中欧互联网先锋混合型证券投资基金A类(010213)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6562

 累计净值：0.6562 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王培,王颖 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：42.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-10-12

业绩比较基准： 中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,052,640 295,770,787.20 8.26
2 01024 快手-W 4,737,286 273,199,283.62 7.63
3 03690 美团-W 1,982,304 208,459,088.64 5.82
4 09992 泡泡玛特 9,446,400 200,641,536.00 5.60
5 688111 金山办公 447,286 165,853,648.80 4.63
6 601688 华泰证券 8,931,108 141,200,817.48 3.94
7 01797 东方甄选 3,926,000 133,130,660.00 3.72
8 09868 小鹏汽车-W 2,051,300 131,672,947.00 3.68
9 300033 同花顺 795,935 118,960,445.10 3.32
10 301039 中集车辆 8,885,800 107,518,180.00 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,211,240 370,312,405.20 9.41
2 688111 金山办公 636,849 300,732,834.78 7.65
3 03690 美团-W 2,053,004 231,496,731.04 5.89
4 688031 星环科技 1,388,407 184,991,348.68 4.70
5 09992 泡泡玛特 10,888,000 174,861,280.00 4.45
6 01024 快手-W 3,489,086 172,256,175.82 4.38
7 002555 三七互娱 4,348,966 151,691,934.08 3.86
8 600570 恒生电子 3,325,052 147,266,553.08 3.74
9 002558 巨人网络 7,884,977 141,377,637.61 3.59
10 603019 中科曙光 2,423,650 123,363,785.00 3.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,211,240 409,072,085.20 9.70
2 688111 金山办公 807,093 381,754,989.00 9.05
3 01024 快手-W 3,691,086 195,332,271.12 4.63
4 03690 美团-W 1,316,904 165,429,480.48 3.92
5 002468 申通快递 11,672,410 129,797,199.20 3.08
6 300413 芒果超媒 3,306,202 123,122,962.48 2.92
7 09992 泡泡玛特 6,279,000 117,605,670.00 2.79
8 688031 星环科技 960,471 115,256,520.00 2.73
9 002558 巨人网络 8,596,677 113,304,202.86 2.69
10 603019 中科曙光 2,552,950 97,854,573.50 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,375,040 410,243,184.00 10.08
2 01024 快手-W 6,392,386 405,724,739.42 9.97
3 03690 美团-W 2,253,300 351,627,465.00 8.64
4 688111 金山办公 894,647 236,625,185.03 5.82
5 00839 中教控股 14,865,000 134,082,300.00 3.30
6 300347 泰格医药 1,240,972 130,053,865.60 3.20
7 300012 华测检测 5,708,900 127,308,470.00 3.13
8 300413 芒果超媒 3,766,802 113,079,396.04 2.78
9 600588 用友网络 4,447,000 107,483,990.00 2.64
10 600031 三一重工 6,568,740 103,786,092.00 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,351,600 352,222,648.00 9.24
2 00700 腾讯控股 1,130,258 272,324,362.52 7.14
3 01024 快手-W 5,573,186 256,812,410.88 6.74
4 002475 立讯精密 6,451,069 189,661,428.60 4.97
5 688111 金山办公 879,236 176,823,151.96 4.64
6 603596 伯特利 1,864,447 160,137,352.83 4.20
7 688116 天奈科技 1,380,793 159,025,929.81 4.17
8 300750 宁德时代 393,130 157,601,885.70 4.13
9 603986 兆易创新 1,398,245 131,085,468.70 3.44
10 601899 紫金矿业 16,511,900 129,453,296.00 3.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 6,585,386 492,191,749.64 9.62
2 03690 美团-W 2,921,400 485,186,112.00 9.48
3 603986 兆易创新 3,047,099 433,327,948.79 8.47
4 002475 立讯精密 9,365,165 316,448,925.35 6.18
5 00700 腾讯控股 1,016,058 307,946,858.64 6.02
6 300012 华测检测 10,493,200 243,547,172.00 4.76
7 603799 华友钴业 1,803,763 172,475,818.06 3.37
8 02382 舜宇光学科技 1,556,900 170,293,722.00 3.33
9 603259 药明康德 1,449,513 150,734,856.87 2.95
