易方达核心优势股票型证券投资基金A类(010196)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6966

累计净值:0.6966 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:56.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 292,917 526,825,870.35 9.87
2 00883 中国海洋石油 40,471,000 511,753,423.40 9.59
3 601225 陕西煤业 26,774,603 494,259,171.38 9.26
4 000568 泸州老窖 2,259,079 489,429,465.35 9.17
5 000858 五粮液 3,030,703 473,092,738.30 8.86
6 00700 腾讯控股 1,665,472 467,961,501.25 8.77
7 002304 洋河股份 3,588,792 464,389,684.80 8.70
8 000596 古井贡酒 1,523,046 413,963,902.80 7.75
9 02269 药明生物 6,969,500 291,951,027.31 5.47
10 02331 李宁 8,894,500 268,933,288.15 5.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 303,617 513,416,347.00 9.81
2 00700 腾讯控股 1,665,472 509,182,369.60 9.73
3 00883 中国海洋石油 47,617,000 491,701,522.59 9.40
4 601225 陕西煤业 26,459,703 481,301,997.57 9.20
5 000568 泸州老窖 2,259,079 473,435,186.03 9.05
6 000858 五粮液 2,863,703 468,415,899.71 8.95
7 002304 洋河股份 3,548,592 466,107,559.20 8.91
8 000596 古井贡酒 1,523,046 376,771,119.48 7.20
9 02331 李宁 7,120,500 276,713,004.57 5.29
10 02269 药明生物 6,602,000 228,563,544.10 4.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 344,917 627,748,940.00 9.90
2 000568 泸州老窖 2,450,679 624,408,502.41 9.84
3 00700 腾讯控股 1,834,172 619,460,738.56 9.77
4 000858 五粮液 3,101,203 610,936,991.00 9.63
5 002304 洋河股份 3,657,292 605,135,534.32 9.54
6 00883 中国海洋石油 59,078,000 603,025,723.29 9.51
7 601225 陕西煤业 26,446,403 537,919,837.02 8.48
8 02269 药明生物 12,063,500 513,240,714.80 8.09
9 02331 李宁 8,421,500 456,343,223.00 7.19
10 000596 古井贡酒 1,537,046 454,965,616.00 7.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,991,372 594,130,177.39 9.61
2 600519 贵州茅台 340,717 588,418,259.00 9.51
3 000568 泸州老窖 2,524,002 566,083,168.56 9.15
4 00883 中国海洋石油 63,205,000 563,462,120.89 9.11
5 002304 洋河股份 3,493,953 560,779,456.50 9.07
6 000858 五粮液 2,723,703 492,145,895.07 7.96
7 02269 药明生物 8,358,500 446,863,878.11 7.23
8 000596 古井贡酒 1,432,614 382,364,676.60 6.18
9 601225 陕西煤业 20,329,603 377,724,023.74 6.11
10 02331 李宁 5,079,000 307,376,216.86 4.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300,417 562,530,832.50 9.92
2 002304 洋河股份 3,493,953 552,568,666.95 9.75
3 000568 泸州老窖 2,391,602 551,646,917.32 9.73
4 00700 腾讯控股 2,066,072 497,805,205.74 8.78
5 000858 五粮液 2,480,903 419,843,214.69 7.41
6 00883 中国海洋石油 47,090,000 400,772,649.04 7.07
7 600887 伊利股份 9,411,050 310,376,429.00 5.48
8 000596 古井贡酒 1,128,006 306,761,231.70 5.41
9 600036 招商银行 8,814,421 296,605,266.65 5.23
10 03690 美团-W 1,871,100 280,244,496.47 4.94
11 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 306,417 626,622,765.00 9.75
2 002304 洋河股份 3,317,953 607,683,091.95 9.46
3 000568 泸州老窖 2,357,302 581,169,235.08 9.05
