方正富邦中证500指数增强型证券投资基金C类(010067)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8283

累计净值:0.8283 净值更新日期:2022-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 1,600 14,560.00 0.91
2 002340 格林美 1,600 14,560.00 0.91
3 600256 广汇能源 1,300 13,702.00 0.86
4 600256 广汇能源 1,300 13,702.00 0.86
5 600486 扬农化工 100 13,328.00 0.83
6 600486 扬农化工 100 13,328.00 0.83
7 600884 杉杉股份 400 11,888.00 0.74
8 600188 兖矿能源 300 11,844.00 0.74
9 600188 兖矿能源 300 11,844.00 0.74
10 600884 杉杉股份 400 11,888.00 0.74
11 600885 宏发股份 280 11,718.00 0.73
12 600885 宏发股份 280 11,718.00 0.73
13 300285 国瓷材料 300 10,776.00 0.68
14 000009 中国宝安 800 10,792.00 0.68
15 000009 中国宝安 800 10,792.00 0.68
16 300285 国瓷材料 300 10,776.00 0.68
17 300223 北京君正 100 10,625.00 0.67
18 300223 北京君正 100 10,625.00 0.67
19 601615 明阳智能 300 10,140.00 0.64
20 601615 明阳智能 300 10,140.00 0.64
21 002180 纳思达 200 10,124.00 0.63
22 002180 纳思达 200 10,124.00 0.63
23 000983 山西焦煤 700 9,373.00 0.59
24 300037 新宙邦 180 9,460.80 0.59
25 000983 山西焦煤 700 9,373.00 0.59
26 300037 新宙邦 180 9,460.80 0.59
27 603893 瑞芯微 100 9,094.00 0.57
28 600392 盛和资源 400 9,040.00 0.57
29 600392 盛和资源 400 9,040.00 0.57
30 603893 瑞芯微 100 9,094.00 0.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 1,600 13,408.00 0.81
2 002340 格林美 1,600 13,408.00 0.81
3 600486 扬农化工 100 12,074.00 0.73
4 600486 扬农化工 100 12,074.00 0.73
5 600188 兖矿能源 300 11,502.00 0.69
6 600188 兖矿能源 300 11,502.00 0.69
7 600884 杉杉股份 400 11,168.00 0.67
8 600884 杉杉股份 400 11,168.00 0.67
9 600256 广汇能源 1,300 10,660.00 0.64
10 600256 广汇能源 1,300 10,660.00 0.64
11 300285 国瓷材料 300 10,380.00 0.62
12 300285 国瓷材料 300 10,380.00 0.62
13 002603 以岭药业 300 10,050.00 0.60
14 002603 以岭药业 300 10,050.00 0.60
15 002385 大北农 1,100 9,570.00 0.58
16 002385 大北农 1,100 9,570.00 0.58
17 600885 宏发股份 200 9,446.00 0.57
18 600885 宏发股份 200 9,446.00 0.57
19 300223 北京君正 100 9,147.00 0.55
20 300223 北京君正 100 9,147.00 0.55
21 000723 美锦能源 700 8,967.00 0.54
22 000723 美锦能源 700 8,967.00 0.54
23 002180 纳思达 200 8,548.00 0.51
24 002180 纳思达 200 8,548.00 0.51
25 300037 新宙邦 100 8,155.00 0.49
26 300037 新宙邦 100 8,155.00 0.49
27 601117 中国化学 800 7,712.00 0.46
28 601117 中国化学 800 7,712.00 0.46
29 600988 赤峰黄金 400 7,252.00 0.44
30 600988 赤峰黄金 400 7,252.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002340 格林美 1,600 16,560.00 0.82
2 002340 格林美 1,600 16,560.00 0.82
3 688002 睿创微纳 200 15,714.00 0.78
4 688002 睿创微纳 200 15,714.00 0.78
5 600885 宏发股份 200 14,928.00 0.74
6 600885 宏发股份 200 14,928.00 0.74
7 603893 瑞芯微 100 13,690.00 0.68
8 603893 瑞芯微 100 13,690.00 0.68
9 300223 北京君正 100 13,400.00 0.66
10 300223 北京君正 100 13,400.00 0.66
11 600486 扬农化工 100 13,120.00 0.65
12 600884 杉杉股份 400 13,108.00 0.65
13 600884 杉杉股份 400 13,108.00 0.65
14 600486 扬农化工 100 13,120.00 0.65
15 300285 国瓷材料 300 12,771.00 0.63
16 300285 国瓷材料 300 12,771.00 0.63
17 000009 中国宝安 800 11,544.00 0.57
18 002385 大北农 1,100 11,539.00 0.57
19 000009 中国宝安 800 11,544.00 0.57
20 002385 大北农 1,100 11,539.00 0.57
21 300037 新宙邦 100 11,300.00 0.56
22 000723 美锦能源 700 11,361.00 0.56
23 000723 美锦能源 700 11,361.00 0.56
24 300037 新宙邦 100 11,300.00 0.56
25 300253 卫宁健康 600 10,056.00 0.50
26 300253 卫宁健康 600 10,056.00 0.50
27 601117 中国化学 800 9,600.00 0.48
28 601117 中国化学 800 9,600.00 0.48
