广发医药健康混合型证券投资基金A类(010110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5148

 累计净值：0.5148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴兴武 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：31.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-10-21

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证全债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,408,927 207,601,328.86 7.77
2 600436 片仔癀 505,425 139,098,014.25 5.20
3 600129 太极集团 2,916,200 136,069,892.00 5.09
4 02269 药明生物 2,507,500 105,038,697.32 3.93
5 300015 爱尔眼科 5,844,992 105,034,506.24 3.93
6 688506 百利天恒 953,842 91,568,832.00 3.43
7 600276 恒瑞医药 1,844,940 82,911,603.60 3.10
8 300760 迈瑞医疗 296,800 80,079,608.00 3.00
9 603456 九洲药业 2,529,696 73,310,590.08 2.74
10 300896 爱美客 175,275 68,404,574.25 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 3,913,540 187,458,566.00 6.63
2 600129 太极集团 2,441,900 145,268,631.00 5.14
3 600436 片仔癀 432,325 123,800,587.00 4.38
4 600572 康恩贝 10,922,650 74,820,152.50 2.65
5 688506 百利天恒 1,005,044 72,724,983.84 2.57
6 603456 九洲药业 2,566,670 69,972,473.78 2.48
7 600976 健民集团 886,961 68,375,823.49 2.42
8 002294 信立泰 1,994,922 62,221,617.18 2.20
9 09995 荣昌生物 1,834,000 57,913,712.71 2.05
10 300015 爱尔眼科 3,011,019 55,854,402.45 1.98
11 688331 荣昌生物 743,260 41,436,745.00 1.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,473,507 276,143,806.50 9.13
2 300896 爱美客 402,719 225,019,241.25 7.44
3 300015 爱尔眼科 7,223,435 223,533,673.07 7.39
4 02269 药明生物 4,906,000 208,725,406.96 6.90
5 002821 凯莱英 1,114,314 148,571,485.62 4.91
6 300759 康龙化成 2,758,268 134,865,383.96 4.46
7 600763 通策医疗 1,029,200 133,054,976.00 4.40
8 603456 九洲药业 2,904,070 95,937,082.16 3.17
9 600436 片仔癀 333,425 94,819,401.50 3.13
10 09966 康宁杰瑞制药-B 8,070,620 93,118,037.17 3.08
11 03759 康龙化成 1,351,300 38,977,923.51 1.29
12 06821 凯莱英 68,100 5,881,061.28 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 10,648,835 325,812,115.08 9.85
2 02269 药明生物 5,040,500 269,476,266.99 8.14
3 603259 药明康德 3,279,707 265,656,267.00 8.03
4 300896 爱美客 415,319 235,215,915.65 7.11
5 600763 通策医疗 1,283,100 196,301,469.00 5.93
6 002821 凯莱英 1,281,314 189,634,472.00 5.73
7 300759 康龙化成 2,257,968 152,939,824.00 4.62
8 300122 智飞生物 1,444,600 126,879,218.00 3.83
9 01548 金斯瑞生物科技 5,580,000 123,863,498.01 3.74
10 300347 泰格医药 1,031,329 108,083,279.20 3.27
11 03759 康龙化成 925,200 44,752,451.83 1.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 10,648,835 299,884,960.10 10.06
2 603259 药明康德 3,279,707 235,122,194.83 7.89
3 02269 药明生物 5,040,500 216,088,533.47 7.25
4 300896 爱美客 398,819 195,548,932.08 6.56
5 600763 通策医疗 1,398,200 178,969,600.00 6.00
6 002821 凯莱英 1,281,314 177,718,251.80 5.96
7 300122 智飞生物 1,970,400 170,301,672.00 5.71
8 300363 博腾股份 2,789,808 130,005,052.80 4.36
9 300759 康龙化成 2,198,868 118,848,815.40 3.99
10 300347 泰格医药 1,097,413 100,062,117.34 3.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 8,014,727 358,819,327.79 10.24
2 603259 药明康德 3,018,307 313,873,744.93 8.96
3 300363 博腾股份 3,371,008 262,904,913.92 7.51
4 600763 通策医疗 1,504,600 262,462,424.00 7.49
5 02269 药明生物 4,068,000 249,785,947.66 7.13
