十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113060 |
浙22转债 |
2,156,270 |
269,718,244.00 |
3.09 |
2 |
113050 |
南银转债 |
1,608,320 |
182,891,232.42 |
2.10 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
1,431,438 |
177,752,637.35 |
2.04 |
4 |
019703 |
23国债10 |
1,759,300 |
177,342,742.00 |
2.03 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,147,740 |
169,064,145.92 |
1.94 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
2,659,040 |
334,284,309.73 |
5.49 |
2 |
019679 |
22国债14 |
1,881,000 |
191,481,831.86 |
3.14 |
3 |
123107 |
温氏转债 |
1,431,438 |
179,782,926.27 |
2.95 |
4 |
127049 |
希望转2 |
1,482,995 |
164,985,103.36 |
2.71 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,147,740 |
162,819,496.97 |
2.67 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
1,881,000 |
190,449,703.97 |
3.61 |
2 |
123107 |
温氏转债 |
1,390,438 |
178,457,955.52 |
3.38 |
3 |
127049 |
希望转2 |
1,426,015 |
165,348,588.04 |
3.13 |
4 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,500,000 |
156,592,964.38 |
2.97 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,147,740 |
156,748,266.83 |
2.97 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
1,881,000 |
189,389,644.52 |
3.71 |
2 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,500,000 |
154,754,005.48 |
3.03 |
3 |
127049 |
希望转2 |
1,285,995 |
143,173,170.46 |
2.80 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
1,013,740 |
134,607,035.70 |
2.64 |
5 |
118024 |
冠宇转债 |
1,125,770 |
129,480,852.93 |
2.54 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127045 |
牧原转债 |
2,324,621 |
301,922,539.75 |
5.59 |
2 |
127049 |
希望转2 |
1,785,277 |
211,012,551.38 |
3.91 |
3 |
1928021 |
19农业银行永续债01 |
1,500,000 |
155,856,180.82 |
2.89 |
4 |
110053 |
苏银转债 |
1,027,860 |
129,965,969.50 |
2.41 |
5 |
149872 |
22国信D1 |
1,000,000 |
101,266,553.42 |
1.88 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127049 |
希望转2 |
1,349,413 |
165,729,026.40 |
4.07 |
2 |
127045 |
牧原转债 |
1,062,616 |
137,077,289.33 |
3.37 |
3 |
185442 |
22CHNES2 |
1,000,000 |
100,584,904.11 |
2.47 |
4 |
149872 |
22国信D1 |
1,000,000 |
100,686,312.33 |
2.47 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
707,661 |
92,910,945.37 |
2.28 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110053 |
苏银转债 |
2,933,760 |
355,133,818.19 |
8.04 |
2 |
127045 |
牧原转债 |
2,365,102 |
304,648,659.04 |
6.89 |
3 |
019664 |
21国债16 |
2,156,480 |
217,788,823.37 |
4.93 |
4 |
127049 |
希望转2 |
1,447,624 |
186,404,395.03 |
4.22 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
1,242,783 |
159,453,144.76 |
3.61 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
123107 |
温氏转债 |
984,111 |
132,835,302.78 |
3.70 |
2 |
113051 |
节能转债 |
643,530 |
116,176,470.90 |
3.23 |
3 |
127049 |
希望转2 |
811,598 |
108,632,392.30 |
3.02 |
4 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
1,000,000 |
101,260,000.00 |
2.82 |
5 |
163420 |
20光明01 |
800,000 |
79,904,000.00 |
2.22 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
1,000,000 |
101,030,000.00 |
8.36 |
2 |
163353 |
20华泰G1 |
700,000 |
70,077,000.00 |
5.80 |
3 |
019658 |
21国债10 |
533,670 |
53,249,592.60 |
4.41 |
4 |
155743 |
19保利03 |
500,000 |
50,230,000.00 |
4.16 |
5 |
110072 |
广汇转债 |
309,570 |
30,910,564.50 |
2.56 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155191 |
19信债01 |
200,000 |
20,076,000.00 |
5.78 |
2 |
155332 |
19铁工04 |
200,000 |
20,038,000.00 |
5.77 |
3 |
136793 |
16国投电 |
120,000 |
12,012,000.00 |
3.46 |
4 |
143764 |
18电投05 |
120,000 |
12,028,800.00 |
3.46 |
5 |
113011 |
光大转债 |
102,670 |
11,866,598.60 |
3.42 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143764 |
18电投05 |
120,000 |
12,072,000.00 |
5.68 |
2 |
143257 |
17广电01 |
100,000 |
10,235,000.00 |
4.81 |
3 |
175190 |
20中金09 |
100,000 |
10,101,000.00 |
4.75 |
4 |
155441 |
19中核01 |
100,000 |
10,078,000.00 |
4.74 |
5 |
112922 |
19蛇口02 |
100,000 |
10,069,000.00 |
4.74 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143257 |
17广电01 |
200,000 |
20,502,000.00 |
6.91 |
2 |
175190 |
20中金09 |
200,000 |
20,156,000.00 |
6.80 |
3 |
155441 |
19中核01 |
200,000 |
20,138,000.00 |
6.79 |
4 |
149274 |
20申证10 |
200,000 |
20,060,000.00 |
6.76 |
5 |
136559 |
16华电03 |
200,000 |
20,026,000.00 |
6.75 |