国金惠诚A (010249) 重仓股

单位净值： 0.9822	累计净值：0.9822	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于涛,杜哲	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-04-14
业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

0.9822

累计净值：0.9822

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于涛,杜哲

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.310亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-04-14

业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220308	22进出08	100,000	10,165,095.89	18.96
2	220216	22国开16	100,000	10,149,246.58	18.93
3	019706	23国债13	56,000	5,614,099.73	10.47
4	230202	23国开02	50,000	5,115,310.96	9.54
5	230405	23农发05	50,000	5,061,315.57	9.44

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230305	23进出05	150,000	15,342,020.55	29.20
2	019695	23国债02	125,000	12,765,986.30	24.30
3	230203	23国开03	100,000	10,213,898.63	19.44
4	230310	23进出10	50,000	5,147,102.74	9.80
5	230402	23农发02	50,000	5,140,657.53	9.78

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190208	19国开08	100,000	10,374,797.26	18.98
2	230201	23国开01	100,000	10,018,590.16	18.33
3	019683	22国债18	78,000	7,847,424.00	14.36
4	019694	23国债01	69,000	6,918,527.92	12.66
5	110059	浦发转债	32,000	3,397,549.59	6.22

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220018	22附息国债18	200,000	20,040,093.15	33.58
2	220020	22附息国债20	200,000	20,007,764.38	33.52
3	220208	22国开08	100,000	10,125,660.27	16.97
4	019674	22国债09	45,000	4,557,783.70	7.64
5	019679	22国债14	32,000	3,221,939.73	5.40

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220018	22附息国债18	200,000	19,968,197.26	33.28
2	220020	22附息国债20	200,000	19,965,446.58	33.27
3	220208	22国开08	100,000	10,107,857.53	16.84
4	019674	22国债09	34,000	3,431,453.26	5.72
5	019679	22国债14	20,000	2,008,835.07	3.35

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	41,000	4,178,102.19	46.64
2	019664	21国债16	25,000	2,541,155.48	28.37
3	019641	20国债11	5,000	512,144.93	5.72
4	018008	国开1802	4,000	422,165.26	4.71
5	128134	鸿路转债	300	38,778.12	0.43

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	41,000	4,155,608.36	43.34
2	019664	21国债16	25,000	2,524,818.49	26.33
3	019641	20国债11	5,000	509,203.97	5.31
4	018006	国开1702	4,110	426,973.26	4.45
5	018008	国开1802	4,000	418,345.86	4.36

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	33,900	3,390,678.00	30.93
2	019658	21国债10	30,000	2,995,500.00	27.32
3	018006	国开1702	4,110	412,767.30	3.76
4	018008	国开1802	4,000	408,920.00	3.73
5	110059	浦发转债	2,200	232,430.00	2.12

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018012	国开2003	40,420	4,137,795.40	30.91
2	210203	21国开03	20,000	2,026,800.00	15.14
3	210403	21农发03	20,000	2,025,400.00	15.13
4	210305	21进出05	20,000	2,013,400.00	15.04
5	210215	21国开15	20,000	1,987,000.00	14.84

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,033,000.00	28.21
2	210203	21国开03	100,000	10,029,000.00	28.20
3	018008	国开1802	56,930	5,827,354.80	16.39
4	018012	国开2003	52,670	5,328,097.20	14.98
5	018006	国开1702	42,550	4,305,209.00	12.11