中欧悦享生活混合型证券投资基金A类(010336)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4432

累计净值:0.4432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:51.785亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 593,500 166,760,624.61 6.93
2 600519 贵州茅台 85,328 153,466,674.40 6.38
3 03690 美团-W 1,424,300 149,779,954.87 6.22
4 000333 美的集团 2,609,300 144,763,964.00 6.02
5 600887 伊利股份 5,235,500 138,897,815.00 5.77
6 600036 招商银行 4,021,631 132,593,174.07 5.51
7 600309 万华化学 1,439,700 127,154,304.00 5.28
8 002475 立讯精密 4,171,900 124,406,058.00 5.17
9 600426 华鲁恒升 3,731,800 119,790,780.00 4.98
10 300750 宁德时代 564,360 114,582,010.80 4.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 85,328 144,289,648.00 4.89
2 00700 腾讯控股 470,400 143,814,718.39 4.87
3 002050 三花智控 4,675,960 141,494,549.60 4.79
4 688111 金山办公 290,160 137,019,355.20 4.64
5 300033 同花顺 744,300 130,460,904.00 4.42
6 600115 中国东航 26,844,568 126,683,332.78 4.29
7 03690 美团-W 1,018,500 114,844,179.85 3.89
8 600570 恒生电子 2,482,231 109,938,010.99 3.72
9 300750 宁德时代 464,260 106,218,045.40 3.60
10 300274 阳光电源 806,800 94,097,084.00 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600115 中国东航 31,904,968 161,678,239.04 4.79
2 00700 腾讯控股 467,900 158,025,353.99 4.68
3 600029 南方航空 17,473,000 137,512,510.00 4.07
4 00981 中芯国际 8,272,000 134,689,882.27 3.99
5 03690 美团-W 1,061,500 133,347,047.10 3.95
6 000661 长春高新 734,000 119,862,200.00 3.55
7 300750 宁德时代 293,990 119,374,639.50 3.53
8 300059 东方财富 5,948,431 119,147,072.93 3.53
9 600079 人福医药 4,289,425 114,870,801.50 3.40
10 601689 拓普集团 1,776,555 113,912,706.60 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 1,884,800 294,131,086.21 8.20
2 00700 腾讯控股 895,000 267,025,201.10 7.45
3 02269 药明生物 3,036,500 162,337,999.15 4.53
4 600029 南方航空 17,473,000 132,794,800.00 3.70
5 000516 国际医学 10,490,819 128,407,624.56 3.58
6 600522 中天科技 7,182,020 115,989,623.00 3.23
7 601111 中国国航 10,624,761 112,622,466.60 3.14
8 603259 药明康德 1,359,100 110,087,100.00 3.07
9 00981 中芯国际 7,098,500 106,019,465.03 2.96
10 600079 人福医药 4,289,425 102,474,363.25 2.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 175,400 328,436,500.00 8.77
2 000858 五粮液 1,198,596 202,838,401.08 5.42
3 600048 保利发展 7,718,327 138,929,886.00 3.71
4 601111 中国国航 10,624,761 111,241,247.67 2.97
5 600029 南方航空 16,321,600 108,375,424.00 2.89
6 00688 中国海外发展 5,482,500 101,403,212.54 2.71
7 002311 海大集团 1,656,339 99,844,114.92 2.67
8 300750 宁德时代 247,390 99,176,177.10 2.65
9 601888 中国中免 488,971 96,938,500.75 2.59
10 600115 中国东航 19,240,583 93,894,045.04 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002705 新宝股份 20,410,994 448,837,758.06 9.52
2 603345 安井食品 2,690,875 445,747,648.25 9.46
3 002475 立讯精密 13,049,429 440,940,205.91 9.36
4 002268 卫士通 9,036,781 387,768,272.71 8.23
