万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1072

累计净值:1.1072 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:高源,王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.590亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603456 九洲药业 451,400 17,257,022.00 6.29
2 000661 长春高新 35,000 15,845,550.00 5.78
3 300601 康泰生物 96,298 13,190,900.04 4.81
4 300529 健帆生物 165,600 12,585,600.00 4.59
5 603520 司太立 193,700 11,358,568.00 4.14
6 688016 心脉医疗 37,401 10,860,128.37 3.96
7 000739 普洛药业 380,500 10,825,225.00 3.95
8 603883 老百姓 128,400 8,795,400.00 3.21
9 300363 博腾股份 160,800 8,491,848.00 3.10
10 603939 益丰药房 92,100 8,169,270.00 2.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 26,700 11,985,897.00 3.02
2 300601 康泰生物 68,400 11,935,800.00 3.01
3 603456 九洲药业 297,300 10,643,340.00 2.69
4 002821 凯莱英 33,710 10,084,009.40 2.54
5 600521 华海药业 243,600 8,236,116.00 2.08
6 300725 药石科技 58,600 8,086,800.00 2.04
7 300463 迈克生物 172,900 8,057,140.00 2.03
8 603520 司太立 121,700 8,011,511.00 2.02
9 603259 药明康德 58,600 7,894,592.00 1.99
10 688029 南微医学 32,503 5,980,877.03 1.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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