国寿安保裕安混合A (010205) 重仓股

单位净值： 0.9797	累计净值：0.9997	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李捷	管理人：国寿安保基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.190亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+恒生指数收益率5%+上证国债指数收益率*75%

单位净值：

0.9797

累计净值：0.9997

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李捷

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.190亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,500	4,496,375.00	1.37
2	300470	中密控股	90,000	3,714,300.00	1.13
3	600036	招商银行	92,092	3,036,273.24	0.93
4	600276	恒瑞医药	62,000	2,786,280.00	0.85
5	300443	金雷股份	90,000	2,682,000.00	0.82
6	600885	宏发股份	75,000	2,516,250.00	0.77
7	002142	宁波银行	90,000	2,418,300.00	0.74
8	600031	三一重工	150,000	2,383,500.00	0.73
9	603195	公牛集团	23,088	2,394,687.36	0.73
10	300750	宁德时代	11,600	2,355,148.00	0.72

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,600	4,396,600.00	1.16
2	300470	中密控股	94,000	4,344,680.00	1.14
3	603876	鼎胜新材	160,000	3,070,400.00	0.81
4	600036	招商银行	94,092	3,082,453.92	0.81
5	600276	恒瑞医药	60,000	2,874,000.00	0.76
6	300443	金雷股份	82,000	2,906,900.00	0.76
7	603063	禾望电气	88,000	2,706,000.00	0.71
8	603345	安井食品	18,500	2,715,800.00	0.71
9	600031	三一重工	154,000	2,561,020.00	0.67
10	002475	立讯精密	78,000	2,531,100.00	0.67

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,700	4,914,000.00	1.24
2	300470	中密控股	100,000	4,322,000.00	1.09
3	603876	鼎胜新材	96,000	3,907,200.00	0.99
4	300443	金雷股份	78,400	3,455,872.00	0.87
5	600036	招商银行	98,092	3,361,612.84	0.85
6	600031	三一重工	188,000	3,212,920.00	0.81
7	300217	东方电热	480,000	3,019,200.00	0.76
8	002311	海大集团	50,000	2,916,500.00	0.74
9	002372	伟星新材	118,000	2,868,580.00	0.73
10	002142	宁波银行	96,000	2,621,760.00	0.66

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,181,000.00	1.33
2	600036	招商银行	120,092	4,474,627.92	1.15
3	603876	鼎胜新材	98,000	4,021,920.00	1.03
4	300470	中密控股	100,000	3,891,000.00	1.00
5	002142	宁波银行	108,000	3,504,600.00	0.90
6	600031	三一重工	200,000	3,160,000.00	0.81
7	002311	海大集团	50,000	3,086,500.00	0.79
8	600887	伊利股份	96,056	2,977,736.00	0.77
9	000333	美的集团	58,000	3,004,400.00	0.77
10	300217	东方电热	490,000	2,778,300.00	0.71

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500.00	1.33
2	300470	中密控股	100,000	3,563,000.00	0.85
3	002311	海大集团	58,000	3,496,240.00	0.83
4	002142	宁波银行	110,000	3,470,500.00	0.82
5	600036	招商银行	100,092	3,368,095.80	0.80
6	603876	鼎胜新材	60,000	3,364,800.00	0.80
7	002372	伟星新材	156,000	3,213,600.00	0.76
8	000333	美的集团	65,000	3,205,150.00	0.76
9	600887	伊利股份	96,056	3,167,926.88	0.75
10	000568	泸州老窖	12,000	2,767,920.00	0.66

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	68,000	4,106,520.00	1.49
2	002142	宁波银行	110,000	3,939,100.00	1.43
3	002372	伟星新材	160,000	3,846,400.00	1.39
4	002311	海大集团	58,000	3,480,580.00	1.26
5	300470	中密控股	95,500	3,370,195.00	1.22
6	002572	索菲亚	120,000	3,300,000.00	1.20
7	600519	贵州茅台	1,600	3,272,000.00	1.19
8	002475	立讯精密	80,000	2,703,200.00	0.98
9	600036	招商银行	60,092	2,535,882.40	0.92
10	000568	泸州老窖	9,200	2,268,168.00	0.82

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	85,000	3,978,000.00	1.16
2	000333	美的集团	68,000	3,876,000.00	1.13
3	300470	中密控股	100,000	3,700,000.00	1.08
4	600519	贵州茅台	2,000	3,438,000.00	1.00
5	002142	宁波银行	88,000	3,290,320.00	0.96
6	002311	海大集团	58,000	3,184,200.00	0.93
7	002372	伟星新材	150,000	3,069,000.00	0.89
8	600887	伊利股份	75,056	2,768,815.84	0.80
9	603195	公牛集团	20,000	2,568,400.00	0.75
10	002475	立讯精密	80,000	2,536,000.00	0.74

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	68,000	5,019,080.00	1.04
2	600519	贵州茅台	2,400	4,920,000.00	1.02
3	600036	招商银行	100,000	4,871,000.00	1.01
4	300470	中密控股	100,000	4,467,000.00	0.93
5	002311	海大集团	60,000	4,398,000.00	0.92
6	600276	恒瑞医药	80,000	4,056,800.00	0.84
7	603195	公牛集团	24,000	4,015,200.00	0.84
8	002475	立讯精密	80,000	3,936,000.00	0.82
9	002372	伟星新材	150,000	3,648,000.00	0.76
10	603181	皇马科技	180,000	3,452,400.00	0.72

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	1.26
2	000333	美的集团	80,000	5,568,000.00	1.12
3	600036	招商银行	100,000	5,045,000.00	1.01
4	002311	海大集团	66,000	4,448,400.00	0.89
5	600519	贵州茅台	2,400	4,392,000.00	0.88
6	600276	恒瑞医药	80,000	4,018,400.00	0.81
7	603195	公牛集团	24,000	3,918,000.00	0.79
8	002142	宁波银行	110,000	3,866,500.00	0.78
9	600887	伊利股份	100,056	3,772,111.20	0.76
10	300470	中密控股	100,000	3,719,000.00	0.75

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,000	12,340,200.00	1.97
2	000651	格力电器	180,000	9,378,000.00	1.50
3	000333	美的集团	120,000	8,564,400.00	1.37
4	600036	招商银行	150,000	8,128,500.00	1.30
5	603195	公牛集团	40,000	8,080,000.00	1.29
6	600276	恒瑞医药	100,000	6,797,000.00	1.09
7	002475	立讯精密	140,000	6,440,000.00	1.03
8	601318	中国平安	100,000	6,428,000.00	1.03
9	002142	宁波银行	160,000	6,235,200.00	1.00
10	00700	腾讯控股	12,800	6,219,964.42	0.99

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	196,000	12,289,200.00	1.93
2	600519	贵州茅台	6,000	12,054,000.00	1.89
3	000333	美的集团	132,000	10,854,360.00	1.71
4	601318	中国平安	118,800	9,349,560.00	1.47
5	600276	恒瑞医药	88,000	8,103,920.00	1.27
6	600036	招商银行	156,000	7,971,600.00	1.25
7	603195	公牛集团	42,000	7,504,980.00	1.18
8	601888	中国中免	24,000	7,345,920.00	1.15
9	002142	宁波银行	163,800	6,368,544.00	1.00
10	002311	海大集团	80,000	6,240,000.00	0.98