西部利得港股通新机遇混合C (010093) 重仓股

单位净值： 0.6451	累计净值：0.6451	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陶星言,胡超	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-09-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

单位净值：

0.6451

累计净值：0.6451

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陶星言,胡超

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-09-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00013	和黄医药	155,500	3,831,265.84	7.75
2	01801	信达生物	85,000	3,112,142.15	6.29
3	01548	金斯瑞生物科技	158,000	3,030,197.79	6.13
4	09995	荣昌生物	77,500	2,858,876.27	5.78
5	06160	百济神州	23,200	2,390,756.50	4.83
6	09926	康方生物	59,000	2,051,912.44	4.15
7	02162	康诺亚-B	40,500	2,044,020.83	4.13
8	02273	固生堂	48,300	1,959,011.58	3.96
9	03347	泰格医药	41,100	1,661,327.82	3.36
10	00853	微创医疗	148,300	1,613,962.51	3.26

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00013	和黄医药	91,000	1,547,119.32	4.10
2	02607	上海医药	100,000	1,430,912.96	3.80
3	01548	金斯瑞生物科技	88,000	1,427,962.62	3.79
4	09926	康方生物	42,000	1,368,863.71	3.63
5	00570	中国中药	402,000	1,352,821.25	3.59
6	02273	固生堂	28,800	1,319,685.29	3.50
7	02367	巨子生物	41,000	1,315,481.06	3.49
8	00867	康哲药业	109,000	1,282,326.66	3.40
9	01099	国药控股	56,000	1,264,956.56	3.36
10	06855	亚盛医药-B	62,800	1,221,697.26	3.24

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09966	康宁杰瑞制药-B	139,000	1,603,768.63	3.81
2	00013	和黄医药	86,500	1,563,679.23	3.71
3	06606	诺辉健康	63,000	1,500,102.58	3.56
4	09926	康方生物	42,000	1,485,395.69	3.53
5	09995	荣昌生物-B	38,500	1,410,482.48	3.35
6	09996	沛嘉医疗-B	164,000	1,411,265.97	3.35
7	02171	科济药业-B	125,000	1,389,713.38	3.30
8	01951	锦欣生殖	300,500	1,383,699.31	3.29
9	02162	康诺亚-B	27,000	1,370,892.06	3.26
10	01548	金斯瑞生物科技	90,000	1,323,619.92	3.14

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01952	云顶新耀-B	106,000	1,645,653.46	4.47
2	00853	微创医疗	77,100	1,415,301.45	3.85
3	03759	康龙化成	28,000	1,354,375.97	3.68
4	09995	荣昌生物-B	26,000	1,344,728.66	3.66
5	09926	康方生物-B	35,000	1,344,371.35	3.65
6	09688	再鼎医药	60,300	1,325,058.85	3.60
7	02138	医思健康	180,000	1,291,132.46	3.51
8	06699	时代天使	11,600	1,274,517.64	3.46
9	01066	威高股份	108,800	1,245,947.29	3.39
10	00013	和黄医药	58,000	1,243,431.84	3.38

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	17,900	2,680,977.23	7.81
2	00753	中国国航	316,000	1,714,818.24	5.00
3	00700	腾讯控股	6,400	1,542,034.02	4.49
4	00291	华润啤酒	30,000	1,482,829.38	4.32
5	02331	李宁	27,000	1,467,634.79	4.28
6	00168	青岛啤酒股份	20,000	1,346,711.16	3.92
7	09995	荣昌生物-B	34,500	1,187,281.00	3.46
8	02388	中银香港	50,000	1,182,555.30	3.45
9	01109	华润置地	42,000	1,173,782.23	3.42
10	03998	波司登	332,000	1,168,066.17	3.40

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	15,100	2,507,776.26	6.96
2	00168	青岛啤酒股份	30,000	2,093,505.12	5.81
3	00753	中国国航	298,000	1,738,053.95	4.82
4	03900	绿城中国	121,500	1,689,504.81	4.69
5	01024	快手-W	20,800	1,554,667.00	4.32
6	00388	香港交易所	4,300	1,419,444.36	3.94
7	00700	腾讯控股	4,000	1,212,317.34	3.37
8	00780	同程旅行	75,200	1,085,557.66	3.01
9	02020	安踏体育	13,000	1,071,724.11	2.97
10	06049	保利物业	24,800	1,060,435.60	2.94

