天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金(010058)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0532

 累计净值：1.0532 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李宁,柴文婷 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-09-29

业绩比较基准： 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 14,100 393,390.00 0.86
2 603477 巨星农牧 9,600 263,712.00 0.58
3 300759 康龙化成 7,900 245,690.00 0.54
4 600941 中国移动 2,500 242,050.00 0.53
5 300498 温氏股份 13,700 238,106.00 0.52
6 300476 胜宏科技 10,100 225,836.00 0.49
7 688475 萤石网络 4,445 216,471.50 0.47
8 002276 万马股份 20,000 212,600.00 0.46
9 603259 药明康德 2,400 206,832.00 0.45
10 002292 奥飞娱乐 24,300 196,101.00 0.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 15,600 513,396.00 0.97
2 002100 天康生物 45,700 377,025.00 0.71
3 300491 通合科技 12,200 350,140.00 0.66
4 002292 奥飞娱乐 30,400 303,392.00 0.57
5 300476 胜宏科技 11,800 284,498.00 0.54
6 688255 凯尔达 8,406 284,627.16 0.54
7 002517 恺英网络 16,200 254,988.00 0.48
8 300498 温氏股份 13,700 251,395.00 0.47
9 002276 万马股份 20,000 242,200.00 0.46
10 600584 长电科技 7,700 240,009.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300181 佐力药业 20,400 304,776.00 0.54
2 002858 力盛体育 14,400 281,808.00 0.50
3 002991 甘源食品 3,000 276,270.00 0.49
4 002555 三七互娱 9,500 270,275.00 0.48
5 300413 芒果超媒 6,900 256,956.00 0.46
6 600285 羚锐制药 15,800 245,058.00 0.44
7 000729 燕京啤酒 17,300 242,373.00 0.43
8 002517 恺英网络 19,800 239,778.00 0.43
9 688425 铁建重工 44,290 233,408.30 0.42
10 002276 万马股份 22,900 232,435.00 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 19,300 430,004.00 0.94
2 002458 益生股份 24,300 337,770.00 0.73
3 002508 老板电器 10,800 299,808.00 0.65
4 688363 华熙生物 1,765 238,769.20 0.52
5 600036 招商银行 6,400 238,464.00 0.52
6 002142 宁波银行 7,100 230,395.00 0.50
7 300413 芒果超媒 7,500 225,150.00 0.49
8 601318 中国平安 4,800 225,600.00 0.49
9 002475 立讯精密 6,900 219,075.00 0.48
10 603208 江山欧派 3,500 214,900.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 34,000 770,100.00 1.43
2 603305 旭升股份 13,300 480,928.00 0.89
3 603366 日出东方 44,500 424,530.00 0.79
4 601788 光大证券 26,500 348,475.00 0.65
5 600754 锦江酒店 5,800 334,370.00 0.62
6 600004 白云机场 23,100 329,406.00 0.61
7 300415 伊之密 17,100 311,904.00 0.58
8 000810 创维数字 19,000 303,620.00 0.56
9 002011 盾安环境 19,600 284,200.00 0.53
10 603317 天味食品 10,500 273,105.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 43,800 653,058.00 1.09
2 600754 锦江酒店 10,100 635,290.00 1.06
3 603136 天目湖 18,575 532,359.50 0.89
4 600690 海尔智家 18,400 505,264.00 0.84
5 000001 平安银行 29,000 434,420.00 0.72
6 601958 金钼股份 48,000 424,320.00 0.71
7 603348 文灿股份 8,000 428,800.00 0.71
8 600138 中青旅 32,800 422,792.00 0.70
9 600409 三友化工 50,800 416,052.00 0.69
10 002572 索菲亚 15,000 412,500.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603363 傲农生物 29,700 706,860.00 0.95
2 601689 拓普集团 10,300 585,040.00 0.79
3 600004 白云机场 47,100 576,975.00 0.78
4 600522 中天科技 33,700 572,900.00 0.77
5 603019 中科曙光 18,900 561,141.00 0.76
6 603818 曲美家居 44,900 544,637.00 0.73
7 600085 同仁堂 10,700 500,118.00 0.67
8 300498 温氏股份 21,600 476,280.00 0.64
9 600409 三友化工 55,800 448,632.00 0.60
10 000999 华润三九 9,300 421,848.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600004 白云机场 67,400 812,844.00 0.93
2 300498 温氏股份 36,000 693,360.00 0.79
3 300451 创业慧康 60,600 677,508.00 0.77
4 603982 泉峰汽车 14,100 662,700.00 0.76
5 603589 口子窖 8,800 623,656.00 0.71
6 002385 大北农 51,900 544,431.00 0.62
7 601689 拓普集团 10,300 545,900.00 0.62
8 601677 明泰铝业 12,100 533,489.00 0.61
9 605336 帅丰电器 15,300 521,730.00 0.59
10 000887 中鼎股份 23,000 501,630.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600886 国投电力 206,200 2,486,772.00 1.03
2 600110 诺德股份 113,900 2,438,599.00 1.01
3 603156 养元饮品 63,300 1,941,411.00 0.80
4 601208 东材科技 121,300 1,932,309.00 0.80
5 601012 隆基股份 23,360 1,926,732.80 0.79
6 600674 川投能源 125,600 1,804,872.00 0.74
7 600285 羚锐制药 144,500 1,560,600.00 0.64
8 600150 中国船舶 60,000 1,506,000.00 0.62
9 600884 杉杉股份 43,200 1,482,192.00 0.61
10 600011 华能国际 164,300 1,358,761.00 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 29,900 6,819,592.00 2.47
2 601600 中国铝业 784,000 4,155,200.00 1.51
3 601012 隆基股份 43,960 3,905,406.40 1.42
4 603587 地素时尚 137,800 3,432,598.00 1.24
5 600054 黄山旅游 335,600 3,302,304.00 1.20
6 600600 青岛啤酒 27,400 3,168,810.00 1.15
7 603517 绝味食品 36,600 3,085,014.00 1.12
8 688006 杭可科技 35,768 3,040,280.00 1.10
9 600663 陆家嘴 220,800 2,941,056.00 1.07
10 600036 招商银行 52,200 2,828,718.00 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 38,700 5,282,550.00 2.00
2 601166 兴业银行 124,300 2,994,387.00 1.14
3 603208 江山欧派 26,000 2,907,580.00 1.10
4 603816 顾家家居 35,600 2,867,936.00 1.09
5 600519 贵州茅台 1,428 2,868,852.00 1.09
6 600809 山西汾酒 8,500 2,828,800.00 1.07
7 600054 黄山旅游 259,200 2,783,808.00 1.06
8 601012 隆基股份 31,400 2,763,200.00 1.05
9 600036 招商银行 52,200 2,667,420.00 1.01
10 603686 龙马环卫 137,400 2,541,900.00 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 54,100 4,705,618.00 1.79
2 601012 隆基股份 47,400 4,370,280.00 1.66
3 688006 杭可科技 52,326 4,344,627.78 1.65
4 603486 科沃斯 46,600 4,123,634.00 1.57
5 600031 三一重工 114,100 3,991,218.00 1.52
6 600048 保利地产 232,700 3,681,314.00 1.40
7 601166 兴业银行 174,300 3,637,641.00 1.39
8 600660 福耀玻璃 64,621 3,105,039.05 1.18
9 600886 国投电力 345,600 2,985,984.00 1.14
10 600887 伊利股份 66,800 2,963,916.00 1.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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