工银双盈债券A (010068) 重仓股

单位净值： 1.0098	累计净值：1.0098	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何秀红	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：2.162亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-09
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

单位净值：

1.0098

累计净值：1.0098

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何秀红

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：2.162亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-09

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128017	21中信银行永续债	200,000	20,888,098.36	8.36
2	2028006	20邮储银行永续债	200,000	20,629,783.61	8.26
3	2028017	20农业银行永续债01	200,000	20,452,026.23	8.19
4	111101	21SZMC01	200,000	20,454,277.26	8.19
5	175630	21海通01	200,000	20,461,591.23	8.19

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136646	16中海01	200,000	20,832,361.64	6.95
2	2128017	21中信银行永续债	200,000	20,757,180.33	6.93
3	2028006	20邮储银行永续债	200,000	20,513,377.05	6.85
4	175291	20青港01	200,000	20,473,369.86	6.83
5	102100232	21招商积余MTN001	200,000	20,462,769.32	6.83

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028017	20农业银行永续债01	300,000	31,065,383.01	8.84
2	136646	16中海01	300,000	30,982,134.25	8.81
3	175291	20青港01	300,000	30,518,663.01	8.68
4	175630	21海通01	300,000	30,378,609.86	8.64
5	2028006	20邮储银行永续债	300,000	30,303,875.41	8.62

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175630	21海通01	300,000	31,079,952.33	7.75
2	2028006	20邮储银行永续债	300,000	30,935,201.10	7.71
3	136646	16中海01	300,000	30,754,093.15	7.67
4	2028017	20农业银行永续债01	300,000	30,565,443.29	7.62
5	175291	20青港01	300,000	30,341,704.11	7.57

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	500,000	52,880,000.00	11.34
2	175291	20青港01	300,000	31,266,879.45	6.71
3	175630	21海通01	300,000	31,139,386.85	6.68
4	210312	21进出12	300,000	30,676,216.44	6.58
5	136646	16中海01	300,000	30,638,317.81	6.57

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	500,000	52,010,000.00	9.36
2	149179	20润置01	400,000	41,161,336.99	7.41
3	136646	16中海01	300,000	30,993,542.47	5.58
4	175291	20青港01	300,000	31,001,054.80	5.58
5	175630	21海通01	300,000	30,865,821.37	5.56

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	500,000	53,190,000.00	8.02
2	210206	21国开06	400,000	40,951,079.45	6.17
3	149179	20润置01	400,000	40,818,038.36	6.15
4	149146	20深机01	400,000	40,637,567.12	6.13
5	132015	18中油EB	304,160	31,693,788.66	4.78

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210206	21国开06	700,000	70,049,000.00	5.91
2	190210	19国开10	500,000	51,900,000.00	4.38
3	112729	18申宏02	500,000	51,485,000.00	4.35
4	163340	20中证G6	500,000	49,900,000.00	4.21
5	163500	20中船03	500,000	49,765,000.00	4.20

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	1,000,000	102,380,000.00	5.61
2	210206	21国开06	1,000,000	100,060,000.00	5.48
3	149179	20润置01	700,000	70,112,000.00	3.84
4	155845	19京洁01	600,000	60,498,000.00	3.31
5	1828006	18中国银行二级01	500,000	51,580,000.00	2.83

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190210	19国开10	1,000,000	101,000,000.00	5.10
2	019640	20国债10	1,000,000	100,000,000.00	5.05
3	149179	20润置01	700,000	69,895,000.00	3.53
4	155845	19京洁01	600,000	60,330,000.00	3.05
5	1828006	18中国银行二级01	500,000	51,920,000.00	2.62

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019640	20国债10	1,100,000	109,956,000.00	5.51
2	190210	19国开10	1,000,000	100,170,000.00	5.02
3	149179	20润置01	700,000	69,622,000.00	3.49
4	155845	19京洁01	600,000	60,276,000.00	3.02
5	1828006	18中国银行二级01	500,000	51,685,000.00	2.59