4 00700 腾讯控股 1,853,372 561,718,755.12 8.74
5 000858 五粮液 2,676,203 540,405,671.79 8.41
6 600036 招商银行 12,343,173 520,881,900.60 8.11
7 600887 伊利股份 8,753,050 340,931,297.50 5.31
8 03690 美团-W 1,871,100 310,748,354.95 4.84
9 000596 古井贡酒 1,053,406 262,993,341.96 4.09
10 000333 美的集团 4,012,816 242,333,958.24 3.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 12,148,673 568,557,896.40 9.92
2 600519 贵州茅台 328,917 565,408,323.00 9.87
3 000568 泸州老窖 2,720,402 505,668,323.76 8.83
4 000858 五粮液 3,232,203 501,185,397.18 8.75
5 002304 洋河股份 3,058,553 414,831,543.39 7.24
6 000333 美的集团 6,270,849 357,438,393.00 6.24
7 00700 腾讯控股 1,090,872 331,057,771.29 5.78
8 600887 伊利股份 8,453,000 311,831,170.00 5.44
9 00388 香港交易所 958,200 288,618,573.03 5.04
10 03690 美团-W 1,595,300 201,315,941.77 3.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 333,817 684,324,850.00 9.50
2 000568 泸州老窖 2,689,002 682,656,937.74 9.47
3 000858 五粮液 2,995,303 666,934,165.98 9.25
4 600036 招商银行 13,245,564 645,191,422.44 8.95
5 00700 腾讯控股 1,458,172 544,597,611.94 7.56
6 00388 香港交易所 1,443,400 537,428,396.74 7.46
7 000333 美的集团 6,803,749 502,184,713.69 6.97
8 002304 洋河股份 2,537,153 417,945,213.69 5.80
9 600887 伊利股份 7,585,500 314,494,830.00 4.36
10 000596 古井贡酒 1,277,396 306,401,624.00 4.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 401,917 735,508,110.00 9.89
2 000858 五粮液 3,160,803 693,448,570.17 9.32
3 000568 泸州老窖 2,732,202 605,401,319.16 8.14
4 00388 香港交易所 1,424,100 569,215,885.93 7.65
5 000333 美的集团 8,085,549 562,754,210.40 7.56
6 600036 招商银行 10,180,741 513,618,383.45 6.90
7 00700 腾讯控股 1,243,572 477,996,599.67 6.42
8 002304 洋河股份 2,850,349 473,385,961.92 6.36
9 000596 古井贡酒 1,658,496 380,437,465.92 5.11
10 600887 伊利股份 6,868,000 258,923,600.00 3.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,650,400 801,986,661.89 8.90
2 600519 贵州茅台 363,817 748,262,423.90 8.30
3 03690 美团-W 2,696,400 718,856,012.04 7.97
4 000858 五粮液 1,959,903 583,835,504.67 6.48
5 000568 泸州老窖 2,255,602 532,186,735.88 5.90
6 00388 香港交易所 1,297,600 499,688,403.30 5.54
7 002304 洋河股份 2,393,149 495,860,472.80 5.50
8 000333 美的集团 4,345,949 310,170,380.13 3.44
9 002507 涪陵榨菜 6,277,574 232,705,751.06 2.58
10 300015 爱尔眼科 3,018,574 214,258,382.52 2.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 289,317 581,237,853.00 6.18
2 00700 腾讯控股 991,300 511,074,429.74 5.43
3 03690 美团-W 2,018,900 508,828,769.58 5.41
4 000858 五粮液 1,667,303 446,803,857.94 4.75
5 000568 泸州老窖 1,849,710 416,221,744.20 4.42
6 00388 香港交易所 905,700 350,130,335.19 3.72
7 002304 洋河股份 2,114,549 348,266,220.30 3.70
8 000333 美的集团 2,080,288 171,062,082.24 1.82
9 300015 爱尔眼科 2,200,207 130,362,264.75 1.39
10 000651 格力电器 1,728,482 108,375,821.40 1.15

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