天弘安康颐和混合型证券投资基金A类(010043)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0251

 累计净值：1.0560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺剑 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2020-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 271,899 8,428,869.00 0.76
2 002601 龙佰集团 389,300 7,151,441.00 0.65
3 601390 中国中铁 992,400 6,768,168.00 0.61
4 300662 科锐国际 197,900 6,255,619.00 0.57
5 601899 紫金矿业 516,400 6,263,932.00 0.57
6 300416 苏试试验 372,112 6,214,270.40 0.56
7 002475 立讯精密 203,500 6,068,370.00 0.55
8 603055 台华新材 538,700 5,904,152.00 0.54
9 600011 华能国际 731,600 5,757,692.00 0.52
10 688007 光峰科技 226,868 5,762,447.20 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 857,323 12,173,986.60 1.01
2 600028 中国石化 1,639,800 10,429,128.00 0.86
3 603733 仙鹤股份 454,824 9,483,080.40 0.79
4 002475 立讯精密 287,400 9,326,130.00 0.77
5 002984 森麒麟 295,500 9,296,430.00 0.77
6 000983 山西焦煤 943,500 8,585,850.00 0.71
7 002532 天山铝业 1,429,400 8,562,106.00 0.71
8 300408 三环集团 289,299 8,490,925.65 0.70
9 300416 苏试试验 357,112 7,699,334.72 0.64
10 601899 紫金矿业 678,100 7,709,997.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 393,500 16,786,710.00 1.12
2 300033 同花顺 79,200 16,180,560.00 1.08
3 601658 邮储银行 3,081,600 14,329,440.00 0.96
4 300498 温氏股份 670,700 13,729,229.00 0.92
5 000983 山西焦煤 1,209,400 13,291,306.00 0.89
6 300737 科顺股份 1,103,480 12,987,959.60 0.87
7 300408 三环集团 365,399 10,998,509.90 0.73
8 600919 江苏银行 1,533,010 10,761,730.20 0.72
9 002984 森麒麟 311,800 9,880,942.00 0.66
10 002532 天山铝业 1,196,900 9,084,471.00 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 1,225,303 18,979,943.47 1.18
2 002594 比亚迪 68,600 17,628,142.00 1.10
3 600048 保利发展 935,800 14,158,654.00 0.88
4 000983 山西焦煤 1,203,100 14,016,115.00 0.87
5 300737 科顺股份 1,050,980 13,221,328.40 0.82
6 300498 温氏股份 635,900 12,482,717.00 0.78
7 600919 江苏银行 1,667,010 12,152,502.90 0.76
8 603668 天马科技 626,900 11,234,048.00 0.70
9 603055 台华新材 990,800 10,007,080.00 0.62
10 603733 仙鹤股份 317,700 9,680,319.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 864,200 19,677,834.00 1.01
2 600048 保利发展 895,300 16,115,400.00 0.83
3 002714 牧原股份 279,100 15,216,532.00 0.78
4 300498 温氏股份 734,600 15,066,646.00 0.78
5 002594 比亚迪 59,500 14,994,595.00 0.77
6 000776 广发证券 1,024,203 14,615,376.81 0.75
7 603799 华友钴业 192,660 12,395,744.40 0.64
8 600309 万华化学 122,900 11,319,090.00 0.58
9 600256 广汇能源 901,100 11,065,508.00 0.57
10 603668 天马科技 573,455 10,637,590.25 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 1,706,400 30,390,984.00 1.38
2 600919 江苏银行 2,581,700 18,381,704.00 0.84
3 002984 森麒麟 549,000 17,079,390.00 0.78
4 600887 伊利股份 434,100 16,908,195.00 0.77
5 000001 平安银行 1,118,391 16,753,497.18 0.76
6 600256 广汇能源 1,571,600 16,564,664.00 0.75
7 001979 招商蛇口 1,177,300 15,811,139.00 0.72
8 601012 隆基绿能 235,892 15,717,483.96 0.71
9 601318 中国平安 304,300 14,207,767.00 0.65
10 600011 华能国际 2,007,100 14,129,984.00 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,246,600 22,064,820.00 0.95
2 600919 江苏银行 3,040,600 21,436,230.00 0.92
3 600887 伊利股份 484,200 17,862,138.00 0.77
4 600011 华能国际 2,464,400 17,029,004.00 0.73
5 600104 上汽集团 798,400 13,572,800.00 0.58
6 601688 华泰证券 870,400 12,951,552.00 0.56
7 000333 美的集团 219,000 12,483,000.00 0.54
8 600036 招商银行 256,900 12,022,920.00 0.52
9 300122 智飞生物 85,300 11,771,400.00 0.51
10 002128 电投能源 616,900 10,697,046.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 802,000 14,243,520.00 0.95
2 600104 上汽集团 671,400 13,850,982.00 0.92
3 000333 美的集团 185,800 13,713,898.00 0.91
4 002311 海大集团 171,100 12,541,630.00 0.83
5 600887 伊利股份 292,400 12,122,904.00 0.80
6 000858 五粮液 51,600 11,489,256.00 0.76
7 002171 楚江新材 826,200 10,955,412.00 0.73
8 603678 火炬电子 145,700 11,022,205.00 0.73
9 000902 新洋丰 642,000 10,843,380.00 0.72
10 600674 川投能源 873,200 10,915,000.00 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,600 6,055,164.00 1.07
2 600028 中国石化 1,275,200 5,687,392.00 1.00
3 000776 广发证券 255,100 5,346,896.00 0.94
4 600048 保利发展 370,200 5,193,906.00 0.92
5 000001 平安银行 284,291 5,097,337.63 0.90
6 002311 海大集团 71,800 4,839,320.00 0.85
7 600519 贵州茅台 2,600 4,758,000.00 0.84
8 600887 伊利股份 115,800 4,365,660.00 0.77
9 600176 中国巨石 230,766 4,056,866.28 0.72
10 300630 普利制药 87,700 4,047,355.00 0.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 802,800 4,150,476.00 1.54
2 600048 保利地产 330,700 3,981,628.00 1.48
3 601818 光大银行 1,000,000 3,780,000.00 1.41
4 601166 兴业银行 176,900 3,635,295.00 1.35
5 600887 伊利股份 88,900 3,274,187.00 1.22
6 600176 中国巨石 186,766 2,896,740.66 1.08
7 600028 中国石化 641,400 2,796,504.00 1.04
8 002460 赣锋锂业 22,774 2,757,703.66 1.03
9 603601 再升科技 236,300 2,733,991.00 1.02
10 300059 东方财富 81,240 2,663,859.60 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 978,700 5,421,998.00 2.29
2 600048 保利地产 300,900 4,281,807.00 1.81
3 601006 大秦铁路 549,800 3,854,098.00 1.62
4 601166 兴业银行 150,100 3,615,909.00 1.52
5 600887 伊利股份 88,900 3,558,667.00 1.50
6 601818 光大银行 866,900 3,536,952.00 1.49
7 600674 川投能源 261,600 3,280,464.00 1.38
8 601939 建设银行 405,800 2,982,630.00 1.26
9 600690 海尔智家 90,500 2,821,790.00 1.19
10 601668 中国建筑 502,800 2,609,532.00 1.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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