000 10,616,500.00 0.46
6 002025 航天电器 200,010 10,034,501.70 0.43
7 000725 京东方A 1,500,000 9,360,000.00 0.40
8 002918 蒙娜丽莎 300,000 9,417,000.00 0.40
9 002027 分众传媒 1,000,015 9,410,141.15 0.40
10 601888 中国中免 30,000 9,003,000.00 0.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600496 精工钢构 2,500,000 13,525,000.00 0.44
2 601636 旗滨集团 1,000,000 12,930,000.00 0.43
3 600529 山东药玻 320,000 12,704,000.00 0.42
4 002928 华夏航空 800,000 12,832,000.00 0.42
5 600066 宇通客车 850,000 12,197,500.00 0.40
6 002726 龙大肉食 1,200,000 11,964,000.00 0.39
7 002695 煌上煌 500,000 10,130,000.00 0.33
8 002541 鸿路钢构 200,092 9,858,532.84 0.32
9 002080 中材科技 400,000 9,324,000.00 0.31
10 000725 京东方A 1,500,000 9,405,000.00 0.31

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