华夏鼎信债券型证券投资基金C类(010192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0088 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 1,600,000 161,216,000.00 8.01
2 190202 19国开02 1,600,000 160,464,000.00 7.97
3 190303 19进出03 1,600,000 160,384,000.00 7.97
4 210201 21国开01 1,600,000 159,712,000.00 7.94
5 092018001 20农发清发01 1,600,000 159,264,000.00 7.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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