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	5,900	1,790,531.66	4.81
2	03690	美团-W	12,800	1,615,272.40	4.34
3	02380	中国电力	470,000	1,589,498.50	4.27
4	00168	青岛啤酒股份	30,000	1,515,777.69	4.07
5	01610	中粮家佳康	500,000	1,415,212.45	3.80
6	00189	东岳集团	160,000	1,398,830.05	3.76
7	01186	中国铁建	360,000	1,398,505.64	3.75
8	06049	保利物业	29,000	1,333,543.74	3.58
9	00291	华润啤酒	34,000	1,324,947.04	3.56
10	01024	快手-W	20,800	1,251,680.39	3.36

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	8,500	3,174,577.28	5.59
2	03690	美团-W	14,100	2,598,447.26	4.58
3	06865	福莱特玻璃	68,000	2,201,633.28	3.88
4	01211	比亚迪股份	9,500	2,070,735.52	3.65
5	00881	中升控股	39,000	1,938,693.12	3.42
6	00669	创科实业	15,000	1,903,372.80	3.35
7	00388	香港交易所	5,000	1,861,675.20	3.28
8	00168	青岛啤酒股份	30,000	1,790,544.00	3.15
9	03606	福耀玻璃	54,000	1,779,261.12	3.13
10	01772	赣锋锂业	17,000	1,705,431.84	3.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	32,500	3,424,917.93	5.31
2	00700	腾讯控股	8,800	3,382,490.18	5.25
3	02359	药明康德	19,640	2,979,392.44	4.62
4	02331	李宁	35,000	2,628,512.57	4.08
5	03690	美团-W	12,100	2,485,734.41	3.86
6	01772	赣锋锂业	20,000	2,305,910.08	3.58
7	02013	微盟集团	244,000	2,292,847.70	3.56
8	00268	金蝶国际	105,000	2,278,627.37	3.54
9	09922	九毛九	112,000	2,197,279.06	3.41
10	02382	舜宇光学科技	12,600	2,149,694.67	3.34

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	22,400	5,971,804.88	7.07
2	02269	药明生物	40,000	4,736,199.36	5.61
3	02331	李宁	48,500	3,825,737.42	4.53
4	03759	康龙化成	22,100	3,806,516.38	4.51
5	02020	安踏体育	25,000	3,802,605.60	4.50
6	01801	信达生物	50,000	3,767,242.20	4.46
7	01691	JS环球生活	206,000	3,745,275.29	4.44
8	00291	华润啤酒	62,000	3,598,329.96	4.26
9	00268	金蝶国际	149,000	3,266,870.89	3.87
10	03606	福耀玻璃	66,000	3,003,975.22	3.56

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	22,100	5,569,922.14	6.66
2	06690	海尔智家	160,000	4,205,615.68	5.03
3	06078	海吉亚医疗	80,000	3,816,832.88	4.57
4	09922	九毛九	145,000	3,811,339.21	4.56
5	00291	华润啤酒	72,000	3,708,987.91	4.44
6	01299	友邦保险	45,000	3,586,521.33	4.29
7	02020	安踏体育	33,000	3,536,571.19	4.23
8	06186	中国飞鹤	189,000	3,514,258.44	4.20
9	01691	JS环球生活	191,000	3,398,088.45	4.07
10	02269	药明生物	40,000	3,291,130.92	3.94

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00175	吉利汽车	167,000	3,724,677.82	6.81
2	03690	美团-W	15,000	3,719,207.16	6.80
3	00268	金蝶国际	136,000	3,617,032.06	6.61
4	02269	药明生物	41,000	3,547,344.27	6.49
5	02020	安踏体育	28,000	2,896,251.57	5.30
6	00700	腾讯控股	5,200	2,468,361.79	4.51
7	02313	申洲国际	19,000	2,430,656.32	4.44
8	00425	敏实集团	68,000	2,340,769.17	4.28
9	03888	金山软件	55,000	2,314,510.00	4.23
10	06969	思摩尔国际	45,000	2,266,746.93	4.14

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02269	药明生物	20,000	3,314,531.84	6.13
2	00268	金蝶国际	166,000	2,917,350.40	5.40
3	03690	美团-W	13,000	2,762,168.45	5.11
4	02382	舜宇光学科技	25,800	2,681,976.46	4.96
5	01789	爱康医疗	150,000	2,607,162.24	4.82
6	00700	腾讯控股	5,200	2,337,219.46	4.32
7	00291	华润啤酒	56,000	2,332,474.37	4.31
8	06186	中国飞鹤	145,000	2,290,910.91	4.24
9	02313	申洲国际	19,000	2,178,786.24	4.03
10	02318	中国平安	30,000	2,095,747.20	3.88