5 300767 震安科技 6,307,959 366,997,054.62 7.79
6 300587 天铁股份 17,672,294 361,044,966.42 7.66
7 603708 家家悦 23,162,010 329,827,022.40 7.00
8 06098 碧桂园服务 9,399,697 280,946,514.37 5.96
9 603429 集友股份 21,407,616 275,301,941.76 5.84
10 06969 思摩尔国际 10,946,000 226,534,015.71 4.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300587 天铁股份 24,829,894 437,368,905.82 9.88
2 002268 卫士通 8,753,881 397,513,736.21 8.98
3 300767 震安科技 6,481,497 391,871,308.62 8.85
4 002475 立讯精密 11,237,929 356,242,349.30 8.05
5 002705 新宝股份 20,877,718 348,240,336.24 7.86
6 603708 家家悦 22,799,510 291,833,728.00 6.59
7 603429 集友股份 13,278,656 269,158,357.12 6.08
8 01995 旭辉永升服务 23,900,000 205,461,273.40 4.64
9 06969 思摩尔国际 10,281,000 156,754,283.63 3.54
10 06098 碧桂园服务 4,538,697 123,679,202.77 2.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 11,840,229 582,539,266.80 9.79
2 300767 震安科技 5,457,881 564,649,696.25 9.49
3 300587 天铁股份 27,641,524 547,387,240.28 9.20
4 002705 新宝股份 21,018,846 519,165,496.20 8.73
5 603708 家家悦 21,666,210 360,525,734.40 6.06
6 603429 集友股份 13,718,056 358,041,261.60 6.02
7 06969 思摩尔国际 10,281,000 334,128,387.60 5.62
8 01995 旭辉永升服务 24,966,000 246,579,395.33 4.14
9 002268 卫士通 4,309,300 241,062,242.00 4.05
10 06098 碧桂园服务 6,096,697 232,783,597.12 3.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300587 天铁股份 25,335,815 528,284,514.55 8.95
2 300767 震安科技 4,458,506 471,941,890.10 7.99
3 002705 新宝股份 23,146,422 425,199,772.14 7.20
4 002475 立讯精密 10,608,429 378,826,999.59 6.42
5 01810 小米集团-W 19,984,600 355,442,718.20 6.02
6 01995 旭辉永升服务 24,966,000 322,787,690.90 5.47
7 603429 集友股份 13,764,488 316,996,158.60 5.37
8 06098 碧桂园服务 6,081,000 311,549,028.39 5.28
9 603708 家家悦 20,196,210 303,549,036.30 5.14
10 603877 太平鸟 7,741,421 300,212,306.38 5.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002705 新宝股份 20,318,922 532,614,702.50 7.23
2 603429 集友股份 15,704,476 510,395,470.00 6.93
3 300059 东方财富 14,607,465 478,978,777.35 6.50
4 603877 太平鸟 8,027,079 428,485,477.02 5.82
5 01810 小米集团-W 18,764,200 421,559,519.40 5.72
6 603589 口子窖 5,264,735 356,369,912.15 4.84
7 002027 分众传媒 37,632,701 354,123,716.41 4.81
8 06969 思摩尔国际 9,295,000 332,956,603.98 4.52
9 06098 碧桂园服务 4,622,000 322,668,808.46 4.38
10 01995 旭辉永升服务 20,094,000 322,358,043.23 4.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 8,567,518 531,186,116.00 7.20
2 002705 新宝股份 13,458,663 466,403,205.00 6.32
3 01810 小米集团-W 20,339,800 442,662,898.22 6.00
4 06690 海尔智家 14,302,000 375,929,471.60 5.09
5 300059 东方财富 13,159,654 358,732,168.04 4.86
6 06098 碧桂园服务 5,371,000 357,709,588.26 4.85
7 603877 太平鸟 7,307,479 350,758,992.00 4.75
8 002027 分众传媒 36,806,001 341,559,689.28 4.63
9 01995 永升生活服务 18,972,000 313,639,807.02 4.25
10 603345 安井食品 1,436,058 299,504,256.48 4.06

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