交银启欣混合 (010143) 重仓股

单位净值： 0.5554	累计净值：0.5554	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：30.897亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-10-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

单位净值：

0.5554

累计净值：0.5554

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：30.897亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-10-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	80,000	143,884,000.00	7.76
2	00700	腾讯控股	510,000	143,298,936.06	7.73
3	03690	美团-W	1,220,000	128,295,685.56	6.92
4	300750	宁德时代	500,000	101,515,000.00	5.47
5	000568	泸州老窖	250,000	54,162,500.00	2.92
6	600048	保利发展	4,000,000	50,960,000.00	2.75
7	603259	药明康德	550,000	47,399,000.00	2.56
8	688111	金山办公	100,022	37,088,157.60	2.00
9	300015	爱尔眼科	2,000,006	35,940,107.82	1.94
10	601012	隆基绿能	1,300,000	35,464,000.00	1.91

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	486,590	148,764,463.90	7.29
2	300750	宁德时代	600,000	137,274,000.00	6.72
3	600519	贵州茅台	80,000	135,280,000.00	6.63
4	03690	美团-W	1,150,000	129,671,877.10	6.35
5	002304	洋河股份	380,000	49,913,000.00	2.44
6	603806	福斯特	1,300,000	48,347,000.00	2.37
7	002230	科大讯飞	700,000	47,572,000.00	2.33
8	688111	金山办公	100,000	47,222,000.00	2.31
9	300996	普联软件	1,500,000	46,050,000.00	2.26
10	600048	保利发展	3,500,000	45,605,000.00	2.23

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	500,000	168,866,589.00	7.28
2	300750	宁德时代	380,000	154,299,000.00	6.66
3	600519	贵州茅台	80,000	145,600,000.00	6.28
4	03690	美团-W	980,000	123,108,908.30	5.31
5	600048	保利发展	6,000,000	84,780,000.00	3.66
6	300996	普联软件	1,299,895	69,453,389.85	3.00
7	603927	中科软	1,699,940	61,367,834.00	2.65
8	00291	华润啤酒	1,100,000	60,665,913.00	2.62
9	300274	阳光电源	550,000	57,673,000.00	2.49
10	601012	隆基绿能	1,400,000	56,574,000.00	2.44

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,000	146,795,000.00	6.22
2	300750	宁德时代	360,000	141,631,200.00	6.01
3	00700	腾讯控股	450,000	134,258,481.00	5.69
4	03690	美团-W	800,000	124,843,415.20	5.29
5	600048	保利发展	7,500,000	113,475,000.00	4.81
6	00291	华润啤酒	1,500,000	73,091,817.75	3.10
7	603259	药明康德	900,000	72,900,000.00	3.09
8	601012	隆基绿能	1,500,000	63,390,000.00	2.69
9	300274	阳光电源	500,000	55,900,000.00	2.37
10	02331	李宁	900,000	54,467,138.25	2.31

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	90,000	168,525,000.00	6.66
2	03690	美团-W	1,000,000	149,775,264.00	5.92
3	300750	宁德时代	320,000	128,284,800.00	5.07
4	600048	保利发展	7,000,000	126,000,000.00	4.98
5	00700	腾讯控股	400,000	96,377,126.40	3.81
6	000568	泸州老窖	349,001	80,500,570.66	3.18
7	603799	华友钴业	1,220,400	78,520,536.00	3.10
8	00291	华润啤酒	1,500,000	74,141,469.00	2.93
9	603259	药明康德	993,220	71,203,941.80	2.81
10	02331	李宁	1,100,000	59,792,528.40	2.36

