中欧添益一年混合C (010189) 重仓股

单位净值： 1.0110	累计净值：1.0110	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：华李成,胡阗洋	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.525亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2020-10-22
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

单位净值：

1.0110

累计净值：1.0110

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：华李成,胡阗洋

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.525亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2020-10-22

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601857	中国石油	410,000	3,271,800.00	1.98
2	601688	华泰证券	150,000	2,371,500.00	1.43
3	601899	紫金矿业	190,000	2,304,700.00	1.39
4	601668	中国建筑	400,000	2,212,000.00	1.34
5	601658	邮储银行	400,000	1,988,000.00	1.20
6	300750	宁德时代	8,500	1,725,755.00	1.04
7	600276	恒瑞医药	37,000	1,662,780.00	1.01
8	002050	三花智控	54,000	1,603,800.00	0.97
9	000425	徐工机械	250,000	1,592,500.00	0.96
10	300408	三环集团	48,000	1,488,000.00	0.90

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	22,500	5,147,775.00	2.81
2	601857	中国石油	410,000	3,062,700.00	1.67
3	600048	保利发展	200,000	2,606,000.00	1.42
4	600023	浙能电力	500,000	2,535,000.00	1.38
5	601668	中国建筑	400,000	2,296,000.00	1.25
6	600584	长电科技	70,000	2,181,900.00	1.19
7	000063	中兴通讯	40,000	1,821,600.00	1.00
8	300274	阳光电源	15,000	1,749,450.00	0.96
9	603477	巨星农牧	50,000	1,667,500.00	0.91
10	601111	中国国航	200,080	1,648,659.20	0.90

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	12,500	5,075,625.00	2.39
2	600011	华能国际	470,000	4,027,900.00	1.90
3	601111	中国国航	355,080	3,799,356.00	1.79
4	601668	中国建筑	650,000	3,770,000.00	1.78
5	601899	紫金矿业	270,000	3,345,300.00	1.58
6	600519	贵州茅台	1,700	3,094,000.00	1.46
7	603477	巨星农牧	100,000	3,033,000.00	1.43
8	300454	深信服	13,500	1,997,460.00	0.94
9	000063	中兴通讯	60,000	1,953,600.00	0.92
10	600309	万华化学	20,000	1,917,600.00	0.90

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600030	中信证券	210,000	4,181,100.00	1.82
2	600519	贵州茅台	2,000	3,454,000.00	1.50
3	601668	中国建筑	600,000	3,258,000.00	1.42
4	601111	中国国航	305,080	3,233,848.00	1.41
5	688599	天合光能	50,000	3,188,000.00	1.39
6	300750	宁德时代	7,500	2,950,650.00	1.28
7	300408	三环集团	95,000	2,917,450.00	1.27
8	00883	中国海洋石油	300,000	2,674,450.38	1.16
9	300454	深信服	23,000	2,588,650.00	1.13
10	603477	巨星农牧	100,000	2,439,000.00	1.06

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500.00	2.12
2	002142	宁波银行	175,000	5,521,250.00	2.08
3	601225	陕西煤业	180,000	4,098,600.00	1.55
4	601111	中国国航	365,080	3,822,387.60	1.44
5	300454	深信服	32,000	3,200,000.00	1.21
6	601012	隆基绿能	65,000	3,114,150.00	1.18
7	600988	赤峰黄金	150,000	3,042,000.00	1.15
8	300750	宁德时代	6,500	2,605,785.00	0.98
9	00883	中国海洋石油	300,000	2,553,234.12	0.96
10	603517	绝味食品	50,000	2,505,000.00	0.95

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	7,157,500.00	2.30
2	600438	通威股份	80,000	4,788,800.00	1.54
3	600048	保利发展	250,000	4,365,000.00	1.40
4	600887	伊利股份	110,000	4,284,500.00	1.38
5	601658	邮储银行	800,000	4,312,000.00	1.38
6	601111	中国国航	365,080	4,238,578.80	1.36
7	600309	万华化学	40,000	3,879,600.00	1.25
8	601012	隆基绿能	57,000	3,797,910.00	1.22
9	002142	宁波银行	100,000	3,581,000.00	1.15
10	300750	宁德时代	6,400	3,417,600.00	1.10

