国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(010367)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9653

累计净值:0.9653 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:潘巍,钱文成,高爽 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 719,420.00 0.73
2 688036 传音控股 3,155 459,809.70 0.47
3 000543 皖能电力 74,400 451,608.00 0.46
4 688072 拓荆科技 1,888 449,740.48 0.46
5 600732 爱旭股份 19,800 441,738.00 0.45
6 601567 三星医疗 24,400 442,128.00 0.45
7 300750 宁德时代 2,040 414,181.20 0.42
8 600383 金地集团 61,100 416,702.00 0.42
9 000683 远兴能源 58,500 413,595.00 0.42
10 002271 东方雨虹 14,000 373,520.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 5,400 793,800.00 0.73
2 600519 贵州茅台 400 676,400.00 0.63
3 688516 奥特维 3,556 669,950.40 0.62
4 605186 健麾信息 13,200 653,400.00 0.60
5 000543 皖能电力 74,400 491,040.00 0.45
6 603255 鼎际得 9,400 477,144.00 0.44
7 603298 杭叉集团 19,800 466,290.00 0.43
8 603596 伯特利 5,500 435,930.00 0.40
9 301013 利和兴 30,400 434,720.00 0.40
10 000922 佳电股份 33,000 434,280.00 0.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 2.13
2 603369 今世缘 38,600 2,503,210.00 2.10
3 002126 银轮股份 140,000 1,997,800.00 1.67
4 000568 泸州老窖 6,500 1,656,135.00 1.39
5 001215 千味央厨 16,741 1,272,316.00 1.07
6 600900 长江电力 60,000 1,275,000.00 1.07
7 688089 嘉必优 27,134 1,061,482.08 0.89
8 301266 宇邦新材 14,700 986,370.00 0.83
9 603833 欧派家居 8,100 978,318.00 0.82
10 600690 海尔智家 38,300 868,644.00 0.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 2.63
2 600048 保利发展 210,000 3,177,300.00 2.02
3 600900 长江电力 120,000 2,520,000.00 1.60
4 300438 鹏辉能源 29,000 2,261,710.00 1.44
5 603369 今世缘 38,600 1,964,740.00 1.25
6 002126 银轮股份 140,000 1,737,400.00 1.10
7 688089 嘉必优 37,134 1,682,912.88 1.07
8 002101 广东鸿图 74,300 1,610,081.00 1.02
9 000568 泸州老窖 6,500 1,457,820.00 0.93
10 600522 中天科技 76,600 1,237,090.00 0.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 2.37
2 600048 保利发展 210,000 3,780,000.00 1.99
3 600900 长江电力 120,000 2,728,800.00 1.44
4 002126 银轮股份 140,000 1,726,200.00 0.91
5 000596 古井贡酒 6,000 1,631,700.00 0.86
6 000568 泸州老窖 6,500 1,499,290.00 0.79
7 600557 康缘药业 104,800 1,381,264.00 0.73
8 300481 濮阳惠成 39,100 1,307,504.00 0.69
9 002304 洋河股份 8,200 1,296,830.00 0.68
10 603267 鸿远电子 9,800 1,207,654.00 0.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 1.86
2 601567 三星医疗 325,000 4,316,000.00 1.64
3 600048 保利发展 210,000 3,666,600.00 1.39
4 600036 招商银行 85,200 3,595,440.00 1.37
5 600900 长江电力 150,000 3,468,000.00 1.32
6 603606 东方电缆 31,000 2,374,600.00 0.90
7 300059 东方财富 79,900 2,029,460.00 0.77
8 301122 采纳股份 24,600 1,796,292.00 0.68
9 300203 聚光科技 72,900 1,752,516.00 0.67
10 603915 国茂股份 76,440 1,604,475.60 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,900 8,423,100.00 2.90
2 600036 招商银行 125,200 5,859,360.00 2.02
3 300124 汇川技术 79,750 4,545,750.00 1.56
4 601567 三星医疗 355,000 3,890,800.00 1.34
5 600048 保利发展 210,000 3,717,000.00 1.28
6 603816 顾家家居 59,983 3,677,557.73 1.27
7 600522 中天科技 200,000 3,400,000.00 1.17
8 600872 中炬高新 120,000 3,378,000.00 1.16
9 002541 鸿路钢构 79,859 3,375,639.93 1.16
10 600900 长江电力 150,000 3,300,000.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601567 三星医疗 874,900 14,269,619.00 3.03
2 600519 贵州茅台 6,400 13,120,000.00 2.79
3 600036 招商银行 250,200 12,187,242.00 2.59
4 601677 明泰铝业 259,841 11,456,389.69 2.43
5 600048 保利发展 650,000 10,159,500.00 2.16
6 603816 顾家家居 119,983 9,257,888.28 1.97
7 300124 汇川技术 121,750 8,352,050.00 1.77
8 002541 鸿路钢构 154,859 8,291,150.86 1.76
9 001215 千味央厨 141,514 8,237,529.94 1.75
10 601238 广汽集团 540,000 8,202,600.00 1.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 749,841 25,907,006.55 1.80
2 000301 东方盛虹 860,000 24,183,200.00 1.68
3 300124 汇川技术 321,750 20,270,250.00 1.41
4 600048 保利发展 1,200,000 16,836,000.00 1.17
5 600426 华鲁恒升 476,237 15,682,484.41 1.09
6 601066 中信建投 420,000 12,978,000.00 0.90
7 600036 招商银行 250,200 12,622,590.00 0.88
8 600409 三友化工 1,100,000 12,254,000.00 0.85
9 600585 海螺水泥 300,000 12,240,000.00 0.85
10 601995 中金公司 200,000 11,444,000.00 0.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 321,750 23,893,155.00 1.67
2 600176 中国巨石 1,509,159 23,407,056.09 1.63
3 300767 震安科技 212,800 17,673,040.00 1.23
4 601567 三星医疗 722,900 15,397,770.00 1.07
5 002594 比亚迪 60,000 15,060,000.00 1.05
6 600426 华鲁恒升 476,237 14,739,535.15 1.03
7 601677 明泰铝业 749,841 14,659,391.55 1.02
8 000001 平安银行 644,100 14,569,542.00 1.02
9 603816 顾家家居 187,371 14,480,030.88 1.01
10 600519 贵州茅台 6,700 13,779,890.00 0.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 945,080 18,145,536.00 1.30
2 603816 顾家家居 187,371 15,094,607.76 1.08
3 600276 恒瑞医药 161,577 14,879,625.93 1.07
4 002415 海康威视 255,300 14,271,270.00 1.02
5 000001 平安银行 644,100 14,176,641.00 1.02
6 600426 华鲁恒升 366,336 13,755,916.80 0.98
7 600519 贵州茅台 6,700 13,460,300.00 0.96
8 000002 万科A 439,100 13,173,000.00 0.94
9 600036 招商银行 250,200 12,785,220.00 0.92
10 300767 震安科技 152,000 12,584,080.00 0.90

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