10 002594 比亚迪 421,300 140,499,337.00 2.75
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,348,900 422,597,691.00 8.69
2 01024 快手-W 7,001,300 421,338,234.00 8.66
3 00700 腾讯控股 1,137,158 345,104,709.84 7.09
4 603986 兆易创新 2,414,671 340,541,051.13 7.00
5 002475 立讯精密 8,627,912 273,504,810.40 5.62
6 600941 中国移动 3,806,622 254,510,746.92 5.23
7 603259 药明康德 1,762,213 198,037,496.94 4.07
8 300012 华测检测 9,937,800 195,476,526.00 4.02
9 002405 四维图新 10,167,450 142,039,276.50 2.92
10 300413 芒果超媒 4,523,869 140,963,758.04 2.90
11 00941 中国移动 447,000 19,632,240.00 0.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 3,316,600 668,692,892.00 9.66
2 002475 立讯精密 11,446,766 563,180,887.20 8.13
3 00700 腾讯控股 1,399,358 522,632,225.84 7.55
4 300413 芒果超媒 6,933,536 388,642,171.52 5.61
5 300454 深信服 1,999,683 381,939,453.00 5.52
6 01024 快手-W 4,770,800 281,047,828.00 4.06
7 03690 美团-W 1,200,000 221,148,000.00 3.19
8 603986 兆易创新 1,235,780 217,311,913.00 3.14
9 02400 心动公司 6,605,498 213,357,585.40 3.08
10 600745 闻泰科技 1,651,500 213,538,950.00 3.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 3,900,000 665,379,000.00 8.81
2 00700 腾讯控股 1,669,657 641,766,061.09 8.49
3 03690 美团-W 3,051,700 626,910,731.00 8.30
4 300454 深信服 2,456,783 576,361,291.80 7.63
5 002415 海康威视 10,118,790 556,533,450.00 7.37
6 300413 芒果超媒 9,177,101 390,754,588.59 5.17
7 600660 福耀玻璃 9,234,966 390,177,313.50 5.16
8 02020 安踏体育(二百) 2,997,007 366,503,986.03 4.85
9 000009 中国宝安 18,183,576 348,760,987.68 4.62
10 01772 赣锋锂业 1,914,200 220,707,260.00 2.92
11 002460 赣锋锂业 964,756 157,197,342.64 2.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02382 舜宇光学科技 4,500,000 918,855,000.00 9.55
2 002415 海康威视 13,317,049 858,949,660.50 8.93
3 03690 美团-W 3,052,700 813,849,820.00 8.46
4 00700 腾讯控股 1,600,000 777,488,000.00 8.08
5 300454 深信服 2,272,883 589,767,680.84 6.13
6 02400 心动公司 9,537,800 543,654,600.00 5.65
7 02020 安踏体育 3,500,000 532,350,000.00 5.53
8 300750 宁德时代 955,729 511,123,869.20 5.31
9 600660 福耀玻璃 9,068,748 506,489,575.80 5.26
10 002460 赣锋锂业 3,315,445 401,467,235.05 4.17
11 01772 赣锋锂业 3,034,800 292,918,896.00 3.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 16,826,996 940,629,076.40 10.22
2 00700 腾讯控股 1,778,400 916,871,904.00 9.96
3 03690 美团-W 2,597,000 654,521,910.00 7.11
4 02382 舜宇光学科技 4,200,000 629,034,000.00 6.83
5 00941 中国移动 14,097,000 607,016,820.00 6.59
6 300454 深信服 2,272,883 561,402,101.00 6.10
7 600406 国电南瑞 16,173,495 503,642,634.30 5.47
8 600660 福耀玻璃 9,068,748 417,887,907.00 4.54
9 02400 心动公司 9,537,800 378,841,416.00 4.12
10 600703 三安光电 15,284,170 355,815,477.60 3.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,559,500 740,263,460.00 7.04
2 601318 中国平安 8,130,925 707,227,856.50 6.73
3 02333 长城汽车 30,331,000 679,111,090.00 6.46
4 002415 海康威视 13,488,696 654,336,642.96 6.23
5 02382 舜宇光学科技 4,496,700 642,263,661.00 6.11
6 000333 美的集团 6,468,418 636,751,067.92 6.06
7 03690 美团-W 2,105,500 522,058,725.00 4.97
8 600660 福耀玻璃 10,851,499 521,414,526.95 4.96
9 300454 深信服 2,096,883 520,047,952.83 4.95
10 00175 吉利汽车 22,000,000 490,600,000.00 4.67

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