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601658	邮储银行	1,500,000	8,085,000.00	2.33
2	600519	贵州茅台	3,500	6,016,500.00	1.74
3	600887	伊利股份	150,000	5,533,500.00	1.60
4	300498	温氏股份	250,000	5,512,500.00	1.59
5	600048	保利发展	300,000	5,310,000.00	1.53
6	600383	金地集团	300,000	4,284,000.00	1.24
7	300750	宁德时代	8,000	4,098,400.00	1.18
8	002459	晶澳科技	45,000	3,540,600.00	1.02
9	601899	紫金矿业	300,000	3,402,000.00	0.98
10	600741	华域汽车	159,913	3,190,264.35	0.92

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601658	邮储银行	1,500,000	7,650,000.00	1.58
2	600519	贵州茅台	3,500	7,175,000.00	1.48
3	000333	美的集团	90,000	6,642,900.00	1.37
4	600887	伊利股份	150,000	6,219,000.00	1.28
5	000001	平安银行	309,939	5,107,794.72	1.05
6	000776	广发证券	200,000	4,918,000.00	1.01
7	601021	春秋航空	85,000	4,828,000.00	0.99
8	688099	晶晨股份	36,819	4,793,833.80	0.99
9	600048	保利发展	300,000	4,689,000.00	0.97
10	600741	华域汽车	159,913	4,525,537.90	0.93

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	180,000	12,528,000.00	0.54
2	300059	东方财富	360,000	12,373,200.00	0.54
3	603517	绝味食品	195,000	12,470,250.00	0.54
4	600048	保利发展	800,000	11,224,000.00	0.49
5	600519	贵州茅台	6,000	10,980,000.00	0.48
6	603259	药明康德	71,000	10,848,800.00	0.47
7	688099	晶晨股份	104,743	10,912,125.74	0.47
8	300750	宁德时代	20,000	10,514,600.00	0.46
9	601658	邮储银行	1,800,000	9,144,000.00	0.40
10	600383	金地集团	800,000	8,960,000.00	0.39

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	250,000	16,070,000.00	0.70
2	600036	招商银行	250,000	13,547,500.00	0.59
3	300750	宁德时代	25,000	13,370,000.00	0.58
4	002415	海康威视	200,030	12,901,935.00	0.56
5	600519	贵州茅台	6,000	12,340,200.00	0.54
6	300059	东方财富	360,000	11,804,400.00	0.51
7	601012	隆基股份	112,000	9,950,080.00	0.43
8	600741	华域汽车	349,913	9,192,214.51	0.40
9	603806	福斯特	87,500	9,198,875.00	0.40
10	000858	五粮液	30,000	8,936,700.00	0.39

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	250,000	19,675,000.00	0.88
2	600036	招商银行	250,000	12,775,000.00	0.57
3	600519	贵州茅台	6,000	12,054,000.00	0.54
4	002415	海康威视	200,030	11,181,677.00	0.50
5	601166	兴业银行	450,000	10,840,500.00	0.48
6	000002	万科A	349,927	10,497,810.00	0.47
7	000333	美的集团	120,000	9,867,600.00	0.44
8	600276	恒瑞医药	89,968	8,285,153.12	0.37
9	300059	东方财富	300,000	8,178,000.00	0.36
10	300750	宁德时代	25,000	8,054,250.00	0.36

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	300,000	26,094,000.00	1.17
2	600519	贵州茅台	6,000	11,988,000.00	0.54
3	000333	美的集团	120,000	11,812,800.00	0.53
4	000858	五粮液	40,000	11,674,000.00	0.52
5	002415	海康威视	239,930	11,639,004.30	0.52
6	600036	招商银行	250,000	10,987,500.00	0.49
7	600276	恒瑞医药	89,968	10,027,833.28	0.45
8	000002	万科A	349,927	10,042,904.90	0.45
9	600660	福耀玻璃	200,000	9,610,000.00	0.43
10	000001	平安银行	499,939	9,668,820.26	0.43