民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金(010099)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 3,000,000 | 306,918,657.53 | 57.20 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 208,042,950.82 | 38.77 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 1,300,000 | 133,454,224.66 | 24.87 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 700,000 | 70,495,737.70 | 13.14 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 4,500,000 | 458,115,287.67 | 85.60 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 153,208,479.45 | 28.63 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 62,095,180.33 | 11.60 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,355,122.95 | 9.41 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 21,054,208.22 | 3.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 2,500,000 | 255,425,000.00 | 48.50 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,900,000 | 194,055,224.66 | 36.85 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 300,000 | 30,686,342.47 | 35.92 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,736,569.86 | 24.28 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 200,000 | 20,404,257.53 | 23.89 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,477,849.32 | 12.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 78,000 | 7,910,253.53 | 95.08 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,137,460.27 | 62.20 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 23,000 | 2,331,194.93 | 14.30 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,004,187.67 | 6.16 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 9,000 | 908,934.66 | 5.58 |
| 5 | 019654 | 21国债06 | 6,000 | 613,465.32 | 3.76 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 5,200,000 | 530,920,000.00 | 26.37 |
| 2 | 180309 | 18进出09 | 2,500,000 | 256,600,000.00 | 12.75 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,600,000 | 163,216,000.00 | 8.11 |
| 4 | 2122021 | 21交银租赁债02 | 1,500,000 | 152,235,000.00 | 7.56 |
| 5 | 2122026 | 21工银租赁债02 | 1,400,000 | 141,736,000.00 | 7.04 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 5,200,000 | 526,604,000.00 | 25.70 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 2,900,000 | 286,810,000.00 | 14.00 |
| 3 | 180309 | 18进出09 | 2,500,000 | 257,000,000.00 | 12.54 |
| 4 | 112117130 | 21光大银行CD130 | 2,000,000 | 194,680,000.00 | 9.50 |
| 5 | 112103090 | 21农业银行CD090 | 2,000,000 | 194,640,000.00 | 9.50 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180408 | 18农发08 | 5,000,000 | 513,650,000.00 | 25.43 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 2,900,000 | 285,331,000.00 | 14.12 |
| 3 | 180309 | 18进出09 | 2,500,000 | 257,025,000.00 | 12.72 |
| 4 | 200313 | 20进出13 | 2,000,000 | 201,820,000.00 | 9.99 |
| 5 | 112104029 | 21中国银行CD029 | 2,000,000 | 194,360,000.00 | 9.62 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163376 | 20融创01 | 200,000 | 19,662,000.00 | 9.76 |
| 2 | 155848 | 19延长Y5 | 100,000 | 10,066,000.00 | 5.00 |
| 3 | 175228 | 20建发Y1 | 100,000 | 10,056,000.00 | 4.99 |
| 4 | 042100040 | 21宜春交通CP001 | 100,000 | 10,037,000.00 | 4.98 |
| 5 | 012100258 | 21运城城投SCP001 | 100,000 | 10,041,000.00 | 4.98 |