29 002180 纳思达 200 9,552.00 0.47
30 002180 纳思达 200 9,552.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002709 天赐材料 180 27,381.60 2.25
2 002709 天赐材料 180 27,381.60 2.25
3 600460 士兰微 400 22,836.00 1.88
4 600460 士兰微 400 22,836.00 1.88
5 300207 欣旺达 500 18,700.00 1.54
6 300207 欣旺达 500 18,700.00 1.54
7 600862 中航高科 500 16,285.00 1.34
8 600862 中航高科 500 16,285.00 1.34
9 300037 新宙邦 100 15,500.00 1.28
10 300037 新宙邦 100 15,500.00 1.28
11 603486 科沃斯 100 15,190.00 1.25
12 603486 科沃斯 100 15,190.00 1.25
13 600089 特变电工 600 14,550.00 1.20
14 600089 特变电工 600 14,550.00 1.20
15 600779 水井坊 100 12,715.00 1.05
16 600779 水井坊 100 12,715.00 1.05
17 002648 卫星石化 320 12,489.60 1.03
18 600885 宏发股份 200 12,476.00 1.03
19 600885 宏发股份 200 12,476.00 1.03
20 002648 卫星石化 320 12,489.60 1.03
21 300285 国瓷材料 300 12,345.00 1.02
22 300285 国瓷材料 300 12,345.00 1.02
23 002027 分众传媒 1,000 7,320.00 0.60
24 002027 分众传媒 1,000 7,320.00 0.60
25 601117 中国化学 400 4,320.00 0.36
26 300253 卫宁健康 300 4,359.00 0.36
27 300253 卫宁健康 300 4,359.00 0.36
28 601117 中国化学 400 4,320.00 0.36
29 002180 纳思达 100 3,735.00 0.31
30 002180 纳思达 100 3,735.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 400 102,240.00 0.85
2 000799 酒鬼酒 400 102,240.00 0.85
3 002709 天赐材料 880 93,790.40 0.78
4 002709 天赐材料 880 93,790.40 0.78
5 603486 科沃斯 400 91,232.00 0.76
6 603486 科沃斯 400 91,232.00 0.76
7 600089 特变电工 5,800 74,530.00 0.62
8 600089 特变电工 5,800 74,530.00 0.62
9 000009 中国宝安 4,000 73,080.00 0.61
10 000009 中国宝安 4,000 73,080.00 0.61
11 002074 国轩高科 1,600 69,696.00 0.58
12 002340 格林美 7,500 70,125.00 0.58
13 002074 国轩高科 1,600 69,696.00 0.58
14 002340 格林美 7,500 70,125.00 0.58
15 600460 士兰微 1,200 67,620.00 0.56
16 600460 士兰微 1,200 67,620.00 0.56
17 300285 国瓷材料 1,300 63,375.00 0.53
18 300285 国瓷材料 1,300 63,375.00 0.53
19 688029 南微医学 200 62,338.00 0.52
20 688029 南微医学 200 62,338.00 0.52
21 601233 桐昆股份 2,500 60,225.00 0.50
22 601233 桐昆股份 2,500 60,225.00 0.50
23 601636 旗滨集团 2,500 46,400.00 0.39
24 601636 旗滨集团 2,500 46,400.00 0.39
25 300253 卫宁健康 2,700 43,929.00 0.37
26 300253 卫宁健康 2,700 43,929.00 0.37
27 300037 新宙邦 400 40,040.00 0.33
28 300037 新宙邦 400 40,040.00 0.33
29 002422 科伦药业 1,800 35,910.00 0.30
30 002422 科伦药业 1,800 35,910.00 0.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 2,600 186,628.00 0.46
2 300274 阳光电源 2,600 186,628.00 0.46
3 300012 华测检测 4,300 122,550.00 0.30
4 300012 华测检测 4,300 122,550.00 0.30
5 600426 华鲁恒升 2,900 108,895.00 0.27
6 600426 华鲁恒升 2,900 108,895.00 0.27
7 600089 特变电工 9,600 107,424.00 0.26
8 600089 特变电工 9,600 107,424.00 0.26
9 600143 金发科技 4,600 99,866.00 0.24
10 300496 中科创达 800 97,480.00 0.24
11 300496 中科创达 800 97,480.00 0.24
12 600143 金发科技 4,600 99,866.00 0.24
13 002074 国轩高科 2,600 93,678.00 0.23
14 002074 国轩高科 2,600 93,678.00 0.23
15 603882 金域医学 700 88,935.00 0.22
16 603882 金域医学 700 88,935.00 0.22
17 601233 桐昆股份 4,100 84,665.00 0.21
18 300285 国瓷材料 2,000 84,920.00 0.21
19 300285 国瓷材料 2,000 84,920.00 0.21
20 601233 桐昆股份 4,100 84,665.00 0.21
21 600764 中国海防 400 10,892.00 0.03
22 600764 中国海防 400 10,892.00 0.03
23 003040 楚天龙 341 4,426.18 0.01
24 003040 楚天龙 341 4,426.18 0.01
25 600956 新天绿能 400 6,136.00 0.01
26 600956 新天绿能 400 6,136.00 0.01

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