西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.112亿份(2021-08-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 22,400 5,971,804.88 7.07
2 02269 药明生物 40,000 4,736,199.36 5.61
3 02331 李宁 48,500 3,825,737.42 4.53
4 03759 康龙化成 22,100 3,806,516.38 4.51
5 02020 安踏体育 25,000 3,802,605.60 4.50
6 01801 信达生物 50,000 3,767,242.20 4.46
7 01691 JS环球生活 206,000 3,745,275.29 4.44
8 00291 华润啤酒 62,000 3,598,329.96 4.26
9 00268 金蝶国际 149,000 3,266,870.89 3.87
10 03606 福耀玻璃 66,000 3,003,975.22 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 22,100 5,569,922.14 6.66
2 06690 海尔智家 160,000 4,205,615.68 5.03
3 06078 海吉亚医疗 80,000 3,816,832.88 4.57
4 09922 九毛九 145,000 3,811,339.21 4.56
5 00291 华润啤酒 72,000 3,708,987.91 4.44
6 01299 友邦保险 45,000 3,586,521.33 4.29
7 02020 安踏体育 33,000 3,536,571.19 4.23
8 06186 中国飞鹤 189,000 3,514,258.44 4.20
9 01691 JS环球生活 191,000 3,398,088.45 4.07
10 02269 药明生物 40,000 3,291,130.92 3.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00175 吉利汽车 167,000 3,724,677.82 6.81
2 03690 美团-W 15,000 3,719,207.16 6.80
3 00268 金蝶国际 136,000 3,617,032.06 6.61
4 02269 药明生物 41,000 3,547,344.27 6.49
5 02020 安踏体育 28,000 2,896,251.57 5.30
6 00700 腾讯控股 5,200 2,468,361.79 4.51
7 02313 申洲国际 19,000 2,430,656.32 4.44
8 00425 敏实集团 68,000 2,340,769.17 4.28
9 03888 金山软件 55,000 2,314,510.00 4.23
10 06969 思摩尔国际 45,000 2,266,746.93 4.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02269 药明生物 20,000 3,314,531.84 6.13
2 00268 金蝶国际 166,000 2,917,350.40 5.40
3 03690 美团-W 13,000 2,762,168.45 5.11
4 02382 舜宇光学科技 25,800 2,681,976.46 4.96
5 01789 爱康医疗 150,000 2,607,162.24 4.82
6 00700 腾讯控股 5,200 2,337,219.46 4.32
7 00291 华润啤酒 56,000 2,332,474.37 4.31
8 06186 中国飞鹤 145,000 2,290,910.91 4.24
9 02313 申洲国际 19,000 2,178,786.24 4.03
10 02318 中国平安 30,000 2,095,747.20 3.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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