西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金A类(010102)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 200,000 | 20,531,419.18 | 34.04 |
| 2 | 239955 | 23贴现国债55 | 200,000 | 19,992,171.43 | 33.15 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 30,000 | 3,041,288.22 | 5.04 |
| 4 | 019663 | 21国债15 | 24,000 | 2,458,793.42 | 4.08 |
| 5 | 019688 | 22国债23 | 24,000 | 2,436,964.60 | 4.04 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23国债01 | 140,000 | 14,155,350.14 | 27.78 |
| 2 | 018008 | 国开1802 | 80,000 | 8,296,905.21 | 16.28 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 45,000 | 4,523,683.56 | 8.88 |
| 4 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,060,433.97 | 6.01 |
| 5 | 019644 | 20国债14 | 20,000 | 2,044,958.36 | 4.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 60,000 | 6,095,393.42 | 11.39 |
| 2 | 220024 | 22附息国债24 | 50,000 | 4,964,214.29 | 9.28 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 50,000 | 4,947,832.88 | 9.25 |
| 4 | 149121 | 20天马03 | 40,000 | 4,078,805.48 | 7.62 |
| 5 | 012283668 | 22中原资产SCP003 | 40,000 | 4,058,158.90 | 7.58 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019644 | 20国债14 | 144,000 | 14,549,724.49 | 24.08 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 50,000 | 5,035,715.07 | 8.33 |
| 3 | 012281558 | 22云能投SCP011 | 40,000 | 4,113,700.82 | 6.81 |
| 4 | 163181 | 20东风01 | 40,000 | 4,083,958.36 | 6.76 |
| 5 | 012281560 | 22桂交投SCP003 | 40,000 | 4,072,566.14 | 6.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229933 | 22贴现国债33 | 100,000 | 9,996,169.23 | 19.95 |
| 2 | 012280159 | 22建发SCP001 | 40,000 | 4,074,751.34 | 8.13 |
| 3 | 012280222 | 22陕煤化SCP001 | 40,000 | 4,070,986.30 | 8.12 |
| 4 | 012281412 | 22中远海运SCP001 | 40,000 | 4,038,232.99 | 8.06 |
| 5 | 019679 | 22国债14 | 30,000 | 3,013,252.60 | 6.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 56,200 | 5,756,509.03 | 11.51 |
| 2 | 012280018 | 22中文天地SCP001 | 38,000 | 3,845,679.96 | 7.69 |
| 3 | 012280020 | 22江铜SCP001 | 38,000 | 3,842,118.99 | 7.68 |
| 4 | 012281269 | 22济南城建SCP005 | 38,000 | 3,827,233.19 | 7.65 |
| 5 | 012281773 | 22广新控股SCP013 | 38,000 | 3,812,541.04 | 7.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 45,200 | 4,603,203.91 | 46.86 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 19,050 | 1,930,837.54 | 19.66 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 10,000 | 1,004,187.67 | 10.22 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 5,000 | 521,005.21 | 5.30 |
| 5 | 123121 | 帝尔转债 | 3,000 | 431,218.60 | 4.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 29,000 | 2,907,250.00 | 26.92 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 10,000 | 1,000,300.00 | 9.26 |
| 3 | 128035 | 大族转债 | 7,300 | 980,609.00 | 9.08 |
| 4 | 127017 | 万青转债 | 5,800 | 734,918.00 | 6.81 |
| 5 | 110056 | 亨通转债 | 4,500 | 594,495.00 | 5.51 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 39,600 | 3,963,564.00 | 38.67 |
| 2 | 019641 | 20国债11 | 35,900 | 3,598,975.00 | 35.12 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 23,000 | 2,294,940.00 | 22.39 |
| 4 | 128135 | 洽洽转债 | 800 | 93,328.00 | 0.91 |
| 5 | 113026 | 核能转债 | 700 | 91,679.00 | 0.89 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103671 | 21进出671 | 400,000 | 39,808,000.00 | 75.52 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 78,300 | 7,832,349.00 | 14.86 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 45,900 | 4,593,213.00 | 8.71 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 220,000 | 21,991,200.00 | 10.79 |
| 2 | 219906 | 21贴现国债06 | 200,000 | 19,776,000.00 | 9.70 |
| 3 | 200016 | 20附息国债16 | 100,000 | 10,069,000.00 | 4.94 |
| 4 | 200010 | 20附息国债10 | 100,000 | 9,997,000.00 | 4.91 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 9,995,000.00 | 4.90 |
