十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230203 |
23国开03 |
200,000 |
20,531,419.18 |
34.04 |
2 |
239955 |
23贴现国债55 |
200,000 |
19,992,171.43 |
33.15 |
3 |
019694 |
23国债01 |
30,000 |
3,041,288.22 |
5.04 |
4 |
019663 |
21国债15 |
24,000 |
2,458,793.42 |
4.08 |
5 |
019688 |
22国债23 |
24,000 |
2,436,964.60 |
4.04 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
140,000 |
14,155,350.14 |
27.78 |
2 |
018008 |
国开1802 |
80,000 |
8,296,905.21 |
16.28 |
3 |
019703 |
23国债10 |
45,000 |
4,523,683.56 |
8.88 |
4 |
019663 |
21国债15 |
30,000 |
3,060,433.97 |
6.01 |
5 |
019644 |
20国债14 |
20,000 |
2,044,958.36 |
4.01 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019644 |
20国债14 |
60,000 |
6,095,393.42 |
11.39 |
2 |
220024 |
22附息国债24 |
50,000 |
4,964,214.29 |
9.28 |
3 |
220220 |
22国开20 |
50,000 |
4,947,832.88 |
9.25 |
4 |
149121 |
20天马03 |
40,000 |
4,078,805.48 |
7.62 |
5 |
012283668 |
22中原资产SCP003 |
40,000 |
4,058,158.90 |
7.58 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019644 |
20国债14 |
144,000 |
14,549,724.49 |
24.08 |
2 |
220215 |
22国开15 |
50,000 |
5,035,715.07 |
8.33 |
3 |
012281558 |
22云能投SCP011 |
40,000 |
4,113,700.82 |
6.81 |
4 |
163181 |
20东风01 |
40,000 |
4,083,958.36 |
6.76 |
5 |
012281560 |
22桂交投SCP003 |
40,000 |
4,072,566.14 |
6.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229933 |
22贴现国债33 |
100,000 |
9,996,169.23 |
19.95 |
2 |
012280159 |
22建发SCP001 |
40,000 |
4,074,751.34 |
8.13 |
3 |
012280222 |
22陕煤化SCP001 |
40,000 |
4,070,986.30 |
8.12 |
4 |
012281412 |
22中远海运SCP001 |
40,000 |
4,038,232.99 |
8.06 |
5 |
019679 |
22国债14 |
30,000 |
3,013,252.60 |
6.01 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
56,200 |
5,756,509.03 |
11.51 |
2 |
012280018 |
22中文天地SCP001 |
38,000 |
3,845,679.96 |
7.69 |
3 |
012280020 |
22江铜SCP001 |
38,000 |
3,842,118.99 |
7.68 |
4 |
012281269 |
22济南城建SCP005 |
38,000 |
3,827,233.19 |
7.65 |
5 |
012281773 |
22广新控股SCP013 |
38,000 |
3,812,541.04 |
7.62 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
45,200 |
4,603,203.91 |
46.86 |
2 |
019658 |
21国债10 |
19,050 |
1,930,837.54 |
19.66 |
3 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,004,187.67 |
10.22 |
4 |
132015 |
18中油EB |
5,000 |
521,005.21 |
5.30 |
5 |
123121 |
帝尔转债 |
3,000 |
431,218.60 |
4.39 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019641 |
20国债11 |
29,000 |
2,907,250.00 |
26.92 |
2 |
019654 |
21国债06 |
10,000 |
1,000,300.00 |
9.26 |
3 |
128035 |
大族转债 |
7,300 |
980,609.00 |
9.08 |
4 |
127017 |
万青转债 |
5,800 |
734,918.00 |
6.81 |
5 |
110056 |
亨通转债 |
4,500 |
594,495.00 |
5.51 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
39,600 |
3,963,564.00 |
38.67 |
2 |
019641 |
20国债11 |
35,900 |
3,598,975.00 |
35.12 |
3 |
019658 |
21国债10 |
23,000 |
2,294,940.00 |
22.39 |
4 |
128135 |
洽洽转债 |
800 |
93,328.00 |
0.91 |
5 |
113026 |
核能转债 |
700 |
91,679.00 |
0.89 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2103671 |
21进出671 |
400,000 |
39,808,000.00 |
75.52 |
2 |
019654 |
21国债06 |
78,300 |
7,832,349.00 |
14.86 |
3 |
019649 |
21国债01 |
45,900 |
4,593,213.00 |
8.71 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
220,000 |
21,991,200.00 |
10.79 |
2 |
219906 |
21贴现国债06 |
200,000 |
19,776,000.00 |
9.70 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
100,000 |
10,069,000.00 |
4.94 |
4 |
200010 |
20附息国债10 |
100,000 |
9,997,000.00 |
4.91 |
5 |
200212 |
20国开12 |
100,000 |
9,995,000.00 |
4.90 |