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	118,100	241,514,500.00	7.67
2	300750	宁德时代	320,000	170,880,000.00	5.43
3	03690	美团-W	820,000	136,183,876.36	4.33
4	600048	保利发展	6,989,409	122,035,081.14	3.88
5	00700	腾讯控股	400,000	121,231,734.40	3.85
6	603799	华友钴业	1,105,000	105,660,100.00	3.36
7	603259	药明康德	921,620	95,839,263.80	3.04
8	300059	东方财富	3,095,098	78,615,489.20	2.50
9	002371	北方华创	279,778	77,532,079.36	2.46
10	603501	韦尔股份	440,450	76,211,063.50	2.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	115,000	197,685,000.00	6.70
2	300750	宁德时代	320,000	163,936,000.00	5.56
3	600048	保利发展	6,458,409	114,313,839.30	3.87
4	603259	药明康德	921,620	103,571,655.60	3.51
5	03690	美团-W	800,000	100,954,524.80	3.42
6	603799	华友钴业	850,000	83,130,000.00	2.82
7	002371	北方华创	300,000	82,200,000.00	2.79
8	300059	东方财富	3,100,000	78,554,000.00	2.66
9	00700	腾讯控股	252,400	76,598,337.36	2.60
10	002049	紫光国微	324,600	66,393,684.00	2.25

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	105,000	215,250,000.00	5.51
2	300750	宁德时代	300,000	176,400,000.00	4.52
3	03690	美团-W	840,000	154,801,113.60	3.96
4	300059	东方财富	4,000,000	148,440,000.00	3.80
5	601012	隆基股份	1,369,500	118,050,900.00	3.02
6	002371	北方华创	300,000	104,106,000.00	2.67
7	603799	华友钴业	900,000	99,279,000.00	2.54
8	600703	三安光电	2,622,065	98,484,761.40	2.52
9	00700	腾讯控股	260,000	97,104,716.80	2.49
10	02331	李宁	1,300,000	90,716,808.00	2.32

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	100,000	183,000,000.00	4.45
2	00700	腾讯控股	450,000	172,968,247.80	4.20
3	300059	东方财富	4,000,000	137,480,000.00	3.34
4	300750	宁德时代	250,000	131,432,500.00	3.19
5	002179	中航光电	1,400,000	114,856,000.00	2.79
6	002460	赣锋锂业	700,000	114,058,000.00	2.77
7	002371	北方华创	301,500	110,255,535.00	2.68
8	002241	歌尔股份	2,499,934	107,747,155.40	2.62
9	603799	华友钴业	1,000,000	103,400,000.00	2.51
10	03690	美团-W	481,100	98,833,621.94	2.40

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	500,000	242,967,360.00	4.79
2	600519	贵州茅台	111,859	230,060,405.30	4.54
3	002304	洋河股份	900,000	186,480,000.00	3.68
4	01810	小米集团-W	7,000,000	157,263,120.00	3.10
5	02382	舜宇光学科技	700,000	142,934,702.40	2.82
6	03690	美团-W	450,000	119,969,294.40	2.37
7	300059	东方财富	3,600,000	118,044,000.00	2.33
8	002179	中航光电	1,400,000	110,628,000.00	2.18
9	002241	歌尔股份	2,499,934	106,847,179.16	2.11
10	603816	顾家家居	1,360,954	105,174,525.12	2.07

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	480,300	247,623,371.94	4.88
2	600519	贵州茅台	111,859	224,724,731.00	4.43
3	002304	洋河股份	900,000	148,230,000.00	2.92
4	002607	中公教育	4,100,000	113,301,000.00	2.23
5	00941	中国移动	2,526,000	108,774,412.45	2.14
6	603816	顾家家居	1,300,965	104,805,740.40	2.07
7	000526	紫光学大	2,715,036	100,968,850.68	1.99
8	000333	美的集团	1,200,000	98,676,000.00	1.94
9	01810	小米集团-W	4,500,000	97,935,232.50	1.93
10	02382	舜宇光学科技	650,000	97,347,832.40	1.92

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	91,859	183,534,282.00	3.13
2	002304	洋河股份	700,000	165,193,000.00	2.82
3	000651	格力电器	2,199,884	136,260,814.96	2.32
4	00700	腾讯控股	280,000	132,911,788.80	2.27
5	000526	紫光学大	2,060,224	107,935,135.36	1.84
6	002607	中公教育	3,000,000	105,390,000.00	1.80
7	601012	隆基股份	1,099,979	101,418,063.80	1.73
8	02382	舜宇光学科技	650,000	92,837,100.20	1.58
9	002179	中航光电	999,986	78,288,903.94	1.34
10	03690	美团-W	300,000	74,384,143.20	1.27