财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金C类(010164)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7091

 累计净值：0.7091 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：姜永明 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 552,025 68,451,100.00 9.07
2 300408 三环集团 2,158,009 66,898,279.00 8.86
3 000063 中兴通讯 1,947,121 63,631,914.28 8.43
4 600702 舍得酒业 488,067 61,008,375.00 8.08
5 002410 广联达 2,478,300 57,893,088.00 7.67
6 300451 创业慧康 8,475,129 57,122,369.46 7.57
7 300207 欣旺达 3,201,770 54,109,913.00 7.17
8 600754 锦江酒店 1,371,200 51,557,120.00 6.83
9 000568 泸州老窖 195,521 42,359,624.65 5.61
10 600862 中航高科 1,488,126 36,890,643.54 4.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,839,221 83,758,124.34 9.48
2 603345 安井食品 552,025 80,434,070.00 9.10
3 002410 广联达 2,041,900 66,341,331.00 7.51
4 300451 创业慧康 7,909,429 66,281,015.02 7.50
5 600702 舍得酒业 518,467 64,263,984.65 7.27
6 300408 三环集团 2,158,009 63,337,564.15 7.17
7 600754 锦江酒店 1,371,200 58,056,608.00 6.57
8 300207 欣旺达 3,201,770 52,252,886.40 5.91
9 002180 纳思达 1,109,344 37,995,032.00 4.30
10 600862 中航高科 1,488,126 37,664,469.06 4.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,560,900 115,974,870.00 9.81
2 000063 中兴通讯 3,188,765 103,826,188.40 8.78
3 300451 创业慧康 8,950,129 98,272,416.42 8.31
4 603345 安井食品 599,025 96,911,260.75 8.20
5 600754 锦江酒店 1,389,800 87,432,318.00 7.39
6 300408 三环集团 2,513,309 75,650,600.90 6.40
7 600702 舍得酒业 374,567 73,789,699.00 6.24
8 002180 纳思达 1,361,644 61,028,884.08 5.16
9 300207 欣旺达 2,801,670 56,481,667.20 4.78
10 002212 天融信 3,902,805 47,809,361.25 4.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 3,967,565 102,601,230.90 9.14
2 300408 三环集团 3,020,009 92,744,476.39 8.27
3 603345 安井食品 527,825 85,444,311.00 7.62
4 600754 锦江酒店 1,407,900 82,150,965.00 7.32
5 002180 纳思达 1,573,044 81,625,253.16 7.27
6 002410 广联达 1,289,400 77,299,530.00 6.89
7 300451 创业慧康 9,569,829 75,697,347.39 6.75
8 300207 欣旺达 2,943,470 62,254,390.50 5.55
9 600702 舍得酒业 337,867 53,781,669.06 4.79
10 603906 龙蟠科技 2,199,935 50,928,495.25 4.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,312,365 92,284,611.00 8.66
2 603345 安井食品 533,025 82,768,122.00 7.77
3 600754 锦江酒店 1,422,000 81,978,300.00 7.70
4 300451 创业慧康 12,991,442 80,546,940.40 7.56
5 300408 三环集团 3,050,709 79,440,462.36 7.46
6 300207 欣旺达 2,973,170 69,215,397.60 6.50
7 002180 纳思达 1,588,844 68,558,618.60 6.44
8 603906 龙蟠科技 2,222,135 59,153,233.70 5.55
9 000568 泸州老窖 214,921 49,573,677.86 4.65
10 002410 广联达 1,082,400 49,389,912.00 4.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,770,865 121,800,183.45 9.06
2 300207 欣旺达 3,282,870 103,738,692.00 7.72
3 300451 创业慧康 13,810,042 99,432,302.40 7.40
4 002180 纳思达 1,874,544 94,889,417.28 7.06
5 300408 三环集团 3,072,409 92,479,510.90 6.88
6 600754 锦江酒店 1,470,200 92,475,580.00 6.88
7 603906 龙蟠科技 2,297,335 84,863,554.90 6.32
8 600702 舍得酒业 352,167 71,838,546.33 5.35
9 603345 安井食品 385,625 64,734,868.75 4.82
10 002410 广联达 1,119,000 60,918,360.00 4.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,322,765 103,314,083.50 8.20
2 300451 创业慧康 12,055,682 91,502,626.38 7.27
3 002180 纳思达 2,002,644 85,593,004.56 6.80
4 300207 欣旺达 3,063,570 84,248,175.00 6.69
5 600754 锦江酒店 1,680,600 83,593,044.00 6.64
6 600702 舍得酒业 403,767 64,158,576.30 5.09
7 002410 广联达 1,277,400 63,410,136.00 5.03
8 002230 科大讯飞 1,314,200 61,202,294.00 4.86
9 603906 龙蟠科技 1,934,135 51,022,481.30 4.05
10 603345 安井食品 441,925 48,744,327.50 3.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 4,651,000 155,808,500.00 9.28
2 300451 创业慧康 12,451,582 139,208,686.76 8.29
3 300207 欣旺达 2,595,837 109,440,487.92 6.52
4 002180 纳思达 2,213,626 105,722,777.76 6.30
5 600754 锦江酒店 1,735,700 101,712,020.00 6.06
6 603345 安井食品 549,839 93,901,504.42 5.59
7 002230 科大讯飞 1,657,100 87,014,321.00 5.18
8 603906 龙蟠科技 1,770,727 65,587,728.08 3.91
9 600258 首旅酒店 2,182,200 57,020,886.00 3.40
10 300378 鼎捷软件 2,326,131 55,827,144.00 3.32
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603906 龙蟠科技 2,810,667 141,292,230.09 9.29
2 000063 中兴通讯 3,949,700 130,853,561.00 8.60
3 300207 欣旺达 3,413,237 127,655,063.80 8.39
4 603345 安井食品 501,409 96,265,513.91 6.33
5 600754 锦江酒店 1,769,100 80,405,595.00 5.29
6 002180 纳思达 1,864,226 69,628,841.10 4.58
7 300451 创业慧康 8,799,912 65,559,344.40 4.31
8 600298 安琪酵母 1,282,543 64,345,182.31 4.23
9 002230 科大讯飞 1,189,400 62,919,260.00 4.14
10 002439 启明星辰 1,780,100 49,148,561.00 3.23

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