6 002821 凯莱英 855,410 247,213,490.00 7.06
7 300122 智飞生物 1,937,400 215,070,774.00 6.14
8 300896 爱美客 322,819 193,694,628.19 5.53
9 300759 康龙化成 1,463,968 139,399,032.96 3.98
10 300347 泰格医药 1,137,213 130,154,027.85 3.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 3,106,007 349,053,066.66 10.22
2 002821 凯莱英 933,910 342,744,970.00 10.04
3 300363 博腾股份 3,463,508 334,748,048.20 9.80
4 300122 智飞生物 1,621,200 223,725,600.00 6.55
5 02269 药明生物 4,121,500 217,434,680.36 6.37
6 300347 泰格医药 1,300,413 139,924,438.80 4.10
7 300759 康龙化成 982,779 115,967,922.00 3.40
8 600436 片仔癀 346,825 110,023,294.75 3.22
9 300896 爱美客 219,219 104,129,025.00 3.05
10 000739 普洛药业 3,093,200 96,693,432.00 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,692,207 319,241,906.06 8.52
2 002821 凯莱英 693,261 301,568,535.00 8.04
3 300015 爱尔眼科 6,216,626 262,438,947.28 7.00
4 300347 泰格医药 2,045,113 261,365,441.40 6.97
5 02269 药明生物 3,152,500 238,546,144.20 6.36
6 300363 博腾股份 2,367,508 211,773,590.60 5.65
7 600763 通策医疗 994,704 197,946,096.00 5.28
8 300759 康龙化成 1,047,579 147,991,485.33 3.95
9 600436 片仔癀 326,225 142,609,258.75 3.80
10 300595 欧普康视 1,863,404 106,903,487.48 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,260,407 345,390,189.60 8.92
2 300347 泰格医药 1,805,113 314,089,662.00 8.11
3 300015 爱尔眼科 5,273,226 281,590,268.40 7.27
4 002821 凯莱英 596,561 266,006,549.90 6.87
5 300363 博腾股份 2,386,477 227,335,799.02 5.87
6 600763 通策医疗 735,904 222,257,726.08 5.74
7 300759 康龙化成 1,019,579 219,627,512.39 5.67
8 02269 药明生物 2,072,000 218,351,690.48 5.64
9 300595 欧普康视 1,902,404 155,350,310.64 4.01
10 600436 片仔癀 367,025 138,808,855.00 3.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,058,167 322,288,370.53 8.55
2 300015 爱尔眼科 4,215,530 299,218,319.40 7.94
3 300347 泰格医药 1,479,013 285,893,212.90 7.59
4 600763 通策医疗 640,900 263,409,900.00 6.99
5 300760 迈瑞医疗 527,075 253,022,353.75 6.72
6 02269 药明生物 2,056,000 243,440,647.10 6.46
7 300595 欧普康视 1,963,404 203,310,484.20 5.40
8 002821 凯莱英 528,561 196,941,828.60 5.23
9 300363 博腾股份 2,169,777 182,521,641.24 4.84
10 01801 信达生物 2,106,500 158,713,913.89 4.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 1,746,012 262,093,861.32 6.30
2 603259 药明康德 1,808,009 253,482,861.80 6.09
3 300015 爱尔眼科 4,262,104 252,529,662.00 6.07
4 300760 迈瑞医疗 603,175 240,733,174.25 5.79
5 02269 药明生物 2,570,500 211,496,300.74 5.09
6 000661 长春高新 467,494 211,648,558.62 5.09
7 600276 恒瑞医药 2,191,544 201,819,286.96 4.85
8 002821 凯莱英 685,361 197,980,232.07 4.76
9 600763 通策医疗 711,200 178,155,600.00 4.28
10 01801 信达生物 2,475,500 164,973,367.65 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,057,800 117,902,388.00 2.21
2 300347 泰格医药 626,798 101,296,824.78 1.90
3 300760 迈瑞医疗 231,009 98,409,834.00 1.85
4 603259 药明康德 681,479 91,808,850.88 1.72
5 600763 通策医疗 327,500 90,560,300.00 1.70
6 002821 凯莱英 296,857 88,801,802.98 1.67
7 300015 爱尔眼科 1,084,817 81,241,945.13 1.53
8 300357 我武生物 968,300 74,268,610.00 1.40
9 600436 片仔癀 204,502 54,706,330.02 1.03
10 300363 博腾股份 1,227,425 44,825,561.